艾迪精密:艾迪精密关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的公告

证证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2024-046
转债代码：113644 转债简称：艾迪转债
烟台艾迪精密机械股份有限公司
关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用
途的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 部分募投项目延期情况：“闭式系统高压柱塞泵和马达建设项目”达到
预定可使用状态的日期，由“2024 年 4 月”延期至“2026 年 12 月”；“工程机
械用电控多路阀建设项目”达到预定可使用状态的日期，由“2024 年 4 月”延期至“2026 年 12 月”。
● 变更部分募投项目资金用途的情况：“闭式系统高压柱塞泵和马达建设项目”尚未使用的募集资金及利息的 48,024.21 万元调减 24,972.50 万元投入建设“在泰国新建年产液压破碎锤 1.6 万台、多元化属具 3.6 万台和高端液压件 0.8 万台套项目”；“工程机械用电控多路阀建设项目”尚未使用的募集资金及利息的 22,066.60 万元调减 15,300.00 万元投入建设“艾崎精密高端液压件项目”。
●烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“艾迪精密”或“公司”）
于 2024 年 8 月 29 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会
议，审议通过了《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案》，该事项尚需提交公司股东大会和可转换公司债券持有人会议审议。

一、本次募集资金的基本情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台艾迪精密机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕496 号）核准，公司获准公开发行可转换公司债券人民币 100,000 万元，扣除不包含可抵扣增值税进项税额的承销及保荐费用、会计师费用、律师费用、资信评级费、信息披露及发行手续费等费用合计人民币 1,598.69 万元，实际募集资金净额为人民币98,401.31 万元。
该次募集资金到账时间为 2022 年 4 月 21 日，本次募集资金到位情况已经
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验,并于 2022 年 4 月 21 日出具了
天职业字[2022]25996 号验资报告。
（二）募集资金管理情况
1.募集资金管理制度制定及实施情况
本公司已按照相关规定的要求制定《烟台艾迪精密机械股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，不存在违反《管理制度》规定的情况。
2.募集资金三方监管情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构民生证券股份有
限公司已于 2022 年 4 月 22 日与招商银行股份有限公司烟台开发区支行、平安
银行股份有限公司烟台开发区支行、中国银行股份有限公司烟台保税港区支行、兴业银行股份有限公司烟台分行、中国光大银行股份有限公司烟台分行、中信银行股份有限公司烟台分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管
协议得到了切实履行。
3.募集资金专户存储及使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：元
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
招商银行股份有限公司烟台开发区 535902112810888 活期存款 189,905,411.07
支行
平安银行股份有限公司烟台开发区 15504700040043 活期存款 103,508,763.21
支行
中国银行股份有限公司烟台保税港 226046057169 活期存款 107,427,666.07
区支行
兴业银行股份有限公司烟台开发区 378020100100172436 活期存款 101,819,753.89
支行
中国光大银行股份有限公司烟台经 38080180800193669 活期存款 48,309,442.56
济技术开发区支行
中信银行股份有限公司烟台福山支 8110601012901427805 活期存款 432,425.66
行
合计 551,403,462.46
截至 2024 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额 73,240.35 万元，
其中对闲置募集资金进行现金管理购买理财产品 18,100.00 万元，募集资金专户余额 55,140.35 万元。
二、部分募集资金投资项目延期及变更部分募投项目资金用途情况
（一）原募集资金投资项目情况及投资进展
公司原募集资金投资项目分别为“闭式系统高压柱塞泵和马达建设项目”“工程机械用电控多路阀建设项目”“补充流动资金”。其中，“闭式系统高压柱塞泵和马达建设项目”的实施主体为艾迪精密，建设地点位于烟台市经济技术开发区长江路 325 号，本项目主要产品为闭式系统高压柱塞泵和马达，达产后本项目将实现年产闭式系统高压柱塞泵和马达共计 8.8 万台的生产能力。“工程机械用电控多路阀建设项目”的实施主体为公司的子公司烟台艾迪液压科技有限公司（以下简称“艾迪液压”），建设地点位于烟台市福山区福新路
75 号，本项目主要产品为工程机械用电控多路阀，达产后本项目将实现年产电控多路阀 3.5 万台的生产能力。“补充流动资金”的实施主体为艾迪精密，本项目的实施拟提升公司的资金实力，优化公司资本结构，减少财务风险和经营风险，以及满足公司未来业务增长的营运资金需求。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司原募集资金投资项目的募集资金使用情况如
下：
单位：万元
序号 项目名称 拟投入募集 已投入募集 剩余募集资
资金总额 资金金额 金
1 闭式系统高压柱塞泵和马达建设项目 53,471.46 5,447.25 48,024.21
2 工程机械用电控多路阀建设项目 22,497.00 430.40 22,066.60
3 补充流动资金 22,432.85 22,432.85 0.00
合计 98,401.31 28,310.50 70,090.81
（二）部分募集资金投资项目延期及变更部分募投项目资金用途的具体情况
为了进一步提高募集资金使用效率，公司综合考虑市场、行业环境的变化及公司实际情况，拟对部分募集资金投资项目延期及变更部分募投项目资金用途，具体情况如下：
单位：万元
本次变更前 本次变更后
项目名称 拟投入募集 达到预定可使 拟投入募集 达到预定可使 备注
资金总额 用状态的日期 资金总额 用状态的日期
原募集资金投
闭式系统高压柱塞 53,471.46 2024 年 4 月 28,498.96 2026 年 12 月 资项目，已延
泵和马达建设项目 期且变更部分
募集资金用途
原募集资金投
工程机械用电控多 22,497.00 2024 年 4 月 7,197.00 2026 年 12 月 资项目，已延
路阀建设项目 期且变更部分
募集资金用途

补充流动资金 22,432.85 不适用 22,432.85 / /
在泰国新建年产液
压破碎锤 1.6 万 本次变更新增
台、多元化属具 24,972.50 建设期 募集资金投资
3.6 万台和高端液 预计 2 年 项目
压件 0.8 万台套项
目
艾崎精密高端液压 建设期 本次变更新增
件项目 15,300.00 预计 2 年 募集资金投资
项目
合计 98,401.31 98,401.31
本次部分募集资金投资项目延期及变更部分募投项目资金用途事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（三）部分募集资金投资项目延期及变更部分募投项目资金用途的原因
1、优化资金和资源配置，从而提高募集资金效率
受经济大环境整体低迷等国内外多重因素影响，国内工程机械行业市场低迷，行业内部竞争加剧，原募集资金投资项目的投资进展缓慢。同时，随着机械制造技术的不断发展，公司在项目实际建设中采取了优化生产设备选型、对辅助设备进行技术改进、加强整体协同等措施，预计项目投入成本有所降低。因此，公司根据实际经营情况、业务发展整体规划的需要，拟调减部分募集资金用于新项目建设，并相应调整原募集资金投资项目建设完成期