浙江自然:浙江自然关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告

证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2024-040
浙江大自然户外用品股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
● 赎回理财产品名称：中国银行单位人民币三年 CD-13；
● 本次赎回金额：共计人民币 7,000 万元；
● 履行的审议程序：浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2023 年 5 月 25 日召开公司 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分
暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 4 亿元的暂时闲置募集资金及最高不超过 6 亿元的自有资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的理财产品。自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。具体内
容见公司 2023 年 4 月 27 日披露的《浙江大自然户外用品股份有限公司关于使用部
分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-016）。
公司于2024年3月23日以现场结合通讯的表决方式召开公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 2.5 亿元的暂时闲置募集资金及最高不超过人民币 6 亿元的自有资金进行现金管理，使用闲置募集资金用于购买投资安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用自有资金购买低风险的理财产品。自第二届董事会第十五次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在前述
额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。具体内容见公司 2024 年 3 月 26 日披
露的《浙江大自然户外用品股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-012）。
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理赎回情况
公司在中国银行股份有限公司天台平桥支行办理了单位大额存单产品，以暂时
闲置募集资金人民币 8,000 万元购买了大额存单产品，具体内容详见公司 2023 年 8
月 3 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告《浙江大自然户外用
品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理提前赎回并继续进行现
金管理的公告》（公告编号：2023-031）。公司于 2024 年 2 月 23 日提前赎回部分
上述理财产品，收回本金 1,000 万元，获得理财收益 16.446575 万元（公告编号：
2024-005）。2024 年 8 月 30 日、9 月 2 日公司赎回剩余本金 7,000 万元，获得理财
收益：220.171328 万元。至此，此笔大额存单产品全部赎回。
本次赎回产品的基本信息如下：
产品 金额（万 预计年化 产品 赎回本金 实际收益
受托机构 产品名称 收益起算日 到期日 备注
类型 元） 收益率（%） 期限 （万元） （万元）
2024年2月
中国银行股份 定期 中国银行单位人民币三 1,000 16.446575
2023年7月 2026年7 23日赎回。
有限公司天台 存款 年CD-13， 8,000 2.900000 36个月
31日 月31日
平桥支行 产品 (00323036003A05)
7,000 220.171328 此次赎回。
合计 已全部赎
8,000 8,000 236.617903
回。
二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
单位：万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回
本金金额
1 银行理财产品 8,000 8,000 236.617903 0
2 银行理财产品 3,500 3,500 45.428116 0
3 银行理财产品 3,000 3,000
4 银行理财产品 3,000 3,000
5 银行理财产品 5,600 3,600 54.7550 2,000
6 银行理财产品 1,000 1,000
7 银行理财产品 2,000 2,000
8 银行理财产品 3,000 3,000
合计 29,100 15,100 336.801019 14,000
最近 12 个月内单日最高投入金额 5,600
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 2.98
最近 12 个月现金管理累积收益/最近一年净利润（%） 2.63
目前已使用的现金管理额度 14,000
尚未使用的现金管理额度 11,000
总现金管理额度 25,000
特此公告。
浙江大自然户外用品股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 3 日