泸州老窖:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

泸州老窖股份有限公司
2024 年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：泸州老窖股份有限公司 金额单位：人民币万元
占用方与上 上市公司核 2024 年期 2024 年度占 2024 年度占2024年度偿2024年期末
非经营性资金占用 资金占用 市公司的关 算的会计科 初占用资 用累计发生 用资金的利 还累计发生 占用资金余 占用形 占用性质
方名称 联关系 目 金余额 金额（不含利息（如有） 金额 额 成原因
息）
控股股东、实际控制 无
人及其附属企业
小计
前控股股东、实际控 无
制人及其附属企业
小计
其他关联方及其附 无
属企业
小计

总计
往来方与上 上市公司核 2024 年期 2024 年度往 2024 年度往2024年度偿2024年期末 往来性质（经
其他关联资金往来 资金往来 市公司的关 算的会计科 初往来资 来累计发生 来资金的利 还累计发生 往来资金余 往来形 营性往来、非
方名称 联关系 目 金余额 金额（不含利息（如有） 金额 额 成原因 经营性往来）
息）
泸州老窖 商旅服
集团有限 同一母公司 预付账款 352.28 991.73 - 935.26 408.75 经营性往来
责任公司 务费
泸州市兴
泸水务 同一实质控 采购水
控股股东、实际控制（集团） 制人 预付账款 70.54 409.11 - 398.81 80.84 费 经营性往来
人及其附属企业 股份有限
公司
泸州市公
共交通集 同一实质控 预付账款 广告费 经营性往来
团有限公 制人 12.60 - - 12.60 -
司

泸州老窖
创新产业 同一实质控 其他应收款 26.80 保证金 经营性往来
控股有限 制人 - 26.80 - -
公司
小计 435.42 1,427.64 - 1,346.67 516.39
泸州老窖 销售商
酿酒有限 子公司 应收账款 - 2.47 - 2.03 0.44品、资金 经营性往来
责任公司 往来
泸州老窖 销售商
新零售有 子公司 应收账款 - 4.27 - 0.90 3.37品、资金 经营性往来
限公司 往来
上市公司的子公司 泸州红高
及其附属企业 粱现代农 销售商
业开发有 子公司 应收账款 - 0.87 - - 0.87品、资金 经营性往来
限公司 往来
泸州老窖 销售商
进出口贸 子公司 应收账款 -品、资金 经营性往来
易有限公 - 0.14 - 0.14
司 往来

泸州老窖 销售商
销售有限 子公司 应收账款 - 804,715.38 - 804,715.38 -品、资金 经营性往来
公司 往来
泸州老窖 销售商
新酒业有 子公司 应收账款 - 3.25 - 3.25 -品、资金 经营性往来
限公司 往来
泸州品创 销售商
科技有限 子公司 应收账款 - 3.70 - 3.70 -品、资金 经营性往来
公司 往来
泸州老窖 销售商
养生酒销 子公司 应收账款 -品、资金 经营性往来
售有限公 - 5.97 - 5.97
司 往来
泸州老窖 销售商
百调酒业 子公司 应收账款 - 40.40 - 40.40 -品、资金 经营性往来
有限公司 往来
泸州老窖 销售商
销售有限 子公司 其他应收款 182,919.72 965,835.97 - 1,148,755.6 -品、资金 经营性往来
公司 9 往来

泸州老窖 销售商
酿酒有限 子公司 其他应收款 1,159,310. 1,094,165.42 1,629.56 698,680.98 1,556,424.2品、资金 经营性往来
责任公司 29