志高机械:使用闲置募集资金现金管理的公告

证券代码：920101 证券简称：志高机械 公告编号：2025-106
浙江志高机械股份有限公司
使用闲置募集资金现金管理公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
2025 年 8 月 14 日，浙江志高机械股份有限公司（以下简称“公司”、“志高
机械”）发行普通股 21,481,488 股，发行方式为战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合，发行价格为17.41 元/股，募集资金总额为 373,992,706.08
元，实际募集资金净额为 318,278,046.77 元，到账时间为 2025 年 8 月 7 日。公
司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 51,597,783.58 元，到账时间为
2025 年 9 月 15 日。
二、募集资金使用情况
（一）募集资金使用情况和存储情况
截至 2025 年 9 月 18 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
单位：元
累计投入
募集资金计划 投入进度
募集资金 实施主 募集资金
序号 投资总额（调 （%）
用途 体 金额
整后）（1） （3）=（2）/（1）
（2）
年产300台
志高机
1 智 能 化 钻 282,155,830.35 22,461,800 7.96%
械
机 生 产 线

建设项目
工 程 技 术
志高机
2 研 发 中 心 57,720,000 2,789,400 4.83%
械
建设项目
合计 - - 339,875,830.35 25,251,200 7.43%
截至 2025 年 9 月 18 日，公司募集资金的存储情况如下（如有）：
账户名称 银行名称 专户账号 金额（元）
中国工商银行股
浙江志高机械
份有限公司衢州 1209260629200283201 207,565,727.83
股份有限公司
衢江支行
浙江志高机械 招商银行股份有
570900005710010 50,000,000.00
股份有限公司 限公司衢州分行
浙江志高机械 杭州银行股份有
3308041060000069749 50,000,000.00
股份有限公司 限公司衢州分行
浙江志高机械 宁波银行股份有
86031110001762946 57,650,000.00
股份有限公司 限公司衢州分行
浙江志高机械 杭州银行股份有
3308041060000063874 0
股份有限公司 限公司衢州分行
合计 - - 365,215,727.83
（二）募集资金暂时闲置的原因
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设 进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、使用闲置募集资金现金管理的基本情况
（一）投资产品具体情况
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用额度不超过人民币 2.5 亿元
（包含本数）的部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险低的
保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），拟投 资的产品期限最长不超过 12 个月，且该等投资产品不得用于质押，不用于以 证券投资为目的的投资行为。
（二）投资决策及实施方式
公司本次使用闲置募集资金购买理财产品已经公司第四届董事会第十次 会议、第四届董事会审计委员会第六次会议、2025 年第八次独立董事专门会 议审议通过，同意公司拟使用额度不超过人民币 2.5 亿元（包含本数）的暂 时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低的保 本型的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用 期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度及期限 内，资金可循环滚动使用，董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相 关文件，财务部负责具体组织实施及办理相关事宜。
公司本次使用闲置募集资金购买理财产品不涉及变相改变募集资金用
途，不影响募集资金投资计划的正常进行。
（三）投资风险与风险控制措施
1、投资风险
（1）公司拟投资的理财产品风险较低，但金融市场受宏观经济的影响较 大，不排除相关投资者受到市场波动的影响。
（2）公司拟根据经济形势及金融市场的变化适时适量地投资相关产品， 因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司将严格按照《募集资金管理制度》等相关规定对购买理财产品 事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全。
（2）公司将及时跟踪、分析相关理财产品的投向、投资进展情况，一旦 发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施。
（3）资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告，独立董事、审计委
员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审 计。
（4）公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。四、对公司的影响
公司使用部分闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、风险低的保 本型理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），是基于 确保募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会变相改变 募集资金用途，不会影响募投项目的正常运转。通过购买理财产品，可以提 高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回
报。
五、专项意见说明
1、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：志高机械本次使用暂时闲置募集资金进行现金 管理已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议、董事会审议通过，该 事项履行了必要的程序，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》、《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 9 号—募集资金管理》等法律、法规和规范性文件的规定，不存在变 相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对志高机械使用闲置募集资金进行现金管理事项无异
议。
六、备查文件
1、浙江志高机械股份有限公司第四届董事会第十次会议决议
2、浙江志高机械股份有限公司第四届董事会审计委员会第六次会议决议
3、浙江志高机械股份有限公司 2025 年第八次独立董事专门会议决议
4、《东方证券股份有限公司关于浙江志高机械股份有限公司使用闲置募
集资金进行现金管理的核查意见》

浙江志高机械股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 19 日