*ST高鸿:关于公司2025年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：000851 证券简称：*ST 高鸿 公告编号：2025-104
大唐高鸿网络股份有限公司
关于公司 2025 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，本公司将 2025 年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准大唐高鸿数据网络技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1165 号）核准公司非公开发行不超过 26,400 万股新股。根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（中审亚太验字[2021]010556 号、中审亚太验字[2021]010556-1 号）。经
审验，截至 2021 年 5 月 20 日止，本次发行实际发行数量为 252,016,129 股，募集
资金总额为人民币 1,249,999,999.84 元，扣除与本次发行有关的保荐承销费及其他发行费用（不含增值税）合计人民币 8,897,160.98 元后，公司本次非公开发行实际募集资金净额为人民币 1,241,102,838.86 元。
（二）以前年度已使用募集资金及 2025 年上半年募集资金使用情况及结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金为 25,000.00 万元（含前期置
换金额），全部为偿还银行借款项目。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金为 38,886.80 万元（含前期置
换金额，不含暂时补充流动资金金额），除 2021 年偿还银行借款 25,000.00 万元外，公司向车联网系列产品研发及产业化项目投入募集资金 13,886.80 万元。此外，2022年度公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金为 60,000.00 万元，截至 2022
年 12 月 31 日，募集资金账户剩余资金 26,166.89 万元。2023 年 6 月 14 日，公司
将 2022 年用于暂时补充流动资金中的 60,000.00 万元全部归还至募集资金专户，该
笔资金使用期限未超过 12 个月。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金为 47,498.64 万元（含前期置
换金额，不含暂时补充流动资金金额），除 2021 年偿还银行借款 25,000.00 万元外，公司 2023 年度向车联网系列产品研发及产业化项目投入募集资金 3,636.84 万元，累计投入募集资金 14,198.64 万元（因公司车联网系列产品研发及产业化项目变更通信芯片定制研发架构设计的受托方，原受托方将公司预付款项退回，2023 年公
司收到项目退款 3,325.00 万元，因此 2023 年累计投入募集资金金额较 2022 年仅增
加 311.84 万元）。2023 年 1 月 19 日及 2023 年 2 月 13 日，公司第九届董事会第三
十六次会议及 2023 年第二次临时股东大会审议通过“变更募集资金 12,200 万元用
于永久补充流动资金”相关事项，截至 2023 年 12 月 31 日，公司变更募集资金 8,300
万元用于永久补充流动资金。2023 年 6 月 17 日，公司第九届董事会第四十二次会
议审议通过《关于使用部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以不超过 60,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。公司实际使用 49,000.00 万元
闲置募集资金暂时补充流动资金。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户余额
23,727.32 万元（含募集资金账户利息收入）。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金为 54,615.71 万元（含前期置
换金额，不含暂时补充流动资金金额和 2024 年未经批准违规变相补流 10,940.00
万元），除 2021 年偿还银行借款 25,000.00 万元外，公司 2024 年度向车联网系列
产品研发及产业化项目投入募集资金 3,217.07 万元（不含 2024 年未经批准违规变相补流金额），累计投入募集资金 17,415.71 万元（不含 2024 年未经批准违规变相补流金额）；公司变更募集资金 12,200 万元用于永久补充流动资金，截至 2024 年
12 月 31 日，公司变更募集资金 12,200 万元用于永久补充流动资金，已全部使用完
毕。2024 年 7 月 4 日，公司第十届董事会第六次会议审议通过《关于延期归还闲
置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，延期归还公司非公开发行股票募集资金不超过人民币 49,000.00 万元并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户余额 11,169.31 万元（含募集资金账户
利息收入）。
2025 年 1 月，公司募集资金账户被常州市新北区人民法院划扣 10,757.98 万元,
