永顺泰:2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2024-031
粤海永顺泰集团股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 1 日签发的证监许可[2022]2009
号文《关于核准粤海永顺泰集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》，粤海永顺泰集团股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2022 年 11 月向社会公众发行人民币普通股 125,432,708 股，每股发行价格为人民币 6.82 元，募集资金总额为人民币 855,451,068.56 元。扣除发行费用人民币 61,205,647.11 元后，实际募集资金
净额为人民币 794,245,421.45 元(以下简称“募集资金”)，上述资金于 2022 年 11
月 8 日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2022)第 0862 号验资报告。
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司 2024 年半年度（以下简称“报告期”）使用
募集资金人民币 10,081,492.33 元，累计使用募集资金总额人民币 763,827,553.85元，其中报告期以募集资金投入到承诺投资项目的金额为人民币 10,081,492.33元，尚未使用募集资金余额人民币 30,417,867.60 元；尚未使用的募集资金余额与募集资金存放银行账户的余额人民币 41,344,666.20 元的差异为募集资金利息收入扣减手续费净额人民币 10,728,187.60 元及已以自有资金支付的发行费用人民币198,611.00 元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《粤海永顺泰集团股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存
储，且严格按照公告进行现金管理。截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金存放银行账
户的余额如下：

尚未使用的募集资金存放专项账户的余额（单位：人民币元）：
募集资金专户开户行 账号 存款方式 余额
中国建设银行股份有限公司广东省分行营业部 44050186320109006868 活期、 30,572,109.52
定期存款
上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行 82040078801200002397 活期存款 5,975.00
中国银行股份有限公司宝应支行营业部 518378413273 活期存款 754,278.97
招商银行股份有限公司广州淘金支行 120914250910418 活期存款 209.52
中信银行股份有限公司广州新城国际支行 8110901014001508157 活期存款 12,093.19
总计 31,344,666.20
尚未到期的理财账户的余额（单位：人民币元）：
募集资金理财产品专户开户行 账号 存款方式 余额
中国建设银行股份有限公司广东省分行 44050286320100000129 结构性存款 10,000,000.00
2022 年 11 月 17 日，本公司及本公司之全资子公司粤海永顺泰(广州)麦芽有限
公司、粤海永顺泰(宝应)麦芽有限公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司以及 募集资金专户开户银行中国建设银行股份有限公司广州分行(注 1)、上海浦东发展 银行股份有限公司广州东山支行、中国银行股份有限公司宝应支行(注 2)、招商银 行股份有限公司广州淘金支行、中信银行股份有限公司广州分行(注 3)分别签订了 《募集资金三方监管协议》。上述协议与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的《募集资金三方监管协议(范本)》不 存在重大差异，目前已按照三方监管协议正常履行。
注 1：根据中国建设银行广东省分行文件建粤发[2022]157 号，省分行营业部
由广州分行代管，因此由中国建设银行股份有限公司广州分行签署上述《募集资金 三方监管协议》。
注 2：中国银行股份有限公司宝应支行营业部为中国银行股份有限公司宝应支
行的营业网点，因此由中国银行股份有限公司宝应支行签署上述《募集资金三方监 管协议》。
注 3：中信银行股份有限公司广州分行作为广东省(除深圳市)中信银行(包括中
信银行股份有限公司广州新城国际支行)的管理机构，负责与外部签署协议，因此 由中信银行股份有限公司广州分行签署上述《募集资金三方监管协议》。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
本公司报告期内募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照 表》。

四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司严格按照相关法律法规及规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。
附表：募集资金使用情况对照表
粤海永顺泰集团股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 16 日
附表：募集资金使用情况对照表：
金额单位：人民币元
募集资金总额 794,245,421.45 本报告期投入募集资金总额 10,081,492.33
报告期内变更用途的募集资金总额 —
累计变更用途的募集资金总额 —
累计变更用途的募集资金总额比例 — 已累计投入募集资金总额 763,827,553.85
是否已 截至期末
变更项目 投资进度 项目达到 本报告 是否达 项目可行性
(含部分 募集资金承诺 调整后投资 本报告期投入金 截至期末累计 (%)(3)＝ 预定可使用 期实现 到预计 是否发生
承诺投资项目 变更) 投资总额 总额(1) 额 投入金额(2) (2)/(1) 状态日期 的效益 效益 重大变化
2022 年
广麦 4 期扩建项目 否 424,534,039.08 424,534,039.08 1,520,298.90 243,206,611.17 57.29% 9 月 30 日 注 1 注 1 否
年产 13 万吨中高档 2023 年
啤酒麦芽项目 否 369,711,382.37 369,711,382.37 8,561,193.43 276,935,242.68 74.91% 6 月 30 日 注 2 注 2 否
以节余资金永久补流 — — — — 243,685,700.00 — — — — —
合计 — 794,245,421.45 794,245,421.45 10,081,492.33 763,827,553.85 — — — — —
未达到计划进度或预不适用
计收益的情况和原
因(分具体项目)
项目可行性发生重大不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目实不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实不适用
施方式调整情况
附表：募集资金使用情况对照表(续)：
募集资金投资项目先期投 截至 2022 年 11 月 11 日，本公司使用自有资金支付除承销费外的其他发行费用及增值税人民币 8,259,380.27 元，以自筹资金预先
入及置换情况 投入募投项目的自筹资金人民币 305,198,447.19 元。以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告业经普华永道中天会计师事
务所(特殊普通合伙)鉴证，并出具了普华永道中天特审字(2022)第 5624 号的鉴证报告。
本公司于 2022 年 11 月 17 日召开了第一届董事会第二十八次会议、第一届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用募集
资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意本公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目人民
币 305,198,447.19 元及已支付发行费人民币 8,259,380.27 元。截至 2024 年 6 月 30 日，本公司已完成置换金额人民币
313,457,827.46 元。
用闲置募集资金暂时补充 本公