中谷物流:2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据上海证券交易所印发的《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司内部管理制度的规定，将本公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海中谷物流股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2355 号），本公司委托主承销商中国国际金融股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 9,209.11 万股，发行价为每股人民
币 29.84 元，共计募集资金 274,799.96 万元，坐扣承销和保荐费用 1,956.20 万元（含税，
承销费及保荐费不含税金额为 1,845.47 万元）后的募集资金为 272,843.76 万元，已由主
承销商中国国际金融股份有限公司于 2021 年 9 月 1 日汇入本公司募集资金监管账户。
另减除律师费、审计费及验资费、股票登记费、印花税等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 142.95 万元后，公司本次募集资金净额为 272,811.55 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕6-84 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 272,811.55
项目投入 B1 185,611.34
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 2,602.66
项目投入 C1 521.58
本期发生额
利息收入净额 C2 253.01
项目投入 D1=B1+C1 186,132.92
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 2,855.66
结项项目节余募集资金永久补流金额 E 51,665.27
应结余募集资金 F=A-D1+D2-E 37,869.03
实际结余募集资金 G 37,869.03
差异 H=F-G -
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海中谷物流股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国国际金融股份有限公司于2021年9月分别与中国银行股份有限公司上海市古北支行、上海浦东发展银行股份有限公司上海分行营业部、中国工商银行股份有限公司上海市浦东开发区支行、上海农村商业银行股份有限公司闸北支行、中国建设银行股份有限公司上海第六支行、中信银行股份有限公司上海普陀支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司有 6 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国建设银行股份有限公 31050167360000005281 47.56 活期
司上海第六支行 31050267360000000034 19,500.00 结构性存款
中国工商银行股份有限公 1001281229001041477 2.00 活期
司上海市浦东开发区支行
中信银行股份有限公司上 8110201013001352248 1,689.95 活期
海普陀支行
上海浦东发展银行股份有 97020078801300003909 4.48 活期
限公司上海分行营业部 97020076801200001370 - 通知存款
上海农村商业银行股份有 50131000865183043 38.80 活期
限公司闸北支行
中国银行股份有限公司上 452081912545 86.23 活期
海市古北支行 436488951720 16,500.00 结构性存款
合计 37,869.03

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1-1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
2021年非公开发行A股股票募集资金投资项目之集装箱购置项目不直接产生收入，该项目完成后，将降低公司对外租赁集装箱的数量并降低集装箱租赁成本，无法单独核算效益。2021 年非公开发行 A 股股票项目募集资金投资项目之集装箱智能运输信息化平台建设项目不直接产生收入，该项目完成后，将提高公司现有信息系统的处理能力，保障公司业务高效运转，提高公司服务品质，无法单独核算效益。2021 年非公开发行 A股股票募集资金投资项目之补充流动资金项目主要为了满足未来营运资金增长需求，无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
上海中谷物流股份有限公司董事会
2025 年 8 月 29 日
附件：1-1 募集资金使用情况对照表
附件 1-1
募集资金使用情况对照表
2025 年半年度
编制单位：上海中谷物流股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 272,811.55 本年度投入募集资金总额 521.58
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 186,132.92
变更用途的募集资金总额比例 不适用
是否已 募集资金 截至期末承 截至期末 截至期末累计 截至期末投 项目达到 是否达 项目可行
承诺投资 变更项 承诺投资 调整后 诺投入金额 本年度 累计投入金 投入金额与承诺 入进度（%） 预定可使用 本年度实 到预计 性是否发
项目 目（含部 总额 投资总额 投入金额 额 投入金额的差额 (4)＝(2)/(1) 状态日期 现的效益 效益 生重大变
分变更） (1) (3)＝(2)-(1) 化
(2)
集装箱船
舶购置项 否 122,811.55 122,811.55 122,811.55 - 71,146.28 -51,665.27 57.93 2024 年 3 月 50,765.03 [注 1] 否
目
集装箱购 否