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国泰君安财务报表分析《2020年中报之现金流量表》

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报表名 :
2020年中报之现金流量表
单位 :
-
一、经营活动产生的现金流量 :
-
销售商品、提供劳务收到的现金 :
0亿
收到的税费返还 :
0亿
收到的其他与经营活动有关的现金 :
221.074亿
经营活动现金流入小计 :
697.409亿
购买商品、接受劳务支付的现金 :
0亿
支付给职工以及为职工支付的现金 :
43.816亿
支付的各项税费 :
22.013亿
支付的其他与经营活动有关的现金 :
0亿
经营活动现金流出小计 :
611.876亿
经营活动产生的现金流量净额 :
85.533亿
二、投资活动产生的现金流量 :
-
收回投资所收到的现金 :
0亿
取得投资收益所收到的现金 :
0亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 :
0亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 :
0亿
收到的其他与投资活动有关的现金 :
0亿
投资活动现金流入小计 :
444.104亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 :
0亿
投资所支付的现金 :
0亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 :
0亿
支付的其他与投资活动有关的现金 :
0亿
投资活动现金流出小计 :
415.991亿
投资活动产生的现金流量净额 :
28.113亿
三、筹资活动产生的现金流量 :
-
吸收投资收到的现金 :
50亿
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 :
0亿
取得借款收到的现金 :
195.096亿
发行债券收到的现金 :
437.052亿
收到其他与筹资活动有关的现金 :
-
筹资活动现金流入小计 :
682.148亿
偿还债务支付的现金 :
465.612亿
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 :
21.335亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 :
0亿
支付其他与筹资活动有关的现金 :
3.782亿
筹资活动现金流出小计 :
601.968亿
筹资活动产生的现金流量净额 :
80.18亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 :
3.942亿
五、现金及现金等价物净增加额 :
197.767亿
加:期初现金及现金等价物余额 :
1319.65亿
六、期末现金及现金等价物余额 :
1517.42亿
附注 :
-
净利润 :
57.323亿
少数股东权益 :
0亿
未确认的投资损失 :
0亿
资产减值准备 :
0.038亿
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 :
0亿
无形资产摊销 :
0亿
长期待摊费用摊销 :
0.795亿
待摊费用的减少 :
0亿
预提费用的增加 :
0亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 :
-0.168亿
固定资产报废损失 :
-
公允价值变动损失 :
-7.716亿
递延收益增加(减:减少) :
0亿
预计负债 :
0亿
财务费用 :
8.868亿
投资损失 :
-21.22亿
递延所得税资产减少 :
-
递延所得税负债增加 :
1.77亿
存货的减少 :
-
经营性应收项目的减少 :
-426.748亿
经营性应付项目的增加 :
465.296亿
已完工尚未结算款的减少(减:增加) :
0亿
已结算尚未完工款的增加(减:减少) :
0亿
其他 :
-0.095亿
经营活动产生现金流量净额 :
0亿
债务转为资本 :
-
一年内到期的可转换公司债券 :
0亿
融资租入固定资产 :
-
现金的期末余额 :
1232.52亿
现金的期初余额 :
0亿
现金等价物的期末余额 :
0亿
现金等价物的期初余额 :
0亿
现金及现金等价物的净增加额 :
0亿
其他说明 :
处置交易性金融资产净增加额:0
处置可供出售金融资产净增加额:0
收取利息、手续费及佣金的现金:16034142254.00
拆入资金净增加额:0
回购业务资金净增加额:6992656559.00
支付其他与经营活动有关的现金:13502702033.00
支付利息、手续费及佣金的现金:4245322306.00
收回投资收到的现金:42872150327.00
取得投资收益收到的现金:1221424712.00
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额:23788492.00
收到其他与投资活动有关的现金:0
投资支付的现金:41156217879.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金:442918010.00
支付其他与投资活动有关的现金:0
加:少数股东损益:0
风险准备金支出:0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧:207653626.00
无形资产、递延资产及其他资产摊销:485582086.00
其中:无形资产摊销:406118873.00
长期资产摊销:0
待摊费用减少(减:增加):0
预提费用增加:0
金融资产的减少:0
各种金融负债的增加:0
汇兑损益/(损失):7498060.00
经营活动产生的现金流量净额<附表>:8553264136.00
减:现金的期初余额:100436447389.00
加:现金等价物的期末余额:28489196778.00
减:现金等价物的期初余额:31528435205.00
现金及现金等价物净增加额:19776723166.00

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