拓日新能:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2024-040
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月
30 日召开的第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第八次会议审议通过
《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保
不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，继续使用不超过人
民币 18,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通
过之日起不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以循环使用。具体内容详见公
司于 2023 年 10 月 31 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2023-060）。
现将公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如
下：
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
受托方 产品名称 产品 金额 起息日 到期日
类型 (万元)
东莞银行股份有限 东莞银行单位结构 保本浮动
公司深圳南山支行 性存款（三层看涨） 收益 5,000 2024/7/26 2024/9/24
20240812
近日，公司已将上述现金管理产品赎回，同时，在上述银行用于理财产品专
用结算的理财产品专用结算账户已注销。
二、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序号 受托方 产品名称 产品 金额 起息日 到期日 进展情况
类型 (万元)
兴业银行 兴业银行企业 保本
1 股份有限 金融人民币结 浮动 3,000 2023/11/2 2024/1/17 已到期赎回
公司深圳 构性存款产品 收益
分行
2 渤海银行 渤 海 银 行 保本 5,000 2023/11/9 2024/2/20 已到期赎回
股份有限 [WBS232202] 浮动

序号 受托方 产品名称 产品 金额 起息日 到期日 进展情况
类型 (万元)
公司深圳 结构性存款 收益
分行
中国建设 中国建设银行
银行股份 深圳市分行单 保本
3 有限公司 位人民币定制 浮动 10,000 2023/11/10 2024/1/11 已到期赎回
深圳南山 型结构性存款 收益
支行 2023 年 532 期
东莞银行 东莞银行单位 保本
4 股份有限 结 构 性 存 款 浮动 5,000 2024/1/18 2024/3/18 已到期赎回
公司深圳 20240071 收益
南山支行
兴业银行 兴业银行企业 保本
5 股份有限 金融人民币结 浮动 3,000 2024/1/19 2024/4/3 已到期赎回
公司深圳 构性存款产品 收益
分行
渤海银行 渤 海 银 行 保本
6 股份有限 [WBS240521] 浮动 5,000 2024/2/27 2024/4/29 已到期赎回
公司深圳 结构性存款 收益
分行
东莞银行 东莞银行单位 保本
7 股份有限 结 构 性 存 款 浮动 5,000 2024/3/22 2024/5/21 已到期赎回
公司深圳 （三层看涨） 收益
南山支行 20240306
兴业银行 兴业银行企业 保本
8 股份有限 金融人民币结 浮动 3,000 2024/4/10 2024/6/25 已到期赎回
公司深圳 构性存款产品 收益
分行
渤海银行 渤 海 银 行 保本
9 股份有限 [WBS241595] 浮动 5,000 2024/5/13 2024/7/12 已到期赎回
公司深圳 结构性存款 收益
分行
东莞银行 东莞银行单位 保本
10 股份有限 结 构 性 存 款 浮动 5,000 2024/5/24 2024/7/23 已到期赎回
公司深圳 （三层看涨） 收益
南山支行 20240563
兴业银行 兴业银行企业 保本
11 股份有限 金融人民币结 浮动 5,000 2024/6/26 2024/9/10 已到期赎回
公司深圳 构性存款产品 收益
分行
渤海银行 渤 海 银 行 保本
12 股份有限 [WBS2400081 浮动 5,000 2024/7/18 2024/8/19 已到期赎回
公司深圳 ]结构性存款 收益

序号 受托方 产品名称 产品 金额 起息日 到期日 进展情况
类型 (万元)
分行
东莞银行 东莞银行单位 保本
13 股份有限 结 构 性 存 款 浮动 5,000 2024/7/26 2024/9/24 已到期赎回
公司深圳 （三层看涨） 收益
南山支行 20240812
渤海银行 渤 海 银 行 保本
14 股份有限 [WBS2400240 浮动 5,000 2024/8/23 2024/10/28 未到期
公司深圳 ]结构性存款 收益
分行
兴业银行 兴业银行企业 保本
15 股份有限 金融人民币结 浮动 5,000 2024/9/14 2024/10/28 未到期
公司深圳 构性存款产品 收益
分行
三、备查文件
银行业务回单。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 26 日