瑞立科密:募集资金具体运用情况

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司
关于募集资金具体运用情况的说明
经公司第四届董事会第五次会议及 2023 年第一次临时股东大会、第四届董
事会第九次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议通过，公司本次发行股份募
集资金扣除发行费用后的净额将全部用于公司主营业务相关的项目。
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资 项目备案 环评批复
金金额
瑞立科密大湾区汽车智能 项目代码： 穗开审批环评
1 电控系统研发智造总部 88,077.86 88,077.86 2306-440112-0 [2024]20 号
4-01-659373
项目代码：
2 研发中心建设项目 30,805.10 30,805.10 2310-440112-0 不涉及
4-01-347859
项目代码：
3 信息化建设项目 8,278.62 8,278.62 2310-440112-0 不涉及
4-04-364026
4 补充流动资金 25,000.00 25,000.00 不涉及 不涉及
合计 152,161.58 152,161.58 - -
若本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后的募集资金净额，相对于项目
所需资金存在不足，不足部分将由公司通过自筹资金解决。在募集资金实际到位
前，公司将根据各募集资金投资项目的实际付款进度，通过自筹资金支付上述项
目款项。
募集资金到位后，按公司有关募集资金使用管理的相关规定以及根据监管机
构的要求履行相关程序后置换本次发行前已投入使用的自筹资金。如果募集资金
超过了项目资金需求量，超过部分将根据中国证监会及深交所的有关规定用于公
司主营业务的发展。
（一）瑞立科密大湾区汽车智能电控系统研发智造总部
1、项目建设内容
本项目拟新建生产厂房及配套工程设施，采取购置先进生产设备、引入自动
化生产线、引进专业技术人员等方式，充分利用公司现有的生产技术，进一步扩
大公司气压电控制动系统、液压电控制动系统、ECAS 系统、其他辅助主动汽车
安全零部件等机动车主动安全系统产品的供给能力。通过本项目的实施，公司将形成现代化机动车主动安全系统生产制造基地，有利于进一步发挥公司技术、产品、客户资源优势，提高产品交付能力、扩大市场占有率，有效解决市场需求旺盛与公司产能不足的矛盾，并且全面加快技术改造与升级步伐，进一步提高生产效率、工艺水平、产品质量和生产效率，提升客户的响应速度和客户粘性。同时，项目的顺利实施亦将进一步完善公司产品结构，进而提升公司的核心竞争力，增强公司市场竞争能力和持续发展能力。
2、项目投资测算
本项目拟投资资金合计 88,077.86 万元，相关投资概算如下：
单位：万元
序号 项目/费用名称 金额
1 建设投资 73,171.06
1.1 建筑工程费 26,248.63
1.2 设备购置费 40,888.00
1.3 设备安装费 2,044.40
1.4 工程建设其他费用 505.69
1.5 预备费 3,484.34
2 铺底流动资金 14,906.80
合计 88,077.86
3、项目实施进度安排
本项目的建设期为 24 个月。建设资金将根据项目实施计划和进度安排分批投入使用。本项目实施规划如下：
建设期（月）
进度阶段
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
购买及清理场地
工程及设备招标
基础建设及装修
工程
设备采购及安装
调试
人员招聘及培训
试生产

验收竣工
4、募集资金运用涉及的立项备案程序
本 项 目 已 完 成 广 东 省 企 业 投 资 项 目 备 案 ， 备 案 项 目 代 码 为
2306-440112-04-01-659373。
5、募集资金运用涉及的环保情况
截至本招股意向书签署日，本项目已取得“穗开审批环评[2024]20 号”环评批复。
（二）研发中心建设项目
1、项目建设内容
本项目拟新建研发中心及配套工程设施，加大对研发场地、研发测试设备等的投入，在改善公司研发环境的同时进一步扩大公司的技术研发队伍，实现公司在现有研发资源基础上的进一步跃升，切实保障公司的新产品开发、新工艺设计、新技术运用能力，进一步增强公司整体研发水平及技术实力。通过本项目的实施，公司将凭借丰富的研发试验手段扎实地推进各项基础研究工作，同时加快对于市场前瞻、主流变化的把握，进一步扩充研发团队、丰富技术储备、改善工艺水平、提升产品品质，显著提高公司自主创新能力，全面提升企业综合竞争力。
2、项目投资概算
本项目拟投资资金合计 30,805.10 万元，相关投资概算如下：
单位：万元
序号 项目/费用名称 金额
1 建筑工程费 1,800.00
2 设备购置费 13,322.70
3 设备安装费 666.14
4 工程建设其他费用 27.91
5 预备费 790.84
6 研发费用 14,197.51
合计 30,805.10

本项目的建设期为 36 个月。建设资金将根据项目实施计划和进度安排分批投入使用。本项目实施规划如下：
建设期（月）
进度阶段
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36
购买及清理场地
工程及设备招标
基础建设及装修
工程
设备采购及安装
调试
人员招聘及培训
技术课题研发
验收竣工
4、募集资金运用涉及的立项备案程序
本 项 目 已 完 成 广 东 省 企 业 投 资 项 目 备 案 ， 备 案 项 目 代 码 为
2310-440112-04-01-347859。
5、募集资金运用涉及的环保情况
本项目属非生产性项目，不会产生工业废水、废气、废渣与噪声等，不会对环境产生污染。项目在其设计、建设和开发经营中贯彻可持续发展战略，采取有效的综合防治和利用措施，做到办公废物减量化、无害化、资源化。
（三）信息化建设项目
1、项目建设内容
本项目将在公司原有信息系统的基础上，结合未来公司发展规划及配合业务扩张步伐，加大信息化投入，全面提升公司的信息化水平。项目拟通过购置先进信息化软硬设备和人才引进等方式，建设高性能、高可靠、高安全、高先进的信息化体系。通过项目的顺利实施，公司可凭借强大的信息收集和处理能力，打造工业全系统互联互通，形成更为完善的信息传递链条，实现公司各部门之间及上下游合作伙伴的快速信息传输和交换，提升运营效率并加快企业数字化转型步伐，同时进一步强化公司网络运维及安全保障能力，通过采用各种技术和管理措
施，确保网络数据的可用性、完整性和保密性，为公司长期、可持续发展提供有力支撑。