裕同科技:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

股票代码： 002831 股票简称：裕同科技 公告编号：2024-014
深圳市裕同包装科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》等相关规定，为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开的第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过40,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买商业银行的安全性高、满足保本要求的理财产品，在上述额度内资金可滚动使用。有效期为自公司董事会批准通过之日起12个月。现将具体情况公告如下：
一、公司公开发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市裕同包装科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2964 号文）核准，公司公开发行了
1,400.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 140,000.00 万元，共计
募集资金 140,000.00 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 1,388,330,188.69 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验（2020）7-28 号）。
二、募集资金使用情况
根据募投项目的实际进展情况，公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情
况和暂时闲置募集资金情况如下表（截止 2023 年 12 月 31 日，单位：万元）：

募集资金实 2023 年 12
募集资金拟 调整后投资 际投入金额 月 31 日募集
项目名称 总投资额 投入金额 总额 （含自有资 资金尚未投
金预先投 入金额
入）
宜宾裕同智能包装及竹浆环保 60,000.00 56,152.03 56,152.03 28,546.69 27,605.34
纸塑项目
许昌裕同高端包装彩盒智能制 25,000.00 25,000.00 25,000.00 18,502.04 6,497.96
造项目
裕同科技增资香港裕同印刷有
限公司并在越南扩建电子产品 12,650.00 12,260.00 12,260.00 12,153.27 0.00
包装盒生产线项目
裕同科技增资香港裕同印刷有
限公司并在印度尼西亚建设电 5,100.00 4,590.00 4,590.00 3,323.19 1,266.81
子产品包装盒生产线项目
补充流动资金项目 41,997.97 41,997.97 40,830.99① 41,096.58 0.00
小计 140,000.00 138,833.02 103,621.77 35,370.11②
注①：扣除发行费用部分调整至补充流动资金项目。
注②：此金额包含募集资金账户的部分利息收入及因汇率折算导致的部分差异。
三、前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品情况
序 产品 产品类 购买金 预计年 进展情况/收益
号 签约方 名称 型 额（万 化收益 购买日 产品期限 情况
元） 率
广东华兴 定期 保证收 2023年6 2023年6月01日- 已全部赎回，
1 银行深圳 存款 益型 5,000 3.30% 月01日 2023年7月01日 获得理财收益
分行 334,520.55 元
工商银行 定期 已全部赎回，
2 深圳龙华 存款 保证收 15,000 3.10% 2023 年 6 2023年6月02日- 获得理财收益
支行 益型 月 02 日 2023年12月02日 2,326,666.68
元
工商银行 定期 保证收 2023年08 2023年8月17日- 已全部赎回，
3 深圳龙华 存款 益型 6,000 2.90% 月17日 2024年2月17日 获得理财收益
支行 870,333.34 元
工商银行 定期 保证收 2023 年 5 2023年5月16日-
4 宜宾三江 存款 益型 10,000 3.10% 月 17 日 2026年5月16日 履行中
支行
工商银行 定期 保证收 2023年12 2023年12月04日-
5 深圳龙华 存款 益型 15,000 2.90% 月04日 2024年6月04日 履行中
支行
6 工商银行 定期 保证收 6,000 2.85% 2024年02 2024年2月19日- 履行中
深圳龙华

支行 存款 益型 月19日 2024年8月19日
中国银行 大额 保证收 2023年8 2023年8月16日- 已转让，获得
7 深圳福永 存单 益型 1,000 2.90% 月16日 2026年08月16日 收益
支行 104,462.37 元
中国银行 大额 保证收 2023年8 2023年8月16日- 已转让，获得
8 深圳福永 存单 益型 1,000 2.90% 月16日 2026年08月16日 收益
支行 154,166.67 元
中国银行 大额 保证收 2023年8 2023年8月16日-
9 深圳福永 存单 益型 6,000 2.90% 月16日 2026年08月16日 履行中
支行
四、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品基本情况
根据项目实施计划及募集资金使用的进度情况，公司部分募集资金将暂时闲置。
在保证募集资金投资项目建设的资金需求和正常进行的前提下，基于股东利益最大
化的原则，结合市场及公司实际情况，为进一步提高募集资金使用效率，同意公司
使用总额不超过 40,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买商
业银行的安全性高、满足保本要求的理财产品，在上述额度内资金可滚动使用。有
效期为自公司董事会批准通过之日起 12 个月。
（一）投资品种
为控制风险，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资品种为低风险、
持有期限不超过一年的商业银行等金融机构产品（即购买商业银行的安全性高、满
足保本要求的理财产品）。投资的产品必须符合：
1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
（二）额度与额度有效期
以闲置募集资金进行现金管理的最高额度不超过 40,000 万元（含本数），在上
述额度内，资金可以滚动使用，上述投资额度有效期为自公司董事会批准通过之日
起 12 个月。为不影响募投项目的顺利进行，公司将在有效期内选择不同期限的保本
理财产品。
募集资金投资产品不得用于质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募
圳证券交易所备案并公告。
（三）实施方式
在额度范围内，公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合适现金管理产品发行或发售银行、明确现金管理金额、期间、选择投资品种、签署合同及协议等。
五、对公司的影响
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，本次增加使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品额度不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目正常进行，有利于提高资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。
六、 投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
公司投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。
（二）针对投资风险，上述投资应严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。
1、公司将在额度范围内购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款）；
2、公司财务部建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
3、公司审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督；

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；