顺鑫农业:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：北京顺鑫农业股份有限公司 单位：万元
占用方与上市 上市公司核 2024年期初 2024年1-6月 2024年1-6月 2024年1-6月 2024年6月
非经营性资金占用 资金占用方 公司的关联关 算的会计 占用资金 占用累计发生 占用资金的 偿还累计发生末占用资金 占用形成原 占用性质
名称 系 科目 余额 金额（不含利 利息（如有） 金额 余额 因
息）
控股股东、实际控制 非经营性占用
人及其附属企业
小计 - - - -
前控股股东、实际控 非经营性占用
制人及其附属企业
小计 - - - -
其他关联方及其附属 非经营性占用
企业
小计 - - - -
总计 - - - -
往来方与上市 上市公司核 2024年期初 2024年1-6月 2024年1-6月 2024年1-6月 2024年6月
其他关联资金往来 资金往来方 公司的关联关 算的会计 往来资金 往来累计发生 往来资金的 偿还累计发生末往来资金 往来形成原 往来性质
名称 系 科目 余额 金额（不含利 利息（如有） 金额 余额 因
息）
北京顺鑫控股 母公司 应收账款 - 153.98 - - 153.98 物业及租赁 经营性往来
集团有限公司
北京顺鑫天宇
控股股东、实际控制 建设工程有限 同一母公司 预付帐款 -4,929.07 4,904.06 - 372.44 -397.45 工程施工 经营性往来
人及其附属企业 公司
北京顺鑫明珠
文化发展有限 同一母公司 预付帐款 6.29 813.77 - 590.25 229.81 提供服务 经营性往来
公司

北京顺鑫福通
大数据集团有 同一母公司 应收账款 18.17 - - 18.17 - 销售商品 经营性往来
限公司
北京牵手果蔬
饮品股份有限 同一母公司 应收账款 6.03 - - - 6.03 销售商品 经营性往来
公司
北京顺鑫鑫源
食品集团有限 同一母公司 应收账款 21.51 77.11 - 84.26 14.36 销售商品 经营性往来
公司
北京牵手果蔬
饮品股份有限 同一母公司 应收账款 -18.75 - - -18.75 销售商品 经营性往来
公司
北京顺鑫佳宇 控股股东管理
房地产开发有 的企业子公司 应收账款 153.28 153.28 物业及租赁 经营性往来
限公司
北京世欣顺达 同一母公司的
小额贷款有限 联营企业 应收账款 -19.09 19.09 - 3.04 -3.04 物业及租赁 经营性往来
公司
北京嘉岩生物 同一母公司的 其他应收款 2.65 - - 2.65 - 水电燃气费 经营性往来
技术有限公司 联营企业
小计 - - - -4,912.26 6,121.29 - 1,070.81 138.22 - -
上市公司的子公司及
其附属企业
其他关联方及其附属
企业
总计 - - - -4,912.26 6,121.29 - 1,070.81 138.22 - -
公司法定代表人：李颖林 主管会计工作的负责人：董文彬 会计机构负责人：李艳娟