竞业达:国金证券股份有限公司关于北京竞业达数码科技股份有限公司募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

国金证券股份有限公司
关于北京竞业达数码科技股份有限公司
募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的
核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”）作为北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“竞业达”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关规定，对竞业达募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京竞业达数码科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2020］1535 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）26,500,000 股，发行价格 31.83 元/股，募集资金总额为人民币 843,495,000.00 元，扣除发行费用后公司募集资金净额为人民币
767,938,484.55 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 9 月
16 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2020CDA10482 号《验资报告》。上述募集资金已全部存入公司募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
（二）募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率和规范运作水平，
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公
司制定了《募集资金管理办法》，并经公司第二届董事会第三次会议审议通过。
公司募集资金实行专户存储制度。
为了规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司连同保荐机构
国金证券股份有限公司分别与北京银行股份有限公司中关村分行、中国建设银行
股份有限公司北京中关村分行、招商银行股份有限公司北京分行清华园支行、广
发银行股份有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司北京分行签订了《募集资
金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；
授权指定的保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户
资料。
截止 2024 年 12 月 20 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
序号 开户银行 专户账号 专户用途 余额（人民币元）
1 招商银行北京清华园支 110906754210602 云端一体化智慧互联教学系统研发 3,219,670.87 注1
行 及产业化项目
2 宁波银行北京分行营业 77010122001196516 营销网络及运维服务体系建设项目 1.05
部
3 建设银行北京万柳支行 11050163900000000175 竞业达怀来科技园建设项目 4,816,068.54
4 广发银行科学园支行 9550880221351500204 轨道交通综合安防系统研发及产业 69,030,478.01
化项目
5 北京银行北京自贸试验 20000003436600036280166 新一代考试考务系统研发及产业化 32,315,357.20
区科技创新片区支行 项目
合计 109,381,574.62
注 1：截至 2024 年 12 月 20 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为 2000 万元。
注 2：公司募集资金承诺的补充运营资金 15,088.85 万元已使用完毕，相关账户已于 2021
年 1 月底注销。
二、募集资金投资项目及实际使用情况
截至 2024 年 12 月 20 日，募集资金计划投资和实际投入情况如下：
单位：万元
项目名称 总投资 募集资金拟 募集资金累 募集资金利息 募集资金账
额 投入额 计投入金额 收入、理财收益 户剩余金额
云端一体化智慧互联教学系统研发及产业 9,637 9,637 7,895.50 580.45 2,321.97
化项目

新一代考试考务系统研发及产业化项目 9,430 9,430 6,695.46 496.94 3,231.54
轨道交通综合安防系统研发及产业化项目 9,770 9,770 3,623.00 756.09 6,903.05
竞业达怀来科技园建设项目 28,359 28,359 29,206.14 1,328.36 481.61
营销网络及运维服务体系建设项目 4,509 4,509 4,766.67 257.64 0.00
注 1：竞业达怀来科技园建设项目投入金额大于承诺投资总额部分为该账户利息收入。
注 2：营销网络及运维服务体系建设项目、补充运营资金项目投入金额大于承诺投资总
额部分为该账户利息收入。
注 3：部分尾差系支付手续费及万元单位四舍五入所致。
三、募集资金投资项目结项、终止情况
（一）“云端一体化智慧互联教学系统研发及产业化项目”结项情况
“云端一体化智慧互联教学系统研发及产业化项目”计划使用募集资金
9,637 万元。截至 2024 年 12 月，公司已完成了对已有多媒体教室、互联网教室、
智慧教室等产品进行技术升级和改造，并研发适合新的细分市场需求的教学数据
中台等新产品，同时实现规模化生产，已达到预定可使用状态，满足结项条件。
部分新产品的验证测试工作正在进行中（预计将在 2025 年 2 月底前完成）。公
司拟对该募集资金投资项目进行结项，持续推进智慧互联教学系统优化，该项目
的后续支出将以自有资金进行支付。
该项目募集资金结余主要系公司严格按照募集资金使用的有关规定，本着合
理、有效、节约的原则，科学审慎地使用募集资金，通过对各项资源进行合理调
度和优化配置，较好地控制了项目的成本和费用。同时，为提高募集资金的使用
效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理产生了一定的利息收入和理财收益。
（二）“新一代考试考务系统研发及产业化项目”结项情况
“新一代考试考务系统研发及产业化项目”计划使用募集资金 9,430 万元。
截至 2024 年 12 月，公司已完成了对标准化考点建设所包含产品的升级和新一代
作弊防控等新产品研发和规模化生产，已达到预定可使用状态，满足结项条件。
该项目募集资金结余主要系公司严格按照募集资金使用的有关规定，本着合
理、有效、节约的原则，科学审慎地使用募集资金，通过对各项资源进行合理调
度和优化配置，较好地控制了项目的成本和费用。同时，为提高募集资金的使用
效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用

（三）“竞业达怀来科技园建设项目”结项情况
“竞业达怀来科技园建设项目”计划使用募集资金 28,359 万元。截至 2024
年 12 月，该项目的募集资金已使用完毕，怀来科技园的楼宇主体已建设完成，主要生产设备已到场，生产与质量验证中心已投入使用；实验测试环境及实训环境及配套的建设工作已进入部署阶段，将陆续完成安装调试并投入使用；部分职业实训场所装修工作正在进行中并获得相应资质，将陆续推进职业实训业务。组建了创新研发中心，具备技术转化能力，已开展部分产品开发工作，公司拟对该募集资金投资项目进行结项。公司将充分利用怀来科技园区设施，持续推进新技术研究、产品开发、职教实训和科技成果的产业化落地，后续技术研发与成果转化等事项，公司将采用自有资金进行持续投入。
（四）“营销网络及运维服务体系建设项目”结项情况
“营销网络及运维服务体系建设项目”计划使用募集资金 4,509 万元。截至2024 年 12 月，该项目的募集资金已使用完毕，通过项目建设，公司深化全国业务布局，对公司营销及服务体系进行了改造和升级，新建、扩建了销售办事处、区域总部，扩充营销团队，购置信息化软件及硬件设施，项目已达到预定可使用状态。
（五）“轨道交通综合安防系统研发及产业化项目”终止情况
“轨道交通综合安防系统研发及产业化项目”计划使用募集资金9,770万元。自募集资金到位以来，公司董事会和管理层一直致力于积极推进该项目的相关工作，结合实际需求审慎规划资金的使用，已完成视频监控、综合安防产品进行技术升级和改造，巩固了公司在轨道交通行业视频及安防系统领先地位。然而，经过今年对行业需求及政策变化情况的分析，公司认为，轨道的智慧化应用已逐步深入，随着视频 AI、大数据，尤其是 AIGC 技术的快速发展，城轨运营智能化、智慧化