浙矿股份:浙矿重工股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300837 证券简称：浙矿股份 公告编号：2024-045
债券代码：123180 债券简称：浙矿转债
浙矿重工股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，现将浙矿重工股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年半度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]251 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用向原股东配售和网上向社会公众投资发售相结合的方式发行可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券
3,200,000 张，每张面值为人民币 100 元，共计募集资金 32,000.00 万元，扣除承销
和保荐费用 660.38 万元(不含增值税)后的募集资金为 31,339.62 万元，已由主承销
商海通证券股份有限公司于 2023 年 3 月 15 日汇入本公司募集资金监管账户。另减
除律师费、审计及验资费用、信用评级费用、信息披露及发行手续等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 191.20 万元后，公司本次募集资金净额为 31,148.42万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具中汇会验[2023]1458 号《验资报告》。
(二) 募集金额使用情况和结余情况
截止 2024 年 6 月30 日止，公司募集资金具体使用情况为： （单位：万元）
项目 金额
募集资金净额 31,148.42
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 549.44
减：对募集资金项目投入 1,287.55
减：补充营运资金 -
减：手续费支出 0.06
减：支付工程建设其他费用 300.00
加：利息收入 1,185.75
截止 2024 年 6 月 30 日募集资金专户余额 30,197.12
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《浙矿重工股份公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。
根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司分别与浙江长兴农村商业银行股份有限公司和平支行、中信银行股份有限公司湖州长兴支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
(二) 募集资金的专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日止，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：
人民币元)：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
浙江长兴农村商业银行股份有限 募集资金专户
公司和平支行 201000329163533 247,044,132.63 -
中信银行股份有限公司湖州长兴 募集资金专户
支行 8110801012802656856 54,927,103. 95 -
合计 301,971,236.58
三、半年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况。
2024 年半年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。

公司 2024 半年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式
变更的情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况。
公司第四届董事会第十次会议于 2023 年 8 月 15 日审议通过了《关于以募集资
金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司以本次公开发行股票所募集资金置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金 5,891,347.58元，独立董事对该事项发表了明确同意意见。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了中汇会鉴[2023]8854 号《关于浙矿重工股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》；公司保荐机构海通证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
2024 年半年度，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(五) 节余募集资金使用情况。
2024 年半年度，公司不存在节余募集资金使用的情况。
(六) 超募资金使用情况。
2024 年半年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的
情况。
(七) 尚未使用的募集资金用途及去向。
尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专户，将分别继续用于两项募集资金投资项目。
(八) 募集资金使用的其他情况。
2024 年半年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2024 年上半年，公司因理解偏差，误用募集资金支付募投项目工程建设其他
费用 300 万元。经自查后，公司已将相关款项归还至募集资金账户，该事项未对募投项且建设造成不利影响。公司管理层及财务部人员已根据《募集资金管理办法》
附件 1：募集资金使用情况对照表
浙矿重工股份有限公司董事会
2024 年 8 月 30 日
募集资金使用情况对照表
2024 年 1-6 月
编制单位：浙矿重工股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 31,148.42 本报告期投入募集资金总额 962.89
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 1,836.99
-
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已 募集资金 截至期末 截至期末投资进度 项目达到预定
承诺投资项目 变更项 承诺投资 调整后投资总 本报告期 累计投入金额 可使用状态日 本报告期实 是否达到预 项目可行性是否
和超募资金投向 目(含部 额(1) 投入金额 (%) 现的效益 计效益 发生重大变化
分变更) 总额 (2) (3)＝(2)/(1) 期
承诺投资项目：
废旧新能源电池再生利用装 否 2026 年 3 月 31 不适用 不适用 否
备制造示范基地建设项目 25,000.00 25,000.00