协创数据:关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2025-107
协创数据技术股份有限公司
关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项
报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引，协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2025年6月30日募集资金存放、管理与使用情况的专项报告,具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意协创数据技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]3013号），公司向特定对象发行人民币普通股37,243,264股，每股发行价格19.30元,募集资金总额为718,794,995.20元，扣除不含税发行费用9,544,047.10元后，实际募集资金净额为709,250,948.10元。上述募集资金已于2023年3月7日划至公司指定账户，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年3月8日对公司本次向特定对象发行股票的募
集资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（华兴验字[2023]22012360050号）。
（二）截至2025年6月30日募集资金使用及结余情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用和结余情况如下：
单位：人民币元
项 目 金额
募集资金总额 718,794,995.20
减：发行费用 9,544,047.10
募集资金净额 709,250,948.10
减：直接投入募集资金项目 566,924,062.53
尚未到期的募集资金现金管理金额 0.00
以募集资金置换前期自筹资金投入 8,176,500.00
加：募集资金利息收入扣除银行手续费后的净额 15,938,483.96
募集资金现金管理收益 2,029,698.27
募集资金实际结余金额 152,118,567.80
注：表格中若出现总计数与所列数总和不符，均为四舍五入所致。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《协创数据技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。
公司根据《管理制度》对募集资金实行专户存储，以保证专款专用。2023 年 3 月，公司及实施募投项目的全资子公司安徽协创物联
网技术有限公司分别在华夏银行股份有限公司深圳红荔支行、交通银行股份有限公司深圳罗湖支行、中国工商银行股份有限公司深圳上南支行、玉山银行（中国）有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司合肥庐阳支行新设募集资金专项账户，公司及子公司安徽协创物联网技术有限公司作为甲方，华夏银行股份有限公司深圳红荔支行、交通银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司深圳上南支行、玉山银行（中国）有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司合肥庐阳支行分别作为乙方，天风证券股份有限公司作为丙方，共同签署了《募集资金三方监管协议》，监管协议与公司《管理制度》规定及三方监管协议范本无重大差异，监管协议的履行不存在问题。
2023年11月9日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体及募集资金专户的议案》。根据公司未来发展规划和募集资金投资项目实际情况，为提高募集资金的使用效率，加快募集资金投资项目的实施进度，优化公司资源配置，公司董事会同意公司增加协创数据深圳盐田分公司为募集资金投资项目“协创数据智慧工厂建设项目”的共同实施主体并增设募集资金专户，并与其对应的直属分行签订《募集资金三方监管协议》。公司及深圳盐田分公司作为甲方，玉山银行（中国）有限公司深圳分行作为乙方，天风证券股份有限公司作为丙方，共同签署了《募集资金三方监管协议》，另外，公司塘厦分公司为促进“东莞市塘厦镇物联网智能终端生产建设项目”的顺利实施，增设募集资金专户，公司
塘厦分公司作为甲方，华夏银行股份有限公司深圳红荔支行作为乙方，
天风证券股份有限公司作为丙方，共同签署了《募集资金三方监管协
议》。监管协议与公司《管理制度》规定及三方监管协议范本无重大
差异，监管协议的履行不存在问题。
2023年12月18日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通
过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体及募集资金专户的议
案》，为保障募集资金投资项目的顺利推进，提高募集资金使用效率，
公司增加协创数据保税区分公司作为募集资金投资项目“协创数据智
慧工厂建设项目”的共同实施主体，同时开设募集资金专户，并与其
签订《募集资金三方监管协议》。公司及保税区分公司作为甲方，玉
山银行（中国）有限公司深圳分行作为乙方，天风证券股份有限公司
作为丙方，共同签署了《募集资金三方监管协议》，监管协议与公司
《管理制度》规定及三方监管协议范本无重大差异，监管协议的履行
不存在问题。
截 至 2025 年 6 月 30 日 ， 公 司 募 集 资 金 账 户 余 额 合 计
152,118,567.80元，存放于公司下列银行账户中：
单位：人民币元
开户银行 户名 银行账号 金额
交通银行股份有限公 协创数据技术股
443066010013006823780 52,563,607.02
司深圳罗湖支行 份有限公司
华夏银行股份有限公 协创数据技术股
10870000000347356 3,298.29
司深圳红荔支行 份有限公司
玉山银行（中国）有限 协创数据技术股
481000003997 98,550,450.93
公司深圳分行 份有限公司
中国工商银行股份有 协创数据技术股 4000031619200519794 0.00
开户银行 户名 银行账号 金额
限公司深圳上南支行 份有限公司
协创数据技术股
华夏银行股份有限公
份有限公司东莞 10870000000374061 8.93
司深圳红荔支行
市塘厦分公司
协创数据技术股
玉山银行（中国）有限
份有限公司深圳 000481000004268 358,407.98
公司深圳分行
盐田分公司
玉山银行（中国）有限 协创数据技术股
份有限公司保税 000481000004338 0.00
公司深圳分行 区分公司
玉山银行（中国）股份 协创数据技术股
份有限公司保税 000482000004353 0.00
有限公司深圳分行 区分公司
玉山银行（中国）股份 协创数据技术股
份有限公司保税 000482000004361 0.00
有限公司深圳分行 区分公司
上海浦东发展银行股
安徽协创物联网
份有限公司合肥庐阳 58160078801700000175 642,794.65
技术有限公司
支行
合 计 —— —— 152,118,567.80
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用
情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目的资金使用情况
详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
为提高募集资金的使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，公
司于2024年3月22日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会
第十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现
金管理的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司在确保不影响募
集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币4亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险银行理财产品。该额度自第三届董事会第十九次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述审批期限与授权额度内可循环滚动使用。
公司于 2024 年 7 月 15 日召开第三届董事会第二十四次会议和第
三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理投资范围的议案》。为进一步提高闲置募集资金的使用效率和收益，公司在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，拟对使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的投资范围进行调整，将使用暂时闲置募集资金进行现金管理的投资范围由“购买安全性高、流动性好的低风险银行理财产品，包含但不限于结构性存款、大额存单等产品”调整为“购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、协定存款、通知存款，券商保本型收益凭证等产品”，在原审议通过的审批期限与授权额度内，资金可循环滚动使用。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司不