润阳科技:兴业证券股份有限公司关于浙江润阳新材料科技股份有限公司募集资金投资项目终止的核查意见

兴业证券股份有限公司
关于浙江润阳新材料科技股份有限公司
募集资金投资项目终止的核查意见
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“润阳科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对润阳科技拟对部分募投项目终止的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江润阳新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2654 号），润阳科技获准公开发行 2,500.00 万股人民币普通股，本次发行不涉及发行人原有股东公开发售股票。本次发行价格为 26.93 元/股，募集资金总额为 67,325.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 61,201.98 万元，上述资金已全部到位。立信会计师事务所
（特殊普通合伙）已于 2020 年 12 月 21 日对上述募集资金的资金到位情况进行
了审验，并出具信会师报字[2020]第 ZF11043 号《验资报告》。
公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专用账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况说明
根据《浙江润阳新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金用途，公司首次公开发行股票募集资金的使用计划如下：
单位：人民币万元
项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额
年增产 1,600 万平方米 IXPE 自动化技改项目 4,768.93 4,768.93
年产 10,000 万平方米 IXPE 扩产项目 36,723.16 36,723.16
研发中心建设项目 5,565.94 5,565.94
智能仓储中心建设项目 8,431.19 8,431.19
补充营运资金项目 8,000.00 8,000.00
合计 63,489.22 63,489.22
由于公司首次募集资金净额为 61,201.98 万元，募集资金投资项目拟投资金
额相应调整如下：
单位：人民币万元
项目名称 项目投资总额 调整后拟使用募集资
金金额
年增产 1,600 万平方米 IXPE 自动化技改项目 4,768.93 4,768.93
年产 10,000 万平方米 IXPE 扩产项目 36,723.16 36,723.16
研发中心建设项目 5,565.94 5,565.94
智能仓储中心建设项目 8,431.19 8,431.19
补充营运资金项目 8,000.00 5,712.76
合计 63,489.22 61,201.98
截至 2024 年 12 月 27 日，公司募集资金项目使用情况如下：
单位：人民币万元
项目名称 项目投资总 拟投入募集 已投入募集资金 完成进度
额 资金金额 金额
年增产 1,600 万平方米 IXPE 4,768.93 4,768.93 2,239.80 已结项
自动化技改项目
年产 10,000 万平方米 IXPE 湖州地区已终
扩产项目-总体情况 36,723.16 36,723.16 19,728.43 止、泰国地区
继续实施
年产 10,000 万平方米 IXPE 21,777.53 21,777.53 15,774.73 已终止
扩产项目-湖州地区
年产 10,000 万平方米 IXPE 14,945.63 14,945.63 3,953.70 26.45%
扩产项目-泰国地区
研发中心建设项目 5,565.94 5,565.94 5,021.77 已结项
智能仓储中心建设项目 8,431.19 8,431.19 4,570.00 54.20%
补充营运资金项目 8,000.00 5,712.76 5,712.76 已结项
合计 63,489.22 61,201.98 37,272.76 60.90%
三、智能仓储中心建设项目拟终止的具体情况
（一）拟终止募投项目的基本情况
本次拟终止的募投项目为“智能仓储中心建设项目”。该项目计划投资总额
8,431.19 万元，其中拟投入募集资金 8,431.19 万元，包括土地出让金 669.67 万
元，工程项目支出 4,446 万元，设备投资 3,315.52 万元。《浙江润阳新材料科技
股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露项目计划建设
期为 12 个月，项目实施地点为浙江省湖州市长兴县，项目建设内容包括新建厂
房，购置仓储硬件设备、信息系统软件以及硬件，包括搬运设备系统、自动调度
硬件设备、ERP 以及 WMS 等，通过智能化仓储管理系统缩短入库、出库流程和
查货时间，加强存货控制与监管，实现对存货的有效控制和管理、提高空间使用
率、提升人员和设备的效率，全面降低运营成本，提升公司核心竞争力。
目前，“智能仓储中心建设项目”的厂房建设工程已基本完成，设备及软件基
本尚未购建。为提高募集资金使用效率，公司拟终止募投项目“智能仓储中心建
设项目”。
截至 2024 年 12 月 27 日，本项目已使用募集资金 4,570.00 万元人民币，后
续待支付 877.69 万元人民币，结余募集资金为 3,216.68 万元人民币（其中含利
息收入、理财收益等233.18万元，具体金额以结转募集资金账户实际余额为准）。
截至 2024 年 12 月 27 日，本次拟终止募投项目募集资金使用及结余情况如
下：
单位：万元人民币
结余募集
累计已投 扣除手续 资金金额
项目名称 项目投资总额 拟投入募集资 入募集资 待支付 费的利息 ⑤=①-②- 项 目 状
金金额① 金② 金额③ 收入及理 态
财收益④ ③+④
智能仓储中心建设 8,431.19 8,431.19 4,570.00 877.69 233.18 3,216.68 拟终止
项目
注：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所致。
其中，本次拟终止的募投项目已投入的 4,570.00 万元明细如下：
单位：万元人民币
项目名称 土地购置费 建筑工程费 设备购置费用

智能仓储中心建设项目 669.67 3,883.70 16.63
（二）“智能仓储中心建设项目”拟终止的原因
因市场环境的变化，公司于 2024年5 月13 日召开了 2023 年年度股东大会，
审议通过了《关于部分募投项目结项、部分募投项目增加实施主体、实施地点及 延长实施期限、部分募投项目延期的议案》，同意“年产 10,000 万平方米 IXPE 扩产项目”增加实施主体为公司已在泰国