招商蛇口:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：万元
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的 上市公司核算的 2025年期初 2025年1-6月往 2025年1-6月往 2025年1-6月 2025年6月 占用形成 占用性质
关联关系 会计科目 往来资金余额 来累计发生金额 来资金的利息 偿还累计发生 30日往来资 原因
(不含利息) (如有) 金额 金余额
控股股东、实际控制人及 - - - - - 非经营性占用
其附属企业
小计 - - - - -
前控股股东、实际控制人 - - - - - 非经营性占用
及其附属企业
小计 - - - - -
其他关联方及其附属企业 - - - - - 非经营性占用
小计 - - - - -
总计 - - - - -
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的 上市公司核算的 2025年期初 2025年1-6月往 2025年1-6月往 2025年1-6月 2025年6月 往来形成 往来性质
关联关系 会计科目 往来资金余额 来累计发生金额 来资金的利息 偿还累计发生 30日往来资 原因 （经营性往来、
(不含利息) (如有) 金额 金余额 非经营性往来）
招商局集团财务 受同一控股股东及 货币资金 142,284.02 2,577,597.16 1,216.43 2,526,440.93 194,656.68 存款 经营性往来
有限公司 最终控制方控制
控股股东、实际控制人及 深圳金域融泰投 受同一控股股东及 其他应收款 299.64 186.02 - 20.31 465.35 应收工程 经营性往来
其附属企业 资发展有限公司 最终控制方控制 质保金
其他 控股股东以及 应收账款、 6,947.71 16,715.85 - 16,128.84 7,534.72 应收或 经营性往来
受同一控股股东及 其他应收款、 预付业务款
最终控制方控制 预付款项
上市公司的子公司及其附 -- -- -- -- --
属企业 -- -- -- -- --
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其他关联方及其附属企业 -- -- -- -- --
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总计 - - - 149,531.37 2,594,499.03 1,216.43 2,542,590.08 202,656.75