中国长城:关于2025年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告

中国长城科技集团股份有限公司
关于 2025 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
2021 年 12 月 16 日，中国长城科技集团股份有限公司（以下简称本公司、公司）收到中
国证券监督管理委员会《关于核准中国长城科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3926 号文）核准公司非公开发行不超过 878,454,615 股新股。公司实际发行285,603,151 股，募集资金总额为 3,987,019,987.96 元，扣除保荐承销费用人民币8,831,188.70 元（不含增值税），及律师费、会计师费、证券登记费、印花税等发行费用人民币 2,697,893.97 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 3,975,490,905.29 元。
上述资金于 2022 年 1 月 12 日到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具“信
会师报字[2022]第 ZG10011 号”《验资报告》，已全部存放于募集资金专户。公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
公司于 2022 年 1 月 12 日收到扣除保荐承销费用后的募集资金为 3,978,188,799.26 元。
2022-2023 年度，公司支付律师费、会计师费、证券登记费、印花税等发行费用人民币2,697,893.97 元（不含增值税），以前年度累计收到银行利息收入、现金管理收益（扣除银行手续费）42,248,451.46 元，累计募集资金项目投入 1,586,737,542.13 元，募集资金暂时补充流动资金净额 1,800,000,000.00 元。
2025 年 1-6 月募集资金专户收到银行利息收入、现金管理收益（扣除银行手续费）
4,343,104.13 元，募集资金项目投入 0.00 元，尚未到期的现金管理产品 630,000,000.00 元。
截止 2025 年 6 月 30 日，募集资金使用情况及余额如下表：
项目 金额（人民币元）
募集资金实际到账资金金额 3,978,188,799.26
减：律师费、会计师费、证券登记费、印花税等发行费用 2,697,893.97
募集资金净额 3,975,490,905.29

项目 金额（人民币元）
加：累计银行利息收入、理财收益（扣除银行手续费） 46,591,555.59
加：其他增加 1.01
减：累计募投项目支出 1,586,737,542.13
减：募集资金暂时补充流动资金 1,800,000,000.00
减：现金管理产品余额 630,000,000.00
减：其他减少 1.00
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金账户余额 5,344,918.76
注：其他增加1.01元系公司为防止募集资金专户成为久悬账户，从自有资金账户转入1.00元自有资金；外部人员胡雅婷转错账转入0.01元。其他减少1.00元系公司为防止募集资金专户成为久悬账户，转入自有资金1.00元后又从募集资金专户转出1.00元。
本公司2025年1-6月募集资金实际使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保证募集资金安全，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，2022年1月17日，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称中信建投）、中国建设银行股份有限公司深圳南山支行（名称变更为中国建设银行股份有限公司深圳科苑支行）签署《募集资金三方监管协议》；2022年6月29日，公司与下属子公司湖南长城海盾光纤科技有限公司、保荐机构中信建投、国家开发银行湖南省分行签署《募集资金三方监管协议》；2022年6月29日，公司与下属子公司中电长城圣非凡信息系统有限公司、保荐机构中信建投、中国建设银行股份有限公司北京长安支行签署《募集资金三方监管协议》。募集资金专户仅用于募集资金投资项目中募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

截止2025年6月30日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下表：
单位：人民币元
账户 备
账户名称 开户银行 银行账号 存储余额 募投项目类型
类型 注
国产高性能计算机及服务器核
中 国 建 设 银
心技术研发及产能提升项目、
中国长城科技集 行 股 份 有 限 44250100002309998888 募投项目专户 5,252,554.49
信息及新能源基础设施建设类
团股份有限公司 公 司 深 圳 科
项目、高新电子创新应用类项
苑支行
目以及补充流动资金
国 家 开 发 银 高新电子创新应用类项目-
湖南长城海盾光 43100100000000000020 募投项目专户 1,405.73 海
行 湖 南 省 分
纤科技有限公司 洋水下信息系统项目
行
中 国 建 设 银 高新电子创新应用类项目- 三
中电长城圣非凡
行 股 份 有 限 11050170360009888888 募投项目专户 56,334.99 位一体中长波机动通信系统仿
信息系统有限公
公 司 北 京 长 真实验室建设、设计、产品开
司
安支行 发项目
中 国 银 行 股
中国长城科技集 份 有 限 公 司 771875761752 34,623.55
现金管理专户
团股份有限公司 深 圳 高 新 区
支行
中 国 建 设 银
中国长城科技集 行 股 份 有 限 44250200002300000086 现金管理专户 0.00
团股份有限公司 公 司 深 圳 科
苑支行
合 计 5,344,918.76
三、2025年1-6月募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况
报告期内公司实际投入募集资金0.00元，已累计投入募集资金总额1,586,737,542.13元。
募集资金使用情况表详见本报告附件。
(二)募集资金投资项目的实施地点