碧水源:关于北京碧水源科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告

关于北京碧水源科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
信会师报字[2024]第 ZG10730 号

关于北京碧水源科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字[2024]第 ZG10730 号
北京碧水源科技股份有限公司全体股东：
我们审计了北京碧水源科技股份有限公司(以下简称“碧水源公司”)2023 年
度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度
合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动
表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 3 日出具了报告号为信会师报字(2024)
第 ZG10273 号的【无保留意见】审计报告。
碧水源公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是碧水源公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计碧水源公司 2023 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解碧水源公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供碧水源公司为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师： 陈勇波
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：胡碟
中国·上海 二〇二四年四月三日

北京碧水源科技股份有限公司 2023 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2023 年度 2023 年度
非经营性资 占用方与上 上市公司 2023 年期 占用累计 占用资金 2023 年度 2023 年期 占用形成
金占用 资金占用方名称 市公司的关 核算的会 初占用资 发生金额 的利息 偿还累计 末占用资 原因 占用性质
联关系 计科目 金余额 （不含利 (如有) 发生金额 金余额
息）
控股股东、实
际 控 制 人 及
其附属企业
小计 - - - -
前控股股东、
实 际 控 制 人
及 其 附 属 企
业
小计 - - - -
其 他 关 联 方
及 其 附 属 企
业
小计
总计 - - - - -
2023 年度 2023 年度 往来性质
其它关联资 往来方与上 上市公司 2023 年期 往来累计 往来资金 2023 年度 2023 年期 往来形成 （经营性
金往来 资金往来方名称 市公司的关 核算的会 初往来资 发生金额 的利息 偿还累计 末往来资 原因 往来、 非
联关系 计科目 金余额 （不含利 (如有) 发生金额 金余额 经营性往
息） 来）
控股股东、实 中交第一航务工程勘察设计院有 同 一 最 终 控 其他应收 经 营 性 往
际 控 制 人 及 限公司 制方 款 0.10 0.10 往来款 来

2023 年度 2023 年度
非经营性资 占用方与上 上市公司 2023 年期 占用累计 占用资金 2023 年度 2023 年期 占用形成
金占用 资金占用方名称 市公司的关 核算的会 初占用资 发生金额 的利息 偿还累计 末占用资 原因 占用性质
联关系 计科目 金余额 （不含利 (如有) 发生金额 金余额
息）
其附属企业 中交第二公路工程局有限公司 同 一 最 终 控 其他应收 经 营 性 往
制方 款 49.05 49.05 往来款 来
中交三公局第一工程有限公司 同 一 最 终 控 其他应收 经 营 性 往
制方 款 354.46 338.21 16.25 往来款 来
中交第四公路工程局有限公司 同 一 最 终 控 其他应收 经 营 性 往
制方 款 8.13 8.13 往来款 来
中交地产股份有限公司 同 一 最 终 控 其他应收 经 营 性 往
制方 款 10.00 10.00 往来款 来
中交第三航务工程局有限公司 同 一 最 终 控 其他应收 经 营 性 往
制方 款 2.00 2.00 往来款 来
中交第三公路工程局有限公司 同 一 最 终 控 其他应收