昆仑万维:非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

昆仑万维科技股份有限公司
2024 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与上市公司的关联上市公司核算的 2024年期初占用 2024年 1-6月占 2024年 1-6月 2024年 1-6月 2024年 6月底
非经 营性资金占用 资金占用方名称 关系 会计科目 资金余额 用累计发生金额 占用资金的利 偿还累计发生 占用资金余额 占用形成原因 占用性质
（不含利息） 息(如有) 金额
控股股东、实 际控
制人及其附属企业
小计 - - - - -
前控股股东、 实际
控制人及其附 属企
业
小计 - - - - -
其他关联方及 附属
企业
小计
总计 - - - - -
往来方与上市公司的关联上市公司核算的 2024年期初往来 2024年 1-6月往 2024年 1-6月 2024年 1-6月 2024年 6月底 往来性质
其它 关联资金往来 资金往来方名称 关系 会计科目 资金余额 来累计发生金额 往来资金的利 偿还累计发生 往来资金余额 往来形成原因 （经营性往来、 非
（不含利息） 息(如有) 金额 经营性往来）
实际控制人担任关键管理应 收账款、 其他 充值收入 424.40、渠道保证
OpayLimited 及其子公司 541.64 541.64 - 经营性往来
人员的其他企业 应收款 金 117.24
控股股东、实 际控周亚辉 实际控制人 其他应收款 23,000.00 - 23,000.00 - 股权处置款 经营性往来
制人及其附属企业
实际控制人控制的其他企
北京锋泰科技有限公司 其他应收款 2,954.44 - 2,954.44 - 股权处置款 经营性往来
业
北京在线方舟游戏科技有限公司 全资子公司 应收账款 3.38 6.37 8.49 1.26房租、办公服务收入 经营性往来
北京乐享方舟游戏科技有限公司 全资子公司 应收账款 18.02 35.42 45.29 8.15房租、办公服务收入 经营性往来
上市公司的子 公司新余昆诺投资管理有限公司 全资子公司 应收账款 1,078.19 626.21 1,078.19 626.21咨询服务收入、其他收入 经营性往来
及其附属企业
欧普拉软件技术（北京）有限公司控股子公司 应收账款 174.95 239.85 295.54 119.26房租、办公服务收入 经营性往来
北京闲徕互娱网络科技有限公司 全资子公司 应收账款 468.36 373.64 328.17 513.83房租、办公服务、其他收入经营性往来

占用方与上市公司的关联上市公司核算的 2024年期初占用 2024年 1-6月占 2024年 1-6月 2024年 1-6月 2024年 6月底
非经 营性资金占用 资金占用方名称 关系 会计科目 资金余额 用累计发生金额 占用资金的利 偿还累计发生 占用资金余额 占用形成原因 占用性质
（不含利息） 息(如有) 金额
北京乐游方舟科技有限公司 全资子公司 应收账款 23.85 32.20 46.01 10.04房租、办公服务、其他收入经营性往来
昆仑天工科技有限公司 控股子公司 应收账款 224.06 1,032.26 564.82 691.50房租、办公服务、其他收入经营性往来
广州方舟游戏科技有限公司 控股子公司 应收账款 5.12 - 5.12 - 其他收入 经营性往来
霍 尔果斯昆诺 天勤创业投 资有限全资子公司 应收账款 1.36 - 1.36 - 其他收入 经营性往来
公司
北京天工智力科技有限公司 控股子公司 应收账款 64.52 518.19 119.58 463.13房租、办公服务、技术服务经营性往来
收入
北京艾捷科芯科技有限公司 控股子公司 应收账款 11.90 11.90 - 其他收入 经营性往来
昆仑集团有限公司 全资子公司 应收股利 28,840.15 - - 28,840.15分红款 非经营性往来
香港昆仑万维股份有限公司 全资子公司 应收股利 2,401.21 - - 2,401.21分红款 非经营性往来
西 藏昆诺赢展 创