友发集团:关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2024-187
债券代码：113058 转债简称：友发转债
天津友发钢管集团股份有限公司
关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资种类：拟投资短期、中低风险的固定收益类、结构性存款等理财产品
投资金额：不超过 25.00 亿元
委托理财期限为：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
履行的审议程序：2024 年 12 月 13 日，天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，在保证公司日常经营所需流动资金的情况下，同意公司使用闲置自有资金购买银行理财产品，购买
委托理财产品的资金额度为不超过人民币 25.00 亿元，期限为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31
日。
风险提示：
公司本次公告拟购买的理财产品属于中低风险理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，产品可能受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险等风险的影响，理财产品的收益率可能会受到波动，理财产品的收益具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
在保证公司日常经营所需流动资金的情况下，公司使用闲置自有资金通过购买安全性高、流动性好的理财产品进行委托理财，有利于盘活闲置资金，提高资金使用效率及资金收益率，进一步提升公司业绩水平。
（二）投资金额
自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，不超过 25.00 亿元。

（三）资金来源
本次委托理财的资金来源为闲置自有资金。
（四）投资方式
公司拟通过购买银行、证券公司理财产品，投资短期、中低风险的固定收益类、结构性存款等理财产品，投资总额不超过 25.00 亿元。
二、风险及内部控制
（一）风险提示
公司本次公告拟购买的理财产品属于中低风险理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，产品可能受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险等风险的影响，理财产品的收益率可能会受到波动，理财产品的收益具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
（二）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司对购买理财产品可能存在的相关风险采取措施如下：
1、公司董事会授权公司管理层负责理财产品的管理，公司财务部人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
2、公司财务部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、根据信息披露的相关规定，及时披露公司购买理财产品的相关情况。
三、对公司的影响
公司是在确保不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分自有资金购买流动性好、安全性高、风险较低的理财产品，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司及股东谋求更多的投资收益，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。
根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品本金列报在资产负债表中的“交易性金融资产”，同时取得的收益计入利润表中的“投资收益”。（具体以年度审计结果为准）
四、决策程序的履行及独立董事意见
2024 年 12 月 13 日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司使用闲置
自有资金购买理财产品的议案》，在保证公司日常经营所需流动资金的情况下，同意公司使用闲置自有资金购买理财产品，购买委托理财产品的资金额度为人民币 25.00 亿元。本次议案在董事会的审议权限内，无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
天津友发钢管集团股份有限公司董事会
2024 年 12 月 13 日