众生药业:2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

广东众生药业股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东众生药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕891 号）同意，广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）向 12 名特定对象发行人民币普通股（A 股）38,969,401 股，发行价格为 15.36 元/股，实际募集资金总额为 598,569,999.36元，扣除各项发行费用 8,373,028.97 元（不含税）后，募集资金净额为
590,196,970.39 元，本次发行募集资金已于 2023 年 6 月 15 日全部汇入公司指定
存储账户，并由众华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，于 2023 年 6月 16 日出具《验资报告》（众会字（2023）第 07869 号）。
（二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额
截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 342,330,039.25 元，
其中，以前年度累计投入 330,003,391.50 元，本报告期投入募集资金项目12,326,647.75 元。
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金使用及结余情况如下：
项目 金额（元）
实际募集资金净额 590,196,970.39
减：募投项目以前年度投入金额（包含置换） 330,003,391.50
募投项目本报告期投入金额 12,326,647.75
对闲置募集资金进行现金管理金额 20,000,000.00
部分募投项目结项节余募集资金永久补充流动资金 24,315,964.04
加：募集资金现金管理收益 7,899,139.11

项目 金额（元）
募集资金利息收入扣除手续费净额 5,537,521.15
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金专用账户余额 216,987,627.36
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金专用账户余额为 216,987,627.36 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理、存放和使用，提高募集资金的使用效率，保障投资者的合法权益，公司已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订了公司《募集资金管理制度》，公司根据管理制度的要求并结合经营需要，对募集资金实行专项存储与使用管理。
2023 年 7 月 13 日，公司和控股子公司广东逸舒制药股份有限公司（以下
简称“逸舒制药”）与保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与中信银行股份有限公司广州分行、中国农业银行股份有限公司东莞石龙龙兴支行、中国农业银行股份有限公司东莞茶山支行签署了《募集资金三方监管协议》。
基于部分募投项目变更，为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司及公司控股子公司广东众生睿创生物科技有限公司（以下简称“众生睿创”）开设了新的募集资金专项账户用于变更后募投项目专项募集资金的存储和使用，并与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、东莞银行股份有限公司石龙支行、中信银行股份有限公司广州开发区支行签署《募集资金三方监管协议》。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金在各银行账户的存储情况

公司为募集资金开立了 8 个募集资金专户；公司根据《上市公司募集资金
监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》的相关规定和有关股东大会的决议内容，开立了 2 个闲置募集资金
现金管理专用结算账户，闲置募集资金现金管理专用结算账户仅用于募集资金
进行现金管理的专用结算，不得存放非募集资金或用作其他用途，该等账户纳
入募集资金账户统一管理。
截至 2025 年 6 月 30 日，各账户存储余额情况如下：
单位：
元
序号 开户行名称 账号 存款余额
1 中信银行股份有限公司东莞石龙支行 8110901013901618800 16,851,986.47
2 中信银行股份有限公司肇庆四会支行 8110901011401621242 1,409,134.47
3 中国农业银行股份有限公司东莞石龙龙兴 44303501040007420 31,285,563.87
支行
4 中国农业银行股份有限公司东莞茶山支行 44302001040031240 51,959,221.92
5 中信银行股份有限公司东莞石龙支行 8110901013001618792 293,152.61
6 东莞农村商业银行股份有限公司石龙天星 320140190010003580 3,021.63
分理处
7 东莞银行股份有限公司石龙支行 578000014376400 5,314.65
8 东莞银行股份有限公司石龙支行 537000010687003 115,180,231.74
9 东莞银行股份有限公司石龙支行 507000010701010 0.00
10 中信银行股份有限公司广州开发区支行 8110901012301882798 0.00
合计 216,987,627.36
注 1：因部分开户银行为下属分支机构，无签署《募集资金三方监管协议》的权限，故由其上级分行
与公司及子公司、保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》。
三、本年度募集资金的实际使用情况
单位：万元
募集资金总额 59,019.70 本年度投入募 1,232.67
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金 22,930.21 已累计投入募 34,233.00
总额 集资金总额

累计变更用途的募集资金总额 22,930.21
累计变更用途的募集资金总额 38.85%
比例
项目 项目
是否已 截至期 达到 是否 可行
承诺投资项 变更项 募集资金承 调整后投资 本年度投 截至期末累 末投资 预定 本年度 达到 性是
目和超募资 目（含 诺投资总额 总额（1） 入金额 计投入金额 进度(3) 可使 实现的 预计 否发
金投向 部分变 (2) ＝(2)/(1) 用状 效益 效益 生重
更） 态日 大变
期 化
承诺投资项
目
中药提取车 否 18,100.00 18,100.00 118.57 14,080.11 77.79% -- 不适用 不适 否
间建设项目 用
抗肿瘤药研 是 16,920.00 0.00 0.00 0.00 -- -- 不适用 不适 否
发项目 用
数字化平台 不适
升级建设项 是 6,880.00 1,946.85 30.40 1,946.85 100.00% -- 不适用 用 否
目
补充流动资 否 17,957.00 17,119.70 0.00 17,122.34 100.0