密封科技:2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：烟台石川密封科技股份有限公司 单位：万元
上市公司 2024 年半年度占
非经营性 占用方与上市公司 2024 年期初占 2024 年半年度占 2024 年半年度偿 2024 年半年度期
资金占用方名称 核算的会 用累计发生金额 占用形成原因 占用性质
资金占用 的关联关系 用资金余额 用资金的利息 还累计发生金额 末占用资金余额
计科目 （不含利息）
现大股东及其 非经营性占
—
附属企业 用
前大股东及其 非经营性占
—
附属企业 用
上市公司 2024 年半年度往
其他关联 往来方与上市公司 2024 年期初往 2024 年半年度往 2024 年半年度偿 2024 年半年度期
资金往来方名称 核算的会 来累计发生金额 往来形成原因 往来性质
资金往来 的关联关系 来资金余额 来资金的利息 还累计发生金额 末往来资金余额
计科目 （不含利息）
冰轮环境技术股份 实际控制人直接控 出售商品、出租房屋、
应收账款 95.65 158.17 - 227.47 26.35 经营性往来
有限公司 制的其他附属企业 水电取暖费
顿汉布什(中国)工 实际控制人直接控
大股东及其附 应收账款 6.90 13.33 12.48 7.76 出售商品 经营性往来
业有限公司 制的其他附属企业
属企业
哈特福德压缩机 实际控制人直接控
应收账款 43.76 62.92 - 60.87 45.81 出售商品 经营性往来
（烟台）有限公司 制的其他附属企业
小计 — — — 146.32 234.42 - 300.82 79.92 — —

上市公司的子
经营性及非
公司及其附属 —
经营性往来
企业
关联自然人及 经营性及非
—
其控制的法人 经营性往来
其他关联人及 日本石川密封垫板 持有公司 5%以上股
应收账款 13.93 8.12 - 22.04 - 出售商品 经营性往来
其附属企业 株式会社 份股东
小计 — — — 13.93 8.12 - 22.04 - — —
总计 — — — 160.24 242.54 - 322.86 79.92 — —
注：本表中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
法定代表人：娄江波 主管会计工作负责人：公维军 会计机构负责人：公维军