德尔股份:2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

阜新德尔汽车部件股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，现将阜新德尔汽车部件股份有限公司2024年半年度(以下简称“本报告期”)募集资金存放与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 2021 年向特定对象发行股票
根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 10 月 9 日签发的证监许可
[2020]2496 号文《关于同意阜新德尔汽车部件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，阜新德尔汽车部件股份有限公司(以下简称“本公司”)获准向特
定对象发行 21,000,000 股人民币普通股(A 股)，每股发行价格为人民币 14.24 元，
股款以人民币缴足，募集资金总额共计人民币299,040,000.00元，扣除承销及保荐费、会计师费、律师费以及其他发行费用共计人民币 9,816,798.49 元(不含增值税)后，实际募集资金净额共计人民币289,223,201.51元。上述资金于2021年4 月 23 日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2021)第 0417 号验资报告。
截至 2024 年 6 月 30 日止，本公司本次发行募集资金使用及募集资金专项账
户余额情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 299,040,000.00
减：支付发行费用 (8,493,119.24)
减：使用募集资金置换自筹资金支付的发行费用 (1,323,679.25)
募集资金净额 289,223,201.51
减：使用募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目
金额 (32,289,031.93)
减：直接投入承诺投资项目 (139,612,971.55)
减：临时补充流动资金 (110,000,000.00)
加：募集资金形成的利息收入等 1,971,880.43
2024 年 6 月 30 日募集资金专项账户余额 9,293,078.46
2021 年 5 月 19 日，本公司第三届董事会第四十六次会议、第三届监事会第
二十六次会议审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响本公司主营业务的正常发展，并在确保资金安全和流动性的前提下，本公司使用总额度不超过人民币150,000,000.00元（含本数）的闲置募集资金补充流动资金，使用期限自本公司股东大会审议通过之日起不超过
12 个月，到期将归还至募集资金专户。2021 年 6 月 10 日，本公司 2020 年年度
股东大会审议通过上述议案。本公司已于 2021 年 6 月 11 日从募集资金账户中使
用 150,000,000.00 元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。截至 2022 年 6 月 7
日，本公司已将上述150,000,000.00元暂时用于补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专户。
一、募集资金基本情况(续)
(一) 2021 年向特定对象发行股票(续)
2022 年 6 月 8 日，本公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第四次
会议审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响本公司主营业务的正常发展，并在确保资金安全和流动性的前提下，本公司使用总额度不超过人民币130,000,000.00元（含本数）的闲置募集资金补充流动资金，使用期限自本公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将
归还至募集资金专户。本公司已于 2022 年 6 月 8 日从募集资金账户中使用
130,000,000.00 元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。截至 2023 年 4 月 24
日，本公司已将上述130,000,000.00元暂时用于补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专户。
2024年3月4日，本公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，使用闲置募集资金不超过280,000,000.00元（含本数）暂时补充流动资金（公司将结合流动资金需求、募投项目投入需求等情况进行分批使用），用于补充与公司主营业务相关的其他流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。本公司已于2024年3月4日至2024年6月3日期间从募集资金账户中共计使用267,000,000.00元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，其中从“2021年向特定对象发行股票”对应的募集资金账户中使用110,000,000.00元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
(二) 2022 年以简易程序向特定对象发行股票
根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 7 月 28 日签发的证监许可
[2022]1661 号文《关于同意阜新德尔汽车部件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，本公司获准向特定对象发行 15,527,950 股人民币普通股(A 股)，每股发行价格为人民币 16.10 元，股款以人民币缴足，募集资金总额共计人民币249,999,995.00 元，扣除承销及保荐费、会计师费、律师费以及其他发行费用共计人民币 9,210,790.88 元(不含增值税)后，实际募集资金净额共计人民币
240,789,204.12 元。上述资金于 2022 年 8 月 8 日到位，业经普华永道中天会计
师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2022)第 0570 号验资报告。
截至 2024 年 6 月 30 日止，本公司本次发行募集资金使用及募集资金专项账
户余额情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 249,999,995.00
减：支付发行费用 (6,114,716.93)

减：使用募集资金置换自筹资金支付的发行费用 (3,096,073.95)
募集资金净额 240,789,204.12
减：直接投入承诺投资项目 (68,269,711.01)
减：临时补充流动资金 (157,000,000.00)
加：募集资金形成的利息收入等 2,350,222.30
2024 年 6 月 30 日募集资金专项账户余额 17,869,715.41
2023 年 4 月 25 日，本公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十
次会议审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，使用闲置募集资金不超过 15,000 万元（含本数）暂时补充流动资金，用于补充与公司主营业务相关的其他流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金
专户。本公司已于 2023 年 4 月 25 日从募集资金账户中使用 150,000,000.00 元
闲置募集资金暂时用于补充流动资金。截至 2024 年 3 月 1 日，本公司已将上述
150,000,000.00 元暂时用于补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专户。
2024年3月4日，本公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，使用闲置募集资金不超过280,000,000.00元（含本数）暂时补充流动资金（公司将结合流动资金需求、募投项目投入需求等情况进行分批使用），用于补充与公司主营业务相关的其他流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。本公司已于2024年3月4日至2024年6月3日期间从募集资金账户中共计使用267,000,000.00元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，其中从“2022年以简易程序向特定对象发行股票”对应的募集资金账户中使用157,000,000.00元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《阜新德尔汽车部件股份有限公司募集资金管理办法》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储。
(一) 2021 年向特定对象发行股票
2021 年 5 月本公司和光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”)与中国
银行股份有限公司阜新分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2022年本公司聘请东方证券承销保荐有限公司(以下简称“东方投行”)担任本公司2022 年以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据相关规定，光大证券未完成的持续督导工作由东方投行承接。2022 年 7 月本公司和东方投行与中国银行股份有限公司阜新分行签订了《募集资金三方监管协议》。

截至 2024 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金存放于专项账户的余额如下：
单位：人民币元
开户名 募集资金专项账户开户行 存款方式 余额
阜新德尔汽车部件股份有限公司 中国银行股份有限公司阜 活期银行存款 9,293,078.46
新分行
(二) 2022 年以简易程序向特定对象发行股票
鉴于本次募集资