再升科技:再升科技2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临 2024-063
债券代码：113657 债券简称：再 22 转债
重庆再升科技股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求（2022 修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》及相关格式指引的要求，
现将重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆再升科技股份有限公司公开发行可
转换公司债券的批复》（证监许可（2022）1687 号文）核准，公司于 2022 年 9 月
29 日公开发行了 510 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，发行总
额 510,000,000.00 元。发行方式采用向公司原 A 股股东优先配售，原 A 股股东优
先配售后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售部分）采用通过上海证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行，认购不足 510,000,000.00 元的部分，由主承销商包销。公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 510,000,000.00 元，扣除保荐承销费用（不含税）金额 7,198,113.21 元，实际募集资金为人民币502,801,886.79 元，扣除其他发行费用（不含税）金额 1,075,471.69 元，实际募集资金净额为人民币 501,726,415.10 元。
上述资金于 2022 年 10 月 12 日全部到位，已经天职国际会计师事务所（特殊
普通合伙）审验并出具了天职业字[2022]42660 号《验证报告》。
（二）本年度使用金额及当前余额

截至 2024 年 6 月 30 日，公司 2022 年度公开发行可转换公司债券（以下简称
“再 22 转债”）累计投入 402,660,985.72 元（含前期投入置换 185,275,259.66
元）。其中，以前年度使用 366,154,421.85 元（含前期投入置换 185,275,259.66 元），本报告期使用 36,506,563.87 元；报告期内累计购买银行理财产品 145,000,000.00 元，截至报告期末未到期理财产品 60,000,000.00 元；理财产品累计收益 5,391,058.43 元，其中以前年度实现收益 4,224,867.41 元，本报告期实现收益 1,166,191.02 元；累计利息收入净额 2,950,908.65 元，其中以前年度利息收入净额 2,742,674.82 元，本报告期利息收入净额 208,233.83 元；前期使用募集资金置换以前年度已支付的其他发行费用 1,075,471.69 元；募集资金余额为 47,407,396.46 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 修订）》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修
订）》等相关规定的要求，结合公司实际情况，制定《重庆再升科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。2018 年年度股东大会、2019 年第三届董事会第二十一次会议分别审议通过了《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》，并对《公司募集资金管理制度》部分条款进行了修订（详见公司公告：临 2019-026 号）。2022 年第四届董事会第十六次会议、2021 年年度股东大会分别审议通过了《关于修订公司相关制度部分条款的议案》，并对《公司募集资金管理制度》部分条款进行了修订（详见公司公告：临 2022-004 号）。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方/四方监管协议情况
2022 年 10 月 14 日，本公司会同华福证券分别与中信银行股份有限公司重庆
分行、中国建设银行股份有限公司重庆渝北支行、兴业银行股份有限公司重庆分行三家银行签订了《重庆再升科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金专
户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。同时，公司、公司全资子公司宣汉正原及保荐机构华福证券与中信银行股份有限公司重庆分行签订了《四方监管协议》。上述《三方监管协议》和《四方监管协议》内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
本公司于 2023 年 7 月 7 日发布了《关于注销部分募集资金专户的公告》（公
告编号：临 2023-076），就注销公司在中信银行股份有限公司重庆金州支行开设的募集资金专用账户（账号：8111201013100564316）做了说明。相关募集资金专用账户注销后，公司、华福证券与中信银行股份有限公司重庆分行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
截至 2024 年 6 月 30 日，协议各方均按照相关《三方监管协议》及《四方监管
协议》的规定履行相关职责。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，2022 年度公开发行可转换公司债券募集资金存放专
项账户的存款余额如下：
（单位：人民币 元）
存款
序号 存放银行 银行账户账号 初始存 放金额 截至日 余额
方式
中信银行股份有限公司重
1 8111201012200564896 活期 209,895,140.58 24,864,319.76
庆金州支行
中信银行股份有限公司重
2 8111201013100564316 活期 91,490,225.68 账户已注销
庆金州支行
中国建设银行股份有限公
3 50050108360009588888 活期 152,812,338.14 14,719,954.51
司重庆渝北支行
兴业银行股份有限公司重
4 346010100104424467 活期 48,604,182.39 7,823,122.19
庆分行营业部
合计 502,801,886.79 47,407,396.46
注 1：募集资金初始存放金额为募集资金总额扣减保荐承销费用，但尚未扣除其他发行费
用的余额。
注 2：公司在中信银行股份有限 公司重 庆金 州支行开设的 募集 资金专 用账户 （账号：
8111201013100564316)内的资金，已按规定全部投入公司募投项目“补充流动资金”，专户 余额为 0.00。鉴于上述募集资金专户将不再使用，为减少管理成本，公司办理了募集资金专用账户的注销手续。上述募集资金专户注销后，公司、华福证券与中信银行股份有限公司重庆分行
签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
注 3：报告期内资金使用情况如下：
（单位：人民币 元）
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 42,539,535.48
减：募投项目支出 36,503,345.48
减：手续费等 3,218.39
减：使用部分闲置募集资金进行现金管理 145,000,000.00
加：现金管理产品到期收回资金 185,000,000.00
加：现金管理产品投资收益 1,166,191.02
加：利息收入净额 208,233.83
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金应有余额 47,407,396.46
截至 2024 年 6 月 30 日实际募集资金专户余额 47,407,396.46
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，再 22 转债募集资金实际使用情况详见附表《募集资
金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
为保证募投项目的顺利进行，再 22 转债募集资金到位之前，公司根据项目进
展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目。
2023 年 2 月 15 日，公司第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十
六次会议分别审议并通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目之自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用 2022 年度公开发行可转换公司债券募集资金 186,350,731.35 元置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。其中，使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为 185,275,259.66 元,使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金为1,075,471.69 元。
公司独立董事发表独立意见，公司本次使用募集