矽电股份:2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：301629 证券简称：矽电股份 公告编号：2025-032
矽电半导体设备（深圳）股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）编制了 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告，现将具体情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意矽电半导体设备（深圳）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕138 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A
股）1,043.18 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 52.28 元，募集资
金总额为 54,537.55 万元，扣除发行费用（不含税）之后实际募集资金净额46,352.87 万元。
上述募集资金已于 2025 年 3 月 17 日划至公司指定账户，容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）已于 2025 年 3 月 17 日对本次发行的募集资金到位情况进行
了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2025]100Z0015 号）。
(二) 募集资金使用和节余情况
项目 金额（万元）
募集资金总额 54,537.55
减：发行费用 8,184.68
募集资金净额 46,352.87
加：尚未置换的发行费用 1,742.49
加：尚未支付的发行费用 2,062.19
募集资金专户初始到账金额 50,157.55
减：本期项目投入 495.53
减：置换预先投入募投项目的自筹资金 5,436.99
减：置换预先支付发行费用的自筹资金 1,742.49
减：支付的发行费用 2,062.19
减：现金管理余额 30,571.84
加：利息收入 57.65
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金专户余额 9,906.17
注：以上数据如有尾差，为四舍五入所致，下同。
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
公司及保荐券商招商证券股份有限公司分别与招商银行深圳分行、浦发银行深圳分行、农业银行深圳龙岗支行、中国民生银行深圳分行签署了《募集资金三方监管协议》（因部分支行无签署权限，故由其上级分行或支行与公司及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》），明确了各方的权利和义务。具体内容详见
公司于 2025 年 4 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订
募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2025-001）。
《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：

开户行名称 账户 专户余额（万元）
招商银行深圳龙岗支行 755904853510001 28.98
招商银行深圳龙岗支行 755904853510888 3,557.02
浦发银行深圳龙岗支行 79070078801900002913 4,994.23
农业银行深圳爱联支行 41024000040069173 699.12
中国民生银行深圳龙城支行 650166602 626.82
合计 9,906.17
三、 2025 年半年度募集资金的实际使用情况
(一)募投项目资金使用情况
公司 2025 年半年度募集资金使用情况详见本报告附件《2025 年半年度募集
资金使用情况对照表》。
(二)募投项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在募投项目实施地点、实施方式变更的情
况。
(三)募投项目先期投入及置换情况
公司于 2025 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第
十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，合计置换金额为人民币 7,179.48 万元，其中，置换以自筹资金预先投入募投项目金额 5,436.99 万元，置换以自筹资金预先支付部分发行费用（不含增值税）金额 1,742.49 万元。保荐机构招商证券股份有限公司对此出具了专项核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于矽电半导体设备（深圳）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2025]100Z1189 号）。具体内容详见公司于 2025年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-019）。
(四)用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在使用暂时闲置募集资金临时补充流动资
金的情况。
(五)用暂时闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2025年4月14日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过
人民币 3 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议
通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。具
体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日在巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-006）
公司于2025年4月27日召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第
十四次会议，审议通过了《关于增加闲置募集资金现金管理额度的议案》，同意
公司在原已批准不超过人民币 3 亿元（含本数）额度的基础上增加 1 亿元（含本
数）的募集资金用于现金管理，即合计使用不超过人民币 4 亿元（含本数）的闲
置募集资金进行现金管理，使用期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12
个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司
于 2025 年 4 月 29 日在巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加闲置
募集资金现金管理额度的公告》（公告编号：2025-016）。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用部分暂时闲置募集进行现金管理的情况如
下：
产品起息 产品到期 购买金额 期末余额 预期年 是否如
签约方 产品名称 日 日 （万元） （万元） 化收益 期归还
率
浦发银行深 结构性存 2025 年 6 2025 年 6 4,500.00 0.00 1.95% 是
圳龙岗支行 款 月 3 日 月 30 日
招商银行深 结构化存 2025 年 5 2025 年 8 10,000.00 10,000.00 2.25% 未到期
圳龙岗支行 款 月 8 日 月 8 日
浦发银行深 大额存单 2025 年 5 2025 年 12 1,071.84 1,071.84 3.00% 未到期
圳龙岗支行 月 15 日 月 23 日
中国民生银 结构性存 2025 年 5 2025 年 8
行深圳龙城 款 月 30 日 月 29 日 3,500.00 3,500.00 1.80% 未到期
支行

农业银行深 定期存款 2025 年 6 2025 年 9 3,000.00 3,000.00 0.80% 未到期
圳爱联支行 月 13 日 月 13 日
农业银行深 定期存款 2025 年 6 2025 年 12 13,000.00 13,000.00 1.00% 未到期
圳爱联支行 月 13 日 月 13 日
合计