三木集团财务报表分析《2022年年报之现金流量表》

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报表名 :

2022年年报之现金流量表

单位 :

一、经营活动产生的现金流量 :

销售商品、提供劳务收到的现金 :

179.424亿

收到的税费返还 :

2.776亿

收到的其他与经营活动有关的现金 :

1.51亿

经营活动现金流入小计 :

183.709亿

购买商品、接受劳务支付的现金 :

175.6亿

支付给职工以及为职工支付的现金 :

1.245亿

支付的各项税费 :

1.377亿

支付的其他与经营活动有关的现金 :

3.235亿

经营活动现金流出小计 :

181.457亿

经营活动产生的现金流量净额 :

2.253亿

二、投资活动产生的现金流量 :

收回投资所收到的现金 :

0.721亿

取得投资收益所收到的现金 :

0.115亿

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 :

151972元

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 :

-277.25元

收到的其他与投资活动有关的现金 :

20000元

投资活动现金流入小计 :

0.838亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 :

0.052亿

投资所支付的现金 :

5.16亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 :

支付的其他与投资活动有关的现金 :

0.012亿

投资活动现金流出小计 :

5.224亿

投资活动产生的现金流量净额 :

-4.386亿

三、筹资活动产生的现金流量 :

吸收投资收到的现金 :

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 :

取得借款收到的现金 :

42.114亿

发行债券收到的现金 :

收到其他与筹资活动有关的现金 :

1.257亿

筹资活动现金流入小计 :

43.371亿

偿还债务支付的现金 :

39.47亿

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 :

3.379亿

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 :

0.265亿

支付其他与筹资活动有关的现金 :

0.111亿

筹资活动现金流出小计 :

42.96亿

筹资活动产生的现金流量净额 :

0.411亿

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 :

-0.137亿

五、现金及现金等价物净增加额 :

-1.859亿

加:期初现金及现金等价物余额 :

5.56亿

六、期末现金及现金等价物余额 :

3.701亿

附注 :

净利润 :

0.314亿

少数股东权益 :

未确认的投资损失 :

资产减值准备 :

0.385亿

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 :

0.218亿

无形资产摊销 :

507741元

长期待摊费用摊销 :

0.05亿

待摊费用的减少 :

预提费用的增加 :

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 :

73507.6元

固定资产报废损失 :

169250元

公允价值变动损失 :

-0.027亿

递延收益增加（减:减少） :

预计负债 :

财务费用 :

2.883亿

投资损失 :

-0.428亿

递延所得税资产减少 :

0.01亿

递延所得税负债增加 :

0.086亿

存货的减少 :

4.877亿

经营性应收项目的减少 :

-2.036亿

经营性应付项目的增加 :

-4.08亿

已完工尚未结算款的减少(减:增加) :

已结算尚未完工款的增加(减:减少) :

其他 :

经营活动产生现金流量净额 :

2.253亿

债务转为资本 :

一年内到期的可转换公司债券 :

融资租入固定资产 :

现金的期末余额 :

3.701亿

现金的期初余额 :

5.56亿

现金等价物的期末余额 :

现金等价物的期初余额 :

现金及现金等价物的净增加额 :

-1.859亿

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