丽江股份:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

丽江玉龙旅游股份有限公司
2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：丽江玉龙旅 金额单位：人民币万元
游股份有限公司
上市公司 2024 年初 2024 年半年度 2024 年半年 2024 年 2024年6月
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 核算的会 占用资金余 占用累计发生 度占用资金 半年度偿 30 日占用 占用形成原 占用性质
司的关联关系 计科目 额 金额（不含利 的利息（如 还累计发 资金余额 因
息） 有） 生额
控股股东、实际控制人 ——
及其附属企业 ——
小 计 —— —— —— —— ——
前控股股东、实际控制 ——
人及其附属企业 ——
小 计 —— —— —— —— ——
其他关联方及附属企 ——
业 ——
小 计 —— —— —— —— ——

总 计 —— —— —— —— ——
上市公司 2024 年初 2024 年半年度 2024 年半年 2024 年 2024年6月 往来性质（经
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 核算的会 往来资金余 往来累计发生 度往来资金 半年度偿 30 日往来 往来形成原 营性往来、非
司的关联关系 计科目 额 金额（不含利 的利息（如 还累计发 资金余额 因 经营性往来）
息） 有） 生额
丽江玉龙雪山旅游开发 控股股东 预付账 预付租赁费 经营性往来
有限责任公司 款 - 1.44 - 1.44
控股股东、实际控制人 丽江玉龙雪山旅游观光 控股股东直接 应收账 配套服务费 经营性往来
及其附属企业 车有限公司 控制的法人 款 116.16 136.22 - 117.81 134.57
丽江玉龙雪山旅游观光 控股股东直接 预付账 预付观光车 经营性往来
车有限公司 控制的法人 款 25.36 20.25 32.11 13.50 费
丽江牦牛坪旅游索道有 控股子公司及 其他应 代垫五险 非经营性往
限公司 其控制的法人 收款 422.42 70.56 8.43 484.55 二金款 来
丽江云杉坪旅游索道有 控股子公司及 其他应 代垫五险 非经营性往
限公司 其控制的法人 收款 95.42 148.18 213.87 29.74 二金款 来
丽江龙悦餐饮经营管理 控股子公司及 其他应 往来款、代 非经营性往
公司 其控制的法人 收款 144.51 34.40 0.00 178.91 垫五险二金 来
上市公司的子公司及 款
其附属企业 往来款、代
迪庆香巴拉旅游投资有 控股子公司及 其他应 垫五险二金 非经营性往
限公司 其控制的法人 收款 56,476.46 1,210.05 500.00 57,186.51 款 来
丽江龙途国际旅行社有 控股子公司及 其他应 代垫五险 非经营性往
限责任公司 其控制的法人 收款 14.52 20.34 32.69 2.17