青岛金王:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

青岛金王应用化学股份有限公司
2025 年度半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
上市公司核算 2025年半年度占用累计 2025年半年度占用资金 2025年半年度偿还累计 2025年6月30日占用资
非经营性资金占用 资金占用方名称 2025年期初占用资金余额 占用形成原因 占用性质
的会计科目 发生金额（不含利息） 的利息(如有) 发生金额 金余额
现大股东及其附属企业 - - - - - - - - -
小 计 - - - - - - - - -
前大股东及其附属企业
小 计 - - - - - - - - -
总 计 - - - - - - - - -
上市公司核算 2025年半年度往来累计 2025年半年度往来资金 2025年半年度偿还累计 2025年6月30日往来资
其他关联资金往来 资金往来方名称 2025年期初往来资金余额 往来形成原因 往来性质
的会计科目 发生金额（不含利息） 的利息(如有) 发生金额 金余额
大股东及其附属企业 - - - - - - - - -
广州韩亚生物科技有限公司 其他应收款 9,932.46 - - - 9,932.46 流动资金拆借 非经营性往来
青岛金王国际贸易有限公司 其他应收款 29,192.89 12,830.00 - 13,440.00 28,582.89 流动资金拆借 非经营性往来
青岛金王产业链管理有限公司 其他应收款 62,169.85 8,760.00 1,263.83 23,220.00 48,973.68 流动资金拆借 非经营性往来
众妆优选商业零售有限公司 其他应收款 4,095.94 2,600.00 - 2,679.80 4,016.14 流动资金拆借 非经营性往来
海南金王进出口贸易有限公司 其他应收款 0.23 0.25 - - 0.48 往来款 非经营性往来
浙江汇茂达能源有限公司 其他应收款 5,241.72 - - - 5,241.72 流动资金拆借 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属 上海月沣健康管理有限公司 其他应收款 622.19 7,350.00 - 7,350.00 622.19 流动资金拆借 非经营性往来
企业 上海月沣实业有限公司 其他应收款 0.49 - - - 0.49 流动资金拆借 非经营性往来
乌海金王金融服务有限公司 其他应收款 9,585.95 - 217.99 1,000.00 8,803.94 流动资金拆借 非经营性往来
越南宝旌国际有限公司 其他应收款 7,150.46 26.50 112.07 7,289.03 - 流动资金拆借 非经营性往来
香港景隆实业有限公司 其他应收款 775.83 942.46 - 437.95 1,280.34 流动资金拆借 非经营性往来
上海月沣化妆品有限公司 其他应收款 - 2,000.00 - 2,000.00 - 流动资金拆借 非经营性往来
山东弘方中小企业服务有限公司 其他应收款 - 51,230.00 - 42,390.00 8,840.00 流动资金拆借 非经营性往来
上海艾仑亘特应用化学有限公司 其他应收款 - 33,120.00 - 17,200.00 15,920.00 流动资金拆借 非经营性往来
关联自然人及其控制的法人 - - - - - - - - -
其他关联人及其附属企业 - - - - - - - - -
总 计 - - 128,768.01 118,859.21 1,593.89 117,006.78 132,214.33 - -

法定代表人：陈索斌 主管会计工作的负责人：王彬 会计机构负责人：侯琳琳