酷特智能:2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

青岛酷特智能股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，青岛酷特智能股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕974 号文核准，公司首次公开
发行的人民币普通股（A 股）股票已于 2020 年 7 月 8 日在深圳证券交易所创业
板上市交易。公司首次向社会公开发行的股票 6,000 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为 5.94 元/股，募集资金总额为人民币 356,400,000 元，扣除与发行相关费用 40,791,320.74 元（含税）后，实际募集资金净额为人民币 315,608,679.26
元。募集资金已于 2020 年 7 月 2 日划至公司指定账户。瑞华会计师事务所（特
殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验并出具了瑞华验字[2020]23030001 号验资报告。
（二）截至 2024 年 6 月 30 日公司募集资金使用及结余情况
单位：元
项 目 金 额
实际募集资金净额 315,608,679.26
减：募集资金置换前期自有资金投入 0
直接投入募集项目资金 64,394,872.05
暂时补充流动资金 0
购买理财产品 220,000,000.00
加：利息收入扣除手续费净额 35,342,422.99
募集资金期末余额 66,556,230.2
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
根据上述法规的要求及公司《募集资金管理制度》的规定，公司及中德证券
有限责任公司于 2020 年 7 月 31 日分别与中国建设银行股份有限公司即墨支行、
中国邮政储蓄银行股份有限公司青岛即墨区支行签署了《募集资金三方监管协议》，募集资金全部存放于公司在上述银行开设的募集资金专项帐户中。为便于募集资金的后续监管和使用、进一步规范募集资金的管理，公司于 2021 年 4 月2 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更募集资金专项账户并签署监管协议的议案》，同意公司变更募集资金专项账户，与日照银行股份有限公司青岛分行以及保荐机构中德证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》，将募集资金全部转入公司在日照银行股份有限公司青岛即墨支行开设的募集资金专项帐户中。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2023 年 11 月 27 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关
于变更募集资金用途的议案》《关于变更募集资金专项账户并签署监管协议的议
案》，2023 年 12 月 13 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关
于变更募集资金用途的议案》。公司原“柔性智慧工厂新建项目”变更为“C2M产业互联网服装试验工厂建设项目”，实施主体变更为公司全资子公司酷特智能
（山东）有限公司，原“智慧物流仓储、大数据及研发中心综合体建设项目”变更为“试验工厂数智化、C2M 产业互联网平台升级及酷特 AI 大模型建设项目”，实施主体为公司。公司、全资子公司酷特智能（山东）有限公司与中国建设银行股份有限公司即墨支行以及保荐机构中德证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》，以及公司与日照银行股份有限公司青岛分行以及保荐机构中德证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》，将募集资金全部转入公司在中国建设银行股份有限公司即墨支行、日照银行股份有限公司青岛即墨支行开设的募集资金专项帐户中。（公司原在日照银行股份有限公司青岛即墨支行开设两个募集资金专户，账号分别为 810200401421010057、810200401421010064，本次变更募集资金账户后，前一个专户继续使用，后一个专户转为一般户，并将结余募集资金转到前一个账户即 810200401421010057 户。）具体内容详见于 2023 年12 月 13 日在巨潮资讯网披露的《关于变更募集资金用途后重新签署监管协议的公告》。
公司签署的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司首次公开发行普通股（A 股）募集资金专户存
放情况如下：
专 户 银 行 银行账号 存放余额（元）
中国建设银行即墨支行 37150199760600004791 30,051,199.61
日照银行股份有限公司青岛即墨
支行 810200401421010057 36,505,030.59
合 计 66,556,230.2
三、本报告期内募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二）2024 年半年度闲置募集资金使用情况
闲置募集资金购买理财产品情况
公司于2024年4月24日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理。公司可使用最高额不超过人民币 2 亿元（含本数）自有资金进行现金管理，可使用最高额不超过人民币 3 亿元（含本数）暂时闲置的募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以在 12 个月内滚动使用。
根据上述决议，截至 2024 年 6 月 30 日，公司利用募集资金购买理财产品累
计金额 46,000 万元（单日最高余额不超过 30,000 万元），已到期金额 24,000 万
元，截至报告期末，未到期金额 22,000 万元，截至报告期末，未到期理财产品具体情况如下：
序号 签约银行 认购金额 起始日 到期日
（万元）
青岛银行股份有限公
1 司即墨支行 12,000 2024 年 6 月 3 日 2024 年 9 月 2 日
青岛银行股份有限公
2 司即墨支行 10,000 2024 年 4 月 24 日 2024 年 7 月 23 日
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)总体情况
2023 年 11 月 27 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关
于变更募集资金用途的议案》《关于变更募集资金专项账户并签署监管协议的议
案》，2023 年 12 月 13 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关
于变更募集资金用途的议案》，为提高募集资金使用效率，根据公司现阶段经营发展的需要，公司对募集资金投资项目进行如下调整：将原“柔性智慧工厂新建
项目”变更为“C2M 产业互联网服装试验工厂建设项目”，实施主体变更为公司全资子公司酷特智能（山东）有限公司，实施地点变更为山东省安丘市兴安街道新安路与南苑路交叉口西南侧 300 米，投资总额变更为 17,929.87 万元，实施内容为：扩大升级服装工厂及范围，通过植入 AI 大模型，重新架构原有系统，升级 OMS/APS/MES 等系统，提升生产效率，提升品质，降低管理成本，进一步提升数字化、智能化的能力，增强公司 C2M 产业互联网跨行业跨品类复制的能力，项目拟计划全部用募集资金投入，项目达到预定可使用状态的时间预计为 2025 年12 月；将原“智慧物流仓储、大数据及研发中心综合体建设项目”变更为“试验工厂数智化、C2M 产业互联网平台升级及‘酷特’AI 大模型建设项目”，实施主体为公司，实施地点变更为山东省青岛市即墨区红领大街 17 号，投资总额变更为 21,273.66 万元，实施内容为：对公司试验工厂数智化、C2M 产业互联网平台升级及搭建新的人工智能平台，通过 5G 网络建设，升级 MES/WMS/SRM/TGS/等系统，植入 AI 人工智能平台大模型，重新架构原有系统，提升生产效率，提升品质，降低管理成本，进一步提升数字化、智能化的能力，增强公司 C2M 产业互联网跨行业跨品类复制的能力，包含募集资金投资额 13,631.00 万元（其中3,066.17 万元由“柔性智慧工厂新建项目”的募集资金变更而来），项目其余不足部分公司自筹资金解决，项目达到预定可使用状态的时间预计为 2025 年 12月。上述两个项目拟变更总金额合计为 31,560.87 万元，占实际募集资金净额的
100%。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于变更
募集资金用途的公告》（公告编号：2023-037）。
（二）变更原因
1、原募集资金项目“柔性智慧工厂新建项目”变更为“C2M 产业互联网服装试验工厂建设项目”
2020 年至 2022 年，公司订单需求受大环境影响，产能充足，而原项目以增
加公司产能为目的，因此公司暂缓实施，2023 年以来，公司订单充足，产能长期处于饱和状态，为满足订单需求和公司持续发展的需要，根据公司战略布局，公司拟继续扩大、升级服装试验工厂及范围，持续提升数字化能力和持续盈利能力。且公司原“柔性智慧工厂新建项目”实施地为山东省青岛市即墨区红领大街17 号，该地址可使用土地面积有限，拓展空间不足，不能满足公司生产经营的长远需要，同时也存在一线工人招工困难，人力成本持续上升等现实困难，因此公司决定变更实施地，在山东省潍坊市安丘市注册全资子公司酷特智能（山东）