万盛股份:浙江万盛股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料

浙江万盛股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会
会
议
资
料
浙江临海
二零二四年十二月

目 录

2024 年第一次临时股东大会会议议程...... 2
2024 年第一次临时股东大会会议须知...... 4
2024 年第一次临时股东大会会议议案...... 5
议案一：《关于 2025 年度预计申请银行授信额度的议案》...... 5
议案二：《关于 2025 年度预计为控股子公司申请授信提供担保的议案》 ...... 6
议案三：《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 ...... 11
议案四：《关于开展金融衍生品投资业务的议案》...... 14
议案五：《关于开展票据池业务的议案》...... 17
议案六：《关于修订公司章程的议案》...... 20
议案七：《关于部分募投项目延期、终止的议案》...... 22
议案八：《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》...... 29
议案九：《关于选举第五届监事会监事的议案》...... 31
2024 年第一次临时股东大会会议议程
会议时间：2024 年 12 月 30 日下午 13:30 签到时间：13:00-13:30
会议地点：公司会议室（浙江省临海市两水开发区聚景路 8 号）
会议召集人：公司董事会
一、签到、宣布会议开始
1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》
2、宣布会议开始并宣读会议出席情况
3、推选现场会议的计票人、监票人
4、宣读大会会议须知
二、宣读会议议案
议案 1《关于 2025 年度预计申请银行授信额度的议案》
议案 2《关于 2025 年度预计为控股子公司申请授信提供担保的议案》
议案 3《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
议案 4《关于开展金融衍生品投资业务的议案》
议案 5《关于开展票据池业务的议案》
议案 6《关于修订公司章程的议案》
议案 7《关于部分募投项目延期、终止的议案》
议案 8《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
议案 9《关于选举第五届监事会监事的议案》
三、审议、表决
1、针对大会审议议案，对股东代表提问进行回答
2、大会对上述议案进行审议并投票表决
3、计票、监票
四、宣布现场会议结果
1、宣读现场会议表决结果
五、等待网络投票结果
1、宣布现场会议休会
2、汇总现场会议和网络投票表决情况
六、宣布决议和法律意见
1、宣读本次股东大会决议
2、律师发表本次股东大会的法律意见
3、签署会议决议和会议记录
4、宣布会议结束

2024 年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知。
一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东在参会登记时间内没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。
三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。
四、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”“反对”“弃权”“回避”四项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。
六、本次股东大会共审议 9 个议案，其中议案 6 为特别决议议案，应当由出
席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过；其余议案均为普通议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数审议通过。
七、谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。
2024 年第一次临时股东大会会议议案
议案一：《关于 2025 年度预计申请银行授信额度的议案》
尊敬的各位股东及股东代表：
根据公司 2025 年度业务发展需要和资金需求情况，公司（包括全资及控股子公司及后续设立或收购的子公司，下同）拟在 2025 年度向相关银行申请合计不超过人民币 50 亿元的授信额度（外币折算为人民币计算）。授信种类包括但不限于各类贷款、敞口银票、保理、信用证、保函等，具体种类与额度以各银行的最终授信为准。
所有授信将根据需要，以公司的信用作保证担保，或商请其他单位为本公司提供担保，或以公司资产等作抵押、质押担保。
提请授权公司董事长在授权额度范围及期限内办理相关手续及签署相关法律文件。
本议案已经公司 2024 年 12 月 12 日召开的第五届董事会第十八次会议审议
通过，现提请各位股东及股东代表进行审议。

议案二：《关于 2025 年度预计为控股子公司申请授信提供担保的议案》
尊敬的各位股东及股东代表：
一、担保情况概述
1、为满足公司及合并报表范围内子公司（包括但不限于后续设立或收购的
子公司）经营和业务发展需求，保证子公司的生产经营活动顺利开展，在确保规
范运作和风险可控的前提下，公司拟在 2025 年度为合并报表范围内子公司提供
总额度不超过 20 亿元人民币或等值外币的银行等金融机构授信担保（包括已发
生且延续至 2025 年的担保），提供担保的形式包括不限于信用担保(含一般保证、
连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。本次被
担保方为公司合并报表范围内的子公司,具体如下：
单位：万元
担保方 被担保方 截至 2024 2025 年 担保额度占 担保 是否 是否
担保 被担保方 持股比 最近一期 年 12 月 12 预计担 上市公司最 预计 关联 有反
方 例 资产负债 日担保余 保额度 近一期净资 有效 担保 担保
率 额 产比例 期
1.资产负债率为70%以上的控股子公司
- - - - - - - - - -
2.资产负债率为70%以下的控股子公司
江苏万盛
大伟化学 100% 42.94% 7,817.49 40,000 10.19% 否 否
有限公司
山东万盛 具 体
浙江 新材料有 100% 43.69% 28,249.70 120,000 30.56% 担 保 否 否
万盛 限公司 期 限
股份 山东汉峰 以 实 以实
有限 新材料科 际 签 际发
技有限公 74.47% 32.11% 6,314.70 10,000 2.55% 署 协 否 生为
公司 司 议 为 准
广州熵能 准 以实
创新材料 际发
股份有限 33.71% 21.82% 0 6,000 1.53% 否 生为
公司 准

熵能创新 以实
材料（珠 际发
海）有限 33.71% 46.67% 0 24,000 6.11% 否 生为
公司 准
合计 42,381.89 200,000 49.20% / / /
注：广州熵能创新材料股份有限公司及其控股子公司已纳入公司合并报表范围。
2、在上述 20 亿的担保总额度内，根据实际经营需要，公司在不同控股子公
司（含不在上述预计内的其他控股子公司，包括但不限于后续设立或收购的子公
司）之间相互调剂使用本次预计担保额度，并提请股东