具体见《关于募集资金账户部分资金被划扣的公告》（公告 2025-002 号）。截至
2025 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金为 54,615.71 万元（含前期置换金额，
不含暂时补充流动资金金额和 2024 年未经批准违规变相补流 10,940.00 万元），除
2021 年偿还银行借款 25,000.00 万元外，公司 2025 年度向车联网系列产品研发及
产业化项目投入募集资金 0 万元，累计投入募集资金 17,415.71 万元（不含 2024
年未经批准违规变相补流金额）。2024 年 7 月 4 日，公司第十届董事会第六次会
议审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，延期归还公司非公开发行股票募集资金不超过人民币 49,000.00 万元并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，截至本报告日上述募集资金仍未归还，具体见《关于公司暂时无法按期归还用于补充流动资金的募集资金的公告》（公告 2025-068 号）。
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金专户余额 416.78 万元（含募集资金账户利息
收入）。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
公司根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件，制定了《募集资金专项存储与使用管理办法》。公司及下属募投项目实施单位已设立募集资金专用账户，并根据相关法律法规的要求，已在规定时间内与原保荐人华融证券、募集资金专户银行交通银行股份有限公司北京上地支行、中国光大银行股份有限公司北京分行、兴业银行股份有限公司北京花园路支行签订募集资金三方监管协议。
2024 年 08 月 08 日，公司披露了《大唐高鸿网络股份有限公司关于变更持续督
导机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2024-105）。公司聘请太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”）负责公司 2020 年度向特定投资者非公开发行 A 股股票剩余募集资金的持续督导工作。
截至本报告日，公司及高鸿数据或高鸿义乌、太平洋证券与募集资金监管银行已分别签署了《三方协议》，明确了各方的权利和义务。
(二) 募集资金专户存储情况
按照《上市公司募集资金管理办法》、《证券发行管理办法》等相关规定，公司对本次募集资金进行专户管理，并已开设募集资金专项账户。

具体情况如下： 单位：人民币万元
单位全称 开户行 账号 2025 年 06 月
30 日余额
大唐高鸿网络股份有限公司 交通银行上地支行 110060974013001567802 410.37
大唐高鸿网络股份有限公司 兴业银行花园路支行 321190100100294130 6.39
大唐高鸿网络股份有限公司 光大银行清华园支行 35360180808606636 0.02
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 兴业银行花园路支行 321190100100294491 -
大唐高鸿信息通信（义乌）有限公司 兴业银行花园路支行 321190100100294529 -
合计 416.78
因北京大唐高鸿科技发展有限公司（原为高鸿股份全资子公司，于 2021 年底
将其转让）2021 年贸易类业务合同纠纷，2022 年上半年高鸿股份交通银行上地支
行募集资金账户（110060974013001567802）及兴业银行花园路支行募集资金账户
（321190100100294130）被诉讼冻结。2024 年 3 月 31 日，被冻结的交通银行上地
支行募集资金账户（110060974013001567802）募集资金 12,822.06 万元解除冻结。
2024 年 4 月 18 日，交通银行上地支行募集资金账户（110060974013001567802）
募集资金 2.06 万元被司法冻结。2025 年 1 月 6 日，高鸿股份交通银行上地支行募
集资金账户（110060974013001567802）2.06 万元；2025 年 1 月 9 日，公司兴业银
行花园路支行募集资金账户（321190100100294130）10,755.92 万元，合计 10,757.98
万元因常州涉诉案件被执行划扣。截至本报告出具日，公司涉及冻结金额为 416.76
万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
四、变更募投项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况详见本报告附表 2
五、募集资金使用及披露中存在的问题
（一）募集资金变更情况
2023 年 1 月，公司公告变更产线建设募集资金 1.22 亿元用于永久补充流动资
金。 2023 年 7 月，公司公告由于车联网系列产品研发及产业化项目中的实验室环
境建设已经完成，配套的营销及服务体系建设可以满足现阶段的需要，同时，设立
前装车规级模组生产产线的市场环境发生变化，继续对生产线进行大规模投入，不
符合公司实际经营需要，因此公司根据实际情况，拟将实验室环境建设剩余全部募
集资金 7,853.11 万元，配套的营销及服务体系建设部分募集资金 1,349.47 万元，以及产线建设剩余全部募集资金 10,797.42 万元，共计 20,000.00 万元用于增资控股国唐汽车