昊华科技:昊华科技关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025－063
昊华化工科技集团股份有限公司
关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕964 号文注册批复，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）181,451,612 股，每股发行价格为人民币 24.80 元，募集资金总额为人民币4,499,999,977.60元，扣除不含增值税的发行费用人民币3,050,416.26元后，
募集资金净额为人民币 4,496,949,561.34 元。2024 年 12 月 25 日，独立财务顾问（牵头
主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）已将上述募集资金总额扣除承销费（含增值税）后的余款划转至公司指定募集资金专用账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2024〕530 号）、《验证报告》（天健验〔2024〕531 号）。
（二）募集资金使用金额及当前余额
公司 2025 年半年度实际使用募集资金 1,200,937,571.63 元。截至 2025 年 6 月 30 日，
公司募集资金存储专户余额为人民币 578,066,003.22 元（包括累计收到的银行存款利息和扣除银行手续费等的净额 8,382,541.28 元和理财产品收益 671,472.23 元）。
截至 2025 年 6 月 30 日止，公司募集资金使用及结存情况具体如下表：

单位：元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 4,496,949,561.34
项目投入 B1 0
利息收入净额 B2 272,970.00
截至期初累 理财产品收益
计发生额 B3 0
理财产品本金 B4 0
永久补充流动资金 B5 1,400,000,000.00
项目投入 C1 1,200,937,571.63
利息收入净额 C2 8,109,571.28
本期发生额 理财产品收益 C3 671,472.23
理财产品本金 C4 1,327,000,000.00
永久补充流动资金 C5 0
项目投入 D1=B1+C1 1,200,937,571.63
利息收入净额 D2=B2+C2 8,382,541.28
截至期末累 理财产品收益
计发生额 D3=B3+C3 671,472.23
理财产品本金 D4=B4+C4 1,327,000,000.00
永久补充流动资金 D5=B5+C5 1,400,000,000.00
应结余募集资金 E=A-D1+D2+D3-D4-D5 578,066,003.22
实际结余募集资金 F 578,066,003.22
差异 G=E-F 0
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的要求并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，为确保募集资金使用安全，公司及各募集资金投资项目（以下称“募投项目”）实施子公司已经分别开立了募集资金存放专用账户，并与独立财务顾问、开户银行共同签订了相关募集资金监管协议。具体内容详见公
司于 2025 年 1 月 2 日披露的《昊华化工科技集团股份有限公司关于签订募集资金专户
存储三方监管协议的公告》（公告编号：临 2024-085）及 2025 年 2 月 6 日披露的《昊
华化工科技集团股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方及五方及六方监管协议的公告》（公告编号：临 2025-006）。
截至 2025 年 6 月 30 日止，公司募集资金专项账户存储情况如下：
单位：元
户名 开户银行 银行账号 币种 账户余额
昊华化工科技集团 交通银行北京阜外支行 1100602390130075 人民币
股份有限公司 91256 797,670.92
昊华化工科技集团 中国建设银行北京安慧支行 1105018636000000 人民币
股份有限公司 1588 367,967.59
昊华化工科技集团 招商银行股份有限公司北京 人民币
股份有限公司 分行 128903177410008 1,732,394.07
昊华化工科技集团 广发银行股份有限公司北京 9550880111859800 人民币
股份有限公司 翠微支行 190 1,657,042.77
昊华化工科技集团 北京银行学清路支行 200000357684000 人民币
股份有限公司 32729414 2,681,854.39
郴州中化氟源新材 中国建设银行北京安慧支行 1105018636000915 人民币
料有限公司 8803 57,983,351.23
浙江中蓝新能源材 中国建设银行北京安慧支行 1105018636000915 人民币
料有限公司 8804 104,163,529.33
陕西中蓝化工科技 北京银行学清路支行 200000988795001 人民币
新材料有限公司 73272792 66,559,023.66
陕西中蓝化工科技 北京银行学清路支行 200000988795001 人民币
新材料有限公司 73273038 35,064,978.08
中化蓝天氟材料有 交通银行北京阜外支行 1100602390130076 人民币
限公司 89713 194,513,391.83
中化蓝天氟材料有 交通银行北京阜外支行 1100602390130076 人民币
限公司 89561 14,936,016.37
四川中蓝新能源材 招商银行股份有限公司北京 人民币
料有限公司 分行 571919181010008 33,816,154.30
中化蓝天电子材料 广发银行股份有限公司北京 955088990000676 人民币
（郴州）有限公司 西直门支行 3342 63,792,628.68
陕西中蓝化工科技 北京银行股份有限公司学清 200000988795001 人民币
新材料有限公司 路支行 73273191 0.00
浙江省化工研究院 交通银行北京阜外支行 1100602390130077