天山铝业:关于公司对全资孙公司提供担保以及全资子公司对全资孙公司提供担保的公告

证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2024-036
天山铝业集团股份有限公司
关于公司对全资孙公司提供担保以及全资子公司对全资孙
公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司本次对下属全资孙公司上海辛然实业有限公司提供的担保，属于对资产负债率超过 70%的对象提供担保，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）担保情况
根据公司业务的发展和生产经营的需要，天山铝业集团股份有限公司（以下简称“天山铝业”、 “公司”或“本公司”）为上海农村商业银行股份有限公司上海自贸试验区分行（以下简称“农商银行上海自贸区分行”）对本公司全资孙公司上海辛然实业有限公司（以下简称“上海辛然”）享有的 1.144 亿元人民币主债权提供最高额保证担保；公司为乌鲁木齐银行股份有限公司阿克苏华能支行（以下简称“乌鲁木齐银行阿克苏支行”）对本公司全资孙公司阿拉尔市南疆碳素新材料有限公司（以下简称“南疆碳素”）享有的 1.5 亿元人民币主债权提供保证担保。
公司全资子公司新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司（以下简称“天铝有限”）为中国银行股份有限公司石河子市分行（以下简称“中国银行石河子分行”）对本公司全资孙公司新疆天山盈达碳素有限公司（以下简称“盈达碳素”）享有的 0.95 亿元人民币主债权提供最高额保证担保。
（二）担保审议情况
公司分别于 2023 年 12 月 1 日、2023 年 12 月 28 日召开第六届董事会第五
次会议和 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》。根据上述决议，在未来连续 12 个月内，公司和全资子公司、
全资孙公司为合并报表范围内全资子公司、全资孙公司的融资和日常经营（包括但不限于业务合作、日常采购销售）所需事项提供担保（包括公司为全资子公司、全资孙公司提供担保和全资子公司、全资孙公司之间相互提供担保），担保总额度不超过 299 亿元，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、资产抵押担保、
质押担保等，担保额度期限自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。实际
担保的金额及担保额度有效期，在总担保额度内，以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额及担保额度有效期为准，公司和全资子公司、全资孙公司可以对资产负债率超过 70%的全资子公司、全资孙公司提供担保。最近一期资产负债率不超过 70%的全资子公司、全资孙公司之间可分别按照实际情况调剂使用担保额度（含授权期限内新设立或纳入合并范围的全资子公司、全资孙公司），最近一期资产负债率超过 70%和不超过 70%的公司之间不得调剂使用担保额度（含授权期限内新设立或纳入合并范围的全资子公司、全资孙公司）。股东大会授权公司董事长或经营管理层根据实际情况在上述担保额度内，办理担保相关事
宜并签署相关各项法律文件。具体内容详见公司 2023 年 12 月 2 日、2023 年 12
月 29 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第五次会议决议公告》、《2023 年第四次临时股东大会决议公告》。
二、担保额度使用情况
单位：万元
被担 最近一期资 本次担保前 本次担保后被担 是否
保方 产负债率 被担保方担 保方担保余额 可用担保额度 关联
保余额 担保
上海 92.89% 88,900.00 91,240.00 168,560.00 否
辛然
南疆 63.98% 130,555.00 135,555.00 99,800.00 否
碳素
盈达 68.79% 162,800.00 162,800.00 60,500.00 否
碳素
三、被担保方基本情况
（一）公司名称：上海辛然实业有限公司

统一社会信用代码：91310115MA1K3N2D5H
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：曾超懿
注册资本：人民币 20000.0000 万元整
成立日期：2017 年 3 月 13 日
住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 360 号 2702C 室
经营范围：金属制品、矿产品、建材、石油制品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、机电产品的销售，从事货物及技术的进出口业务，自有设备租赁，企业管理咨询，会务服务，展览展示服务，供应链管理，仓储（除危险化学品），第三方物流服务，各类广告的设计、制作、代理、发布。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司通过天铝有限间接持有上海辛然 100%的股权。
被担保方上海辛然最近一年又一期的主要财务指标
单位：万元
科 目 截至2023年12月31日 截至2024年3月31日
资产总额 247,137.07 317,919.09
负债总额 224,741.62 295,321.80
净 资 产 22,395.45 22,597.29
营业收入 539,791.27 78,169.45
利润总额 245.55 269.12
净 利 润 105.56 201.84
被担保方上海辛然不是失信被执行人。
（二）公司名称：阿拉尔市南疆碳素新材料有限公司
统一社会信用代码：91659002MA778Y8A5B
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：赵庆云
注册资本：叁亿贰仟柒佰万元整
成立日期：2017 年 1 月 23 日
住所：新疆阿拉尔市 2 号工业园区纬一路 2601 号
经营范围：石墨及碳素制品销售；装卸搬运；常用有色金属冶炼；保温材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；石油制品制造（不含危险化学品）；有色金属合金销售；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司通过天铝有限间接持有南疆碳素 100%的股权。
被担保方南疆碳素最近一年又一期的主要财务指标
单位：万元
科 目 截至 2023 年 12 月 31 日 截至 2024 年 3 月 31 日
资产总额 215,390.55 214,514.08
负债总额 142,111.80 137,249.72
净 资 产 73,278.75 77,264.37
营业收入 155,767.12 28,485.79
利润总额 16,602.12 4,688.96
净 利 润 15,288.27 3,985.61
被担保方南疆碳素不是失信被执行人。
（三）公司名称：新疆天山盈达碳素有限公司
统一社会信用代码：91659001098616427K
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：赵庆云
注册资本：陆仟万元整
成立日期：2014 年 4 月 29 日

住所：新疆石河子开发区北工业园区 66 号
经营范围：碳素及碳素制品、炉料制品、保温材料的生产与销售，装卸及搬运服务，电解铝、氧化铝及其它有色金属与黑色金属的销售，自营和代理各类商品和技术的进出口，开展边境小额贸易业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司通过天铝有限间接持有盈达碳素 100%的股权。
被担保方盈达碳素最近一年又一期的主要财务指标
单位：万元
科 目 截至 2023 年 12 月 31 日 截至 2024 年 3 月 31 日
资产总额 232,720.65 217,351.94
负债总额 167,794.59 149,511.17
净 资 产 64,926.06 67,840.77
营业收入 159,647.77 28,759.07
利润总额 19,415.22 3,429.07
净利润 16,776.39 2,914.71
被担保方盈达碳素不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
（一）根据公司与农商银行上海自贸区分行签订的《最高额保证合同》，其主要内容：
1、保证方式：连带责任保证。
2、最高担保额：人民币壹亿壹仟肆佰肆拾万元整（￥114,400,000.00）。
3、保证期间：（1）主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。其 中：（1.1）借款、打包贷款、出口押汇、进口押汇项下的保证期间为融资到期 日之日起三年；（1.2）汇票承兑、开立信用证、开立保函项下的保证期间为债 权人垫付款项之日起三年。若债务人发生主合同约定的违约情况的，债权人要 求债务人立即缴足保证金的，保证人承担保证责任的期间为债权人要求债务人
缴足保证金之日起三年；（1.3）商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日 起三年。（2）债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期合