云天化:云天化2024年第三次临时股东大会会议资料

2024 年第三次临时股东大会
会议资料
云南云天化股份有限公司
YUNNAN YUNTIANHUACO.,LTD

目录

会议议程......3议案一 关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案 ......5
议案二 关于公司控股股东拟变更延期承诺事项的议案......11
会议议程
一、参会股东资格审查
公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。
二、会议签到
三、主持人宣布会议开始
（一）介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事、监事、高管人员等。
（二）介绍会议议题、表决方式。
（三）推选表决结果统计的计票人、监票人。
四、宣读并审议以下议案
序号 议案名称
非累积投票议案
1 关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
2 关于公司控股股东拟变更延期承诺事项的议案
五、投票表决等事宜
（一）本次会议表决方法按照公司章程规定，与会股东及股东代表对议案进行表决。
（二）现场表决情况汇总并宣布表决结果。
（三）将现场表决结果上传至上海证券交易所股东大会网络投票系统。
（四）统计现场投票和网络投票的合并表决结果。
（五）宣读股东大会决议。
（六）出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决议上
签字。
（七）见证律师对本次股东大会发表见证意见。
六、主持人宣布会议结束
云南云天化股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 30 日
议案一 关于公司募投项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的议案
各位股东及股东代表：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准云南云天化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3069 号），公司获准非公开发行人民币普通股（A 股）不超过 427,774,961 股新股。发行价格为每股 4.61 元，公司此次非公开发行股票募集资金总额为人民币 1,900,229,096.61 元，扣除发行费用人民币 32,624,760.74 元（不含税金额）后，实际募集资金净额为人民币 1,867,604,335.87 元。上述募集资金到位情况经信永中和会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2020 年 12 月 31 日出具了
《验资报告》（XYZH/2020KMAA10047）。
（二）募集资金存储情况
经公司董事会授权，公司及本次 A 股发行保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）分别与中信银行和建设银行于
2021 年 1 月 5 日在昆明签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，
各募投项目实施主体子公司及中信证券与中国银行云南省分行于
2021 年 2 月 2 日在昆明签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，
2022 年 1 月 26 日，公司与天安化工、中信证券、中国银行云南省分
行签订了《募集资金专户存储四方监管协议之补充协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存
在重大差异。截至 2024 年 9 月 30 日，公司均严格按照前述协议规
定，存放和使用募集资金。公司募集资金专户余额为 95,290,068.04 元，募集资金具体存放情况如下：

单位：元
账户名 开户银行 银行账号 募集资金存放
金额
云南云天化股份 中信银行昆明安康路 8111901011500365339 6,725,767.69
有限公司 支行
云南云天化股份 建行昆明城东支行 53050161543600000791 4,052,198.48
有限公司
天驰物流有限责 中行云南省分行 137278675996 513,394.17
任公司
云南云天化红磷 中行云南省分行 135678652527 4,909.06
化工有限公司
云南天安化工有 中行云南省分行 135678679480 83,993,798.64
限公司
合 计 95,290,068.04
注：截至 2024 年 9 月 30 日募集资金账户余额包含募集资金专户利息收入
及已扣除手续费。
二、募投项目的基本情况
根据《云南云天化股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票
预案（四次修订稿）》，结合公司募投项目实际情况，本次发行的募集资金将用于实施以下募集资金投资项目：
序号 项目名称 项目实施主体 投资金额 拟投入募集
（万元） 资金（万元）
1 10 万吨/年电池新材料前 公司全资子公司云南天 162,878.00 105,860.25
驱体项目 安化工有限公司
2 云天化物流运营升级改 公司全资子公司天驰物 12,003.75 10,288.75
造项目 流有限责任公司
3 10 万吨/年设施农业用水 公司全资子公司云南天 9,584.21 7,816.55
溶性磷酸一铵技改工程 安化工有限公司
4 氟资源综合利用技术改 公司全资子公司云南云 7,730.20 5,653.61
造项目 天化红磷化工有限公司
5 偿还银行贷款 公司 57,000.00 57,000.00
合计 222,906.16 186,760.43
注：因原“6 万吨/年聚甲醛项目”项目属于碳达峰、碳中和背景下的“两高”项目，实施进度具有不确定性，为提升募集资金使用效率，保障投资者利益，公司将原募投项目变更为公司计划建设的“10 万吨/年电池新材料前驱体项目”。截至
2021 年 12 月 31 日“6 万吨/年聚甲醛项目”原募投项目已投入募集资金 141.27 万
元，公司将原募投项目剩余募集资金 105,860.25 万元变更用于天安化工“10 万吨/年电池新材料前驱体项目”，不足部分以公司自筹资金投入。上述变更方案于
2022 年 1 月 10 日经公司第八届董事会第四十二次（临时）会议、第八届监事会
第四十次（临时）会议审议通过，于 2022 年 1 月 26 日经公司 2022 年第二次临
时股东大会审议通过。鉴于新疆云聚天设立的募集资金专户用途已发生变更，且专户余额为 0，为方便账户管理，减少管理成本，公司对该募集资金专户（账户名：新疆云聚天新材料有限公司，开户银行：中国银行云南省分行，账户：135678643283）进行注销。
三、募投项目结项及节余情况
（一）募投项目结项情况
截至 2024 年 9 月 30 日，公司募集资金投资项目均已基本建设完
成，达到预定可使用状态，公司拟对上述项目进行结项。具体情况如下：
序 项目名称 项目实施主体 项目达到预定可
号 使用状态日期
1 10 万吨/年电池新材料前 公司全资子公司云南天安化工 2023 年 03 月
驱体项目 有限公司
2 云天化物流运营升级改造 公司全资子公司天驰物流有限 2022 年 12 月
项目 责任公司
3 10 万吨/年设施农业用水 公司全资子公司云南天安化工 2021 年 12 月
溶性磷酸一铵技改工程 有限公司
4 氟资源综合利用技术改造 公司全资子公司云南云天化红 2023 年 03 月
项目 磷化工有限公司
5 偿还银行贷款 公司 不适用

（二）募投项目资金使用及节余情况
截至 2024 年 9 月 30 日，公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用及节余情况如下：
单位：万元
序 拟投入募集资金 累计投入募集资 累计利息收入 预计节余募集 其中：募集资金
号 项目名称 （A） 金（B） 等净额（C） 资金 待支付合同尾款
（D=A+C-B） 及质保金等金额
1 10 万吨/年电池新材料前驱体项目（注 1） 105,860.25 101,415.39 1,470.16 5,915.02 4,444.86
2 云天化物流运营升级改造项目 10,288.75 10,253.66 16.25 51.34 0
10 万吨/年设施农业用水溶性磷酸一铵技
3 改工程（注 1） 7,816.55 4,362.95 108.56 3,562.16 521.70
4 氟资源综合利用技术改造项目 5,653.61 5,666.77 13.65 0.49 0
5 6 万吨/年聚甲醛项目 141.27 141.27 - -