中国银行:中国银行股份有限公司向特定对象发行A股股票募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告

证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临 2025-069
中国银行股份有限公司向特定对象发行 A 股股票
募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告
中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕10 号）、《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》（上
证发〔2025〕68 号）和《中国银行股份有限公司募集资金存储及使用管理办法（2025 年修订）》（中银发〔2025〕298 号）（简称“《募集资金管理办法》”）等规定，中国银行股份有限公司（简称“本行”）对向特定对象发行 A 股股票募集资金的存放、管理与实际使用情况进行了全面核查，现报告如下：
一、募集资金基本情况
根据国家金融监督管理总局《国家金融监督管理总局关于中国银行向特定对象发行 A 股股票方案及变更股权的批复》（金复〔2025〕271 号）和中国证券监督管理委员会《关于同意中国银行股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1079 号），
本行于 2025 年 6 月完成向特定对象发行 27,824,620,573 股 A 股股票
工作（简称“本次发行”）。本次发行募集资金总额为人民币165,000,000,000.00 元，扣除发行费用后（不含增值税），募集资金
净额为人民币 164,952,658,061.90 元。募集资金已于 2025 年 6 月 13
日汇入本行开立的向特定对象发行 A 股股票募集资金专项账户（简
称“专户”）。截至 2025 年 6 月 30 日，本次发行募集资金已全部使
用完毕，专户余额为人民币 0.00 元。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对前述募集资金实收情况进行了验证，并出具了《中国银行股份有限公司向特定对象发行 A股股票募集资金实收情况验资报告》（安永华 明 （ 2025 ） 验字第70008878_A02 号）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范本行募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《中国银行股份有限公司章程》的相关规定，并结合本行的实际情况，制定了《募集资金管理办法》。
（二）募集资金存储及管理情况
根据《募集资金管理办法》的要求，本行在中国银行总行营业部开立了账号为 778350237052 的专户。根据上海证券交易所规定，本行已于2025年6 月13日与本次发行的联席保荐机构中银国际证券股份有限公司、中信证券股份有限公司签订了《中国银行股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集资金专户存储监管协议》，该协议与上海证券交易所制订的《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议履行情况良好。
综上，本行严格按照《募集资金管理办法》的规定存放和管理募
集资金，不存在违反相关法律法规和监管规定的情形。
三、募集资金的实际使用情况
本次发行募集资金到位后，本行将募集资金净额全部用于增加核心一级资本1，具体参见本专项报告附表《募集资金使用情况对照表》。
截至 2025 年 6 月 30 日，本次发行募集资金未出现与本次发行方案披
露的募集资金投向不相符的情形。
四、变更募集资金投资项目情况
截至 2025 年 6 月 30 日，本行不存在变更募集资金投资项目的情
况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本行已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及本行《募集资金管理办法》等规定，及时、真实、准确、完整地进行了相关信息披露工作，在募集资金使用及披露方面不存在问题。
特此公告
附表：《募集资金使用情况对照表》
中国银行股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十九日
1 本行实收资本（股本）增加27,824,620,573.00元，资本公积（股本溢价）增加137,128,037,488.90元。
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
净募集资金总额 164,952,658,061.90 本年度投入的募集资金总额 164,952,658,061.90
变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入的募集资金总额 164,952,658,061.90
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
已变更 募集资 截至期 截至期 截至期末累计 项目达到 项目可行
承诺投 项目，含 金承诺 调整后 末承诺 本年度 末累计 投入金额与承 截至期末 预定可使 本年度 是否达到 性是否发
资项目 部分变 投资总 投资总 投入金 投入金 投入金 诺投入金额的 投入进度 用状态日 实现的 预计效益 生重大变
更（如 额 额 额(1) 额 额(2) 差额(3)=(2)-(1) (4)=(2)/(1) 期 效益 化
有）
增加核 164,952, 164,952, 164,952, 164,952, 164,952,
心一级 无 658,061. 658,061. 658,061. 658,061. 658,061. 0.00 100% 不适用 不适用 不适用 否
资本 90 90 90 90 90
未达到计划进度的原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
注：本次发行募集资金净额全部用于增加本行核心一级资本，提高本行的资本充足率，有助于推动本行业务的健康持续发展，其实现效益无法独立核算，故填列“不适用”。