国投电力:国投电力控股股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：600886 证券简称：国投电力 公告编号：2025-047
国投电力控股股份有限公司关于
2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及相关格式指引的规定，国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）就 2025 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
1.境外公开发行 GDR 项目
根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 10 月 29 日出具的《关于核准国投电力控
股股份有限公司发行全球存托凭证并在伦敦证券交易所上市的批复》（证监许可〔2019〕2003 号文）及相关境内外监管机构的核准，中国证券监督管理委员会核准公司发行不超过 67,860,233 份全球存托凭证（以下简称 GDR），按照公司确定的转换比例计算，
对应新增 A 股基础股票不超过 678,602,334 股。首次募集发行的 GDR 数量为
16,350,000 份，发行价格为每份 GDR12.27 美元，募集资金为 2.006 亿美元；此外，
公司行使超额配售权，超额配售了 1,635,000 份 GDR，募集资金为 2,006.15 万美元，
合计募集资金总额为 2.2068 亿美元。
2020 年 10 月 22 日首次发行 GDR 募集资金到账金额 19,832.75 万美元，2020 年
11 月 19 日发行超额配售 GDR 募集资金到账金额 1,983.27 万美元。
2.境内向特定对象发行项目
根据中国证券监督管理委员会于 2025 年 1 月 22 日出具的《关于同意国投电力控
股股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕141 号文），中国证券监督管理委员会同意公司向特定对象发行人民币普通股 550,314,465 股，每股发行价格 12.72 元，共募集资金人民币 6,999,999,994.80 元，扣除各项不含税发行费用人民币 1,934,258.93 元，实际募集资金净额为 6,998,065,735.87 元。（以下简称“境内向特定对象发行项目”）
上述募集资金已于 2025 年 2 月 17 日全部到位，缴存至公司在招商银行股份有限
公司北京分行和中国工商银行股份有限公司北京南礼士路支行开立的募集资金专用账户中，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了信会师报字[2025]第ZG10021 号《验资报告》验证。
（二）募集资金以前年度使用金额
GDR 募集资金以前年度已使用 210,080,000.00 美元，其中 147,080,000.00 美元
用于募投项目支出，63,000,000.00 美元用于偿还借款。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
1.境外公开发行 GDR 项目
截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计已使用 GDR 募集资金 210,080,000.00 美元，
尚未使用募集资金余额 5,567,255.86 美元。
2.境内向特定对象发行项目
截至 2025 年 6 月 30 日,公司累计已使用募集资金 1,129,586,760.17 元,尚未使
用募集资金余额 5,879,531,357.02 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理和监督进行了规定。公司严格执行《募集资金管理制度》，不存在募集资金使用和管理违规的情形。

1.境外公开发行 GDR 项目
根据《募集资金管理制度》，本公司对 GDR 项目募集资金实行专户存储。公司已
在工商银行股份有限公司南礼士路支行和伦敦分行开立募集资金专项账户，对募集资
金专户资金的存放和使用进行专户管理。
2.境内向特定对象发行项目
根据《募集资金管理制度》，本公司对向特定对象发行项目募集资金实行专户存
储。公司已在招商银行股份有限公司北京分行、中国工商银行股份有限公司北京南礼
士路支行、中国工商银行股份有限公司成都春熙支行、中国农业银行股份有限公司成
都高新技术产业开发区支行、中国工商银行股份有限公司凉山分行、中国农业银行股
份有限公司甘孜分行设立募集资金专项账户，对募集资金专户资金的存放和使用进行
专户管理。公司及下属公司已与开户银行、中信证券股份有限公司、国投证券股份有
限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》《募集资金专户存储五方监管协议》
及《募集资金专户存储六方监管协议》，前述监管协议与上海证券交易所制订的《募
集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
1.境外公开发行 GDR 项目
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的存储情况如下：
单位：美元
开户银行 银行账号 余额
募集资金 利息及托管收入 手续费支出 合计
中国工商银 6115000100000039247 5,760,227.70 2,066,028.85 4,591,633.68 3,234,622.87
行伦敦分行
中国工商银
行股份有限 0200096829000071739 2,320,000.00 12,632.99 2,332,632.99
公司北京南
礼士路支行
合计 8,080,227.70 2,078,661.84 4,591,633.68 5,567,255.86
2.境内向特定对象发行项目
单位：元
开户银行 银行账号 余额
募集资金 利息收入 手续费支出 合计
中国工商银行
股份有限公司 0200096819000105834 3,602,000,011.78 6,695,871.38 250.00 3,608,695,633.16
北京南礼士路
支行
招商银行股份
有限公司北京 110902090910008 2,043,978,300.00 4,355,908.33 2,048,334,208.33
分行
中国工商银行
股份有限公司 4402209019100461370 76,367,519.40 17,449.39 782.90 76,384,185.89
成都春熙支行
中国农业银行
股份有限公司
成都高新技术 22808801040044252 146,045,720.43 75,446.80 3,837.59 146,117,329.64
产业开发区支
行
中国工商银行
股份有限公司 2320632119100361924
凉山分行
中国农业银行
股份有限公司 22571001040017540
甘孜分行
合计 5,868,391,551.61 11,144,675.90 4,870.49 5,879,531,357.02
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
1.境外公开发行 GDR 项目
公司发行 GDR 募集的资金用于公司的海外可再生能源业务。截至 2025 年 6 月 30
日公司已使用募集资金占募集资金净额的 96.30%，剩余募集资金将用于公司的海外可
再生能源业务。募集资金使用情况详见附表 1《境外公开发行 GDR 项目募集资金使用
情况对照表》。
2.境内向特定对象发行项目

根据 2024 年 9 月 17 日公司第十二届董事会第三十三次会议审议通过的向特定对
象全国社会保障基金理事会发行 A 股股票事项的相关议案，公司向特定对象发行股票
募集资金将用于孟底沟水电站项目和卡拉水电站项目的建设。截至 2025 年 6 月 30 日
公司已使用募集资金占募集资金净额的 16.14%，剩余募集资金将用于后续两个水电站建设。募集资金使用情况详见附表 2《境内向特定对象发行项目募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金置换预先投入自筹资金的情况
2025 年 4 月 28 日，公司第十二届董事会第四十二次会议审议通过了《关于使用
向特定对象发行股票募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用向特定对象发行股票募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 已用自筹资金预先投入金额 置换金额
1 孟底沟水电站项目 21,197.83 21,197.83
2 卡拉水电站项目 25,602.17 25,602.17
3 发行登记费用 47.64 47.64
合计 46,847.64 46,847.64
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2025 年 4 月 28 日召开第十二届董事会第四十二次会议、第十二届监事会
第二十次会议，审议通过了《国投电力控股股份有限公司关于使用部分暂时闲置