常青股份:常青股份2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码： 603768 证券简称： 常青股份 公告编号：2024-047
合肥常青机械股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将合肥常青机械股份有限公司（以下简称本公司或公司）2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和资金到账情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕202 号文《关于合肥常青机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，由主承销商东方花旗证券有限公司（现更名为“东方证券承销保荐有限公司”，以下简称“东方投行”）采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民
币普通股（A 股）5,100.00 万股，发行价格为每股 16.32 元。截至 2017 年 3 月 20
日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票 5,100.00 万股，募集资金总额为 83,232.00 万元，扣除承销和保荐费用 3,629.28 万元（总承销和保荐
费用为 3,929.28 万元，其中 300.00 万元已预付）后的募集资金金额为 79,602.72
万元，已由主承销商东方投行于 2017 年 3 月 20 日汇入本公司募集资金监管账
户。另扣除审计和验资费、律师费、信息披露费用和发行手续费等发行费用1,170.40 万元后，实际募集资金净额为 78,132.32 万元。上述募集资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（现更名为“容诚会计师事务所（特殊普通合伙）”）验证并出具会验资〔2017〕2258 号《验资报告》。

2023 年 6 月 12 日，公司获得中国证监会出具的《关于同意合肥常青机械股
份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1274 号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请。本次向特定对象发行股票的实际发行数量为 33,955,857 股，发行价格为 11.78 元/股，募集资金总额为人民币399,999,995.46 元，扣除不含税的发行费用人民币 7,641,509.42 元后，公司实际募集资金净额为人民币 392,358,486.04 元。
上述募集资金已全部到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年5 月 27 日出具了《验资报告》（编号：容诚验字[2024]230Z0053 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，开立了募集资金专项账户，募集资金已全部存放于募集资金专项账户内。
2、本期募集资金使用及期末余额
项目 金额（元）
2023 年 12 月 31 日募集资金余额 44,565,946.07
加：2024 年 1-6 月利息收入扣除手续费净额 256,033.56
归还闲置募集资金临时补充流动资金金额 45,000,000.00
向特定对象发行 A 股股股票募集资金净额 392,358,486.04
减：2024 年 1-6 月直接投入募集资金投资项目金额 8,821,350.89
向特定对象发行 A 股股票募集资金补充流动资金金额 85,905,660.38
使用向特定对象发行 A 股股票募集资金置换预先投入募投项目 165,782,613.74
的自筹资金
2024 年 6 月 30 日募集资金余额 221,670,840.66
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件,以及《合肥常青机械股份有限公司章程》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2017年3月3日，本公司分别与交通银行股份有限公司安徽省分行、合肥科技农村商业银行股份有限公司城北支行、中国建设银行股份有限公司合肥城南支行及东方投行签署《募集资金三方监管协议》，在交通银行股份有限公司安徽省分
行开设募集资金专项账户（账号：341321000018880014623），在合肥科技农村
商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 城 北 支 行 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户 （ 账 号 ：
20000037941810300000083），在中国建设银行股份有限公司合肥城南支行开设募集资金专项账户(账号：34050145860800000343)。
公司于2022年12月20日与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）签署保荐协议，聘请中信建投担任公司2022年度向特定对象发行股票的保荐机构，自签署保荐协议之日起，中信建投就公司剩余募集资金的管理及使用情况继续履行持续督导责任。公司与中信建投、中国建设银行股份有限公司合肥城南支行、交通银行股份有限公司安徽省分行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，2024年5月24日，公司及全资子公司合肥常捷汽车部件有限公司分别与交通银行股份有限公司合肥新天地广场支行、招商银行股份有限公司合肥分行、中信银行股份有限公司合肥分行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司本次向特定对象发行A股股票募集资金专项账户的开立情况如下：
序号 开户主体 开户行 银行账号
交通银行股份有限
1 合肥常青机械股份有限公司 公司合肥新天地广 341332000013002395725
场支行
招商银行股份有限
2 合肥常青机械股份有限公司 公司合肥创新大道 551902400110001
支行
交通银行股份有限
3 合肥常捷汽车部件有限公司 公司合肥新天地广 341332000013002395974
场支行
4 合肥常捷汽车部件有限公司 中信银行股份有限 8112301013101011103
公司合肥滨湖支行
注：因上述开户银行招商银行股份有限公司合肥创新大道支行、中信银行股份有限公司
合肥滨湖支行无签署协议的权限，因此涉及到的《募集资金三方监管协议》由具有管辖权限 的招商银行股份有限公司合肥分行、中信银行股份有限公司合肥分行代为签署。
截至 2024 年 06 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银 行 名 称 银行帐号 余额
交通银行股份有限公司花园街支行 341321000018880014623 667,996.28
341899999600003008403 44,334,789.86
交通银行股份有限公司合肥新天地广场支 341332000013002395725 42,693.92
行 341332000013002395974 69,747,720.27
中国建设银行股份有限公司合肥城南支行 34050145860800000343 35,945,127.46
招商银行合肥分行合肥创新大道支行 551902400110001 104,361.84
中信银行合肥滨湖支行 8112301013101011103 70,828,151.03
合 计 221,670,840.66
三、2024 年上半年募集资金的实际使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人
民币 101,323.11 万元，具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
1.公司于 2024 年 6 月 21 日召开了公司第五届董事会第六次会议及第五届监
事会第六次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额 的议案》，同意公司根据向特定对象发行股票募集资金实际情况，对募集投资项 目（以下简称“募投项目”）拟投入募集资金金额进行调整。本次向特定对象发
行股票的实际发行数量为 33,955,857 股，发行价格为 11.78 元/股，募集资金总额
为人民币 399,999,995.46 元，扣除不含税的发行费用人民币 7,641,509.42 元后，
公司实际募集资金净额为人民币 392,358,486.04 元。本次向特定对象发行股票实 际募集资金净额低于《合肥常青机械股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》中拟投入的募集资金金额，为保障募投项目的顺 利实施，公司根据募投项目实施和募集资金到位的实际情况，在不改变募集资金 用途的前提下，根据发展现状和未来业务发展规划，对募投项目拟使用募集资金 金额进行适当调整。
募投项目调整后拟投入募集资金金额如下表所示，募集资金不足部分由公司
以自筹资金解决。