中山公用:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

附表
上市公司2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：中山公用事业集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
占用方与上市公司的关联 上市公司核算的 2025年初占用资 2025年1-6月占 2025年1-6月占 2025年1-6月偿 2025年6月末占
非经营性资金占用 资金占用方名称 关系 会计科目 金余额 用累计发生金额 用资金的利息 还累计发生额 用资金余额 占用形成原因 占用性质
（不含利息） （如有）
控股股东、实际控制人及其附属
企业
小 计 —— —— —— —— ——
前控股股东、实际控制人及其附
属企业
小 计 —— —— —— —— ——
其他关联方及附属企业
小 计 —— —— —— —— ——
总 计 —— —— —— —— ——
占用方与上市公司的关联 上市公司核算的 2025年初占用资 2025年1-6月占 2025年1-6月占 2025年1-6月偿 2025年6月末占
其它关联资金往来 资金往来方名称 关系 会计科目 金余额 用累计发生金额 用资金的利息 还累计发生额 用资金余额 占用形成原因 占用性质
（不含利息） （如有）
中山投资控股集团有限公司 控股股东 应收账款 40.47 40.84 42.92 38.38 工程款 经营性往来
中山投资控股集团有限公司 控股股东 应收账款 86.04 207.64 254.48 39.20 物业管理及饭堂服务 经营性往来
中山投资控股集团有限公司 控股股东 其他应收款 13.34 - - 13.34 租赁保证金 经营性往来
广东汇德科技有限公司 同一控制人 应收账款 1,317.54 2,234.03 670.21 2,881.36 工程款 经营性往来
广东汇德科技有限公司 同一控制人 应收账款 1.35 8.63 9.64 0.35 物业管理 经营性往来
广东汇德科技有限公司 同一控制人 其他应收款 - 0.08 0.08 - 物业管理 经营性往来
中山市民东有机废物处理有限公司 同一控制人 应收账款 511.01 117.56 131.36 497.21 工程款 经营性往来
中山市民东有机废物处理有限公司 同一控制人 应收账款 170.72 392.11 10.04 552.79 物业管理 经营性往来
中山市民东有机废物处理有限公司 同一控制人 应收账款 459.03 398.99 121.28 736.74 废液处理及污泥运输 经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属 中山市民东有机废物处理有限公司 同一控制人 其他应收款 46.43 - - 46.43 履约保证金 经营性往来
企业
中山市民东有机废物处理有限公司 同一控制人 其他应收款 1,435.61 - 1,435.61 - 水电费及租金 经营性往来
中山温泉股份有限公司 同一控制人 应收账款 644.77 2.20 28.72 618.25 工程款 经营性往来
中山温泉股份有限公司 同一控制人 应收账款 26.52 16.31 - 42.82 物业管理及饭堂服务 经营性往来
中山温泉股份有限公司 同一控制人 其他应收款 4.50 - 1.00 3.50 押金及保证金 经营性往来
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