华联股份:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

北京华联商厦股份有限公司2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：北京华联商厦股份有限公司 单位：万元
上市公司核算的 2025年期初占用 2025年1-6月占用累 2025年1-6月 2025年1-6月偿 2025年6月期末
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 会计科目 资金余额 计发生金额（不含 占用资金的利 还累计发生金额 占用资金余额 占用形成原因 占用性质
利息） 息(如有)
控股股东、实际控制人及其附属
企业
小计
前控股股东、实际控制人及其附
属企业
小计
其他关联方及附属企业
小计
总计
上市公司核算的 2025年期初占用 2025年1-6月占用累 2025年1-6月 2025年1-6月偿 2025年6月期末
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 会计科目 资金余额 计发生金额（不含 占用资金的利 还累计发生金额 占用资金余额 往来形成原因 往来性质
利息） 息(如有)
北京华联集团投资控股有限公司 母公司 -- -- -- -- --
北京华联生活超市有限公司 相同的控股股东 应收账款 179.92 1,767.28 -- 1,940.61 6.59 租赁费及物业管理费 经营性往来
北京华联生活超市有限公司 相同的控股股东 其他应收款 34.38 14.25 -- 28.64 20.00 垫付水电费、租赁保证金等 经营性往来
北京华联（SKP）百货有限公司 相同的控股股东 预付账款 0.50 265.49 -- -- 265.99 货款 经营性往来
北京华联（SKP）百货有限公司 相同的控股股东 应收账款 0.01 -- -- 0.01 -- 物业服务 经营性往来
北京华联（SKP）百货有限公司 相同的控股股东 应收账款 678.82 1,415.01 -- 1,892.71 201.12 租金及咨询费 经营性往来
北京华联（SKP）百货有限公司 相同的控股股东 其他应收款 72.34 0.02 -- -- 72.36 货款 经营性往来
合肥华联瑞安购物广场商业运营 受控股股东重大影响 应收账款 48.86 242.67 -- 250.99 40.54 物业服务、电影放映服务等 经营性往来
有限公司
合肥华联瑞诚购物广场商业运营 受控股股东重大影响 应收账款 71.39 294.15 -- 315.25 50.30 物业服务、电影放映服务等 经营性往来
有限公司
控股股东、实际控制人及其附属 北京华联万贸购物中心经营有限 受控股股东重大影响 应收账款 58.89 366.65 -- 425.50 0.03 物业服务、电影放映服务等 经营性往来
企业 公司
北京华联万贸购物中心经营有限 受控股股东重大影响 预付账款 4.48 0.74 -- -- 5.22 租赁费及水电费 经营性往来
公司
成都海融兴达置业有限公司 受控股股东重大影响 应收账款 162.22 433.86 -- 429.17 166.92 物业服务、电影放映服务等 经营性往来
BHG Retail REIT 受控股股东重大影响 应收账款 220.13 28.80 -- 220.13 28.80 委托管理费 经营性往来
合肥华联瑞诚购物广场商业运营 受控股股东重大影响 其他应收款 3.51 -- -- 3.51 -- 物业服务及委托管理费 经营性往来
有限公司
合肥华联瑞安购物广场商业运营 受控股股东重大影响 其他应收款 38.83 34.93 -- 6.00 67.77 物业服务及委托管理费 经营性往来
有限公司
广州北华联设备采购有限公司 受控股股东重大影响 预付账款 82.48 -- -- 81.65 0.83 工程款 经营性往来
北京兴联顺达商业管理有限公司 注2 应收账款 1,484.44 304.35 -- 0.06 1,788.73 委托管理费 经营性往来
北京海融兴达商业管理有限公司 注2 应收账款 19.71 10,526.55 -- 10,319.13 227.13 委托管理费 经营性往来
北京华联回龙观购物中心有限公
注2 应收账款 11.00 185.62 -- 196.62 --