博通集成:博通集成2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：2024—025
博通集成电路（上海）股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（主板）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一) 2019 年 4 月首次公开发行募集资金
1、 2019 年 4 月首次公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]354 号”《关于核准博通集成电路
（上海）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行
人民币普通股（A 股）股票 34,678,384.00 股，每股发行价格为人民币 18.63 元，
共募集资金人民币 646,058,293.92 元；扣除发行费用人民币 42,981,786.54 元后
的募集资金净额为 603,076,507.38 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务
所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2019]第 ZA11554 号验资报告。
公司对募集资金采取了专户存储制度。
2、 2019 年 4 月首次公开发行募集资金使用情况及结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 530,158,522.74 元，其中以前
年度使用募集资金 530,068,121.78 元，2024 年上半年度使用募集资金 90,400.96
元。
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金应结余资金人民币 73,820.38 元，募集资金
账面实际结余资金人民币 73,820.38 元，差异人民币 0.00 元。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金累计使用情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
一、初始募集资金 603,076,507.38
二、期初募集资金累计使用金额 530,068,121.78
三、当期募集资金使用金额 90,400.96
（一）募集资金项目使用 90,400.96
其中：1.标准协议无线互联产品技术升级项目 0.00
2.智能家居入口产品研发及产业化项目 0.00
3.国标 ETC 产品技术升级项目 0.00
4.卫星定位产品研发及产业化项目 0.00
5.研发中心建设项目 90,400.96
四、购买的理财产品或定期存款 100,000,000.00
五、赎回的理财产品或定期存款 0.00
六、累计银行存款或理财产品利息收入 27,155,835.74
七、募集资金应有余额 73,820.38
八、募集资金专户余额 73,820.38
九、差异 0.00
(二) 2020 年 12 月非公开发行募集资金
1、 2020 年 12 月非公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2020】2212 号”《关于核准博通集成电
路（上海）股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向非公开对象发
行 A 股股票共 11,711,432股，每股发行价格为 65 元，共募集资金 761,243,080.00
元，扣除发行费用人民币 16,996,315.31 元后的募集资金净额为 744,246,764.69
元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具
信会师报字[2020]第 ZA16102 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制
度。
2、 2020 年 12 月非公开发行募集资金使用情况及结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 398,141,237.50 元，其中以前
年度使用募集资金 364,351,643.04 元，2024 年上半年度使用募集资金
33,789,594.46 元。
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金应结余资金人民币 317,107.93 元，募集资金
账面实际结余资金人民币 317,107.93 元，差异人民币 0.00 元。截至 2024 年 6
月 30 日，公司募集资金累计使用情况如下：

单位：人民币元
项目 金额
一、初始募集资金 744,246,764.69
二、期初募集资金累计使用金额 364,351,643.04
三、当期募集资金使用金额 33,789,594.46
（一）募集资金项目使用 33,789,594.46
其中：1.智慧交通与智能驾驶研发及产业化项目 33,789,594.46
2.补充流动资金 0.00
四、购买的理财产品或定期存款 410,000,000.00
五、赎回的理财产品或定期存款 14,500,000.00
六、累计银行存款或理财产品利息收入 49,711,580.74
七、募集资金应有余额 317,107.93
八、募集资金专户余额 317,107.93
九、差异 0.00
二、 募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会《上
市公司监管监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规
及公司《募集资金使用管理办法》相关规定，公司、保荐机构天风证券股份有限公司
（以下简称“天风证券”）分别与宁波银行股份有限公司上海分行、宁波银行股份有
限公司上海长宁支行、上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行、上海银行股份
有限公司浦东科技支行、招商银行上海分行张杨支行签订了《募集资金专户存储三方
监管协议》；公司、博通集成科技（深圳）有限公司、天风证券与上海浦东发展银行
股份有限公司张江科技支行签订了《募集资金四方监管协议》。上述该募集资金多方
监管协议的内容与上海证券交易所制订的相关范本不存在重大差异，公司在使用募集
资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
1、 2019 年 4 月首次公开发行募集资金余额情况