金博股份:前次募集资金使用情况的专项报告

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-018
湖南金博碳素股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》
的规定，湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”、“金博股份”）对截至
2024 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、首次公开发行股票
根据上海证券交易所关于公司首次公开发行股票并在科创板上市审核意见及
批文、中国证券监督管理委员会于 2020 年 4 月 15 日出具的《关于同意湖南金博碳
素股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]719 号)，公司获准
向社会公开发行人民币普通股 20,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格
每股人民币 47.20 元，募集资金总额为人民币 944,000,000.00 元，扣减承销及保荐
费用、律师费、审计及验资费、信息披露费等费用共计人民币 78,727,924.53 元(不 含税)，本次实际募集资金净额为 865,272,075.47 元。
上述资金已于 2020 年 5 月 12 日到账，天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
对公司本次公开发行股票募集资金的到位情况进行了审验，并于 2020 年 5 月 12 日
出具了天职业字[2020]27150 号《验资报告》。
2、向不特定对象发行可转换公司债券
2021 年 4 月 28 日经上海证券交易所科创板上市委员会 2021 年第 26 次审议会
议审议通过、于 2021 年 6 月 9 日经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南金博
碳素股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可
[2021]1984 号)同意注册，公司获准向不特定对象发行面值总额 59,990.10 万元可转换公司债券。公司本次发行的可转债募集资金总额为 59,990.10 万元，可转债债券数量为 5,999,010 张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。公司向不特定对象发行可转换公司债券共募集资金为人民币 599,901,000.00 元，扣除保荐及承销、审计费用、律师费用、资信评级费用和信息披露及发行手续等费用合计 5,662,685.24元(不含税金额)，实际募集资金净额为人民币 594,238,314.76 元。
上述资金已于 2021 年 7 月 29 日到账，天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
对公司本次募集资金的到位情况进行了审验，并于 2021 年 7 月 29 日出具了天职业
字[2021]36586 号《验资报告》。
3、2021 年度向特定对象发行股票
2022 年 3 月 24 日经上海证券交易所科创板上市审核中心审议通过，并于 2022
年 5 月 17 日中国证监会出具《关于同意湖南金博碳素股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可(2022)1013 号)，公司向特定对象发行人民币普通股(A 股)11,629,685 股，发行价格为每股人民币 266.81 元，募集资金总额为人民币3,102,916,254.85 元，扣除本次发行费用人民币 32,971,347.56 元，募集资金净额为人民币 3,069,944,907.29 元。
上述资金已于 2022 年 7 月 15 日到账，天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
对公司本次募集资金的到位情况进行了审验，并于 2022 年 7 月 18 日出具了天职业
字[2022]37166 号《验资报告》。
（二）募集资金的存放情况
1、首次公开发行股票
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，
且募集资金专户已全部销户，具体募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币元
募集资金 2024 年
开户银行 银行账号 销户日期 初始存放金额 12 月 31
日余额
上海浦东发展银行股份有限公司长沙
科创新材料支行 66220078801700000768 2024-12-18 543,762,075.47 0.00
中国工商银行股份有限公司益阳银城
支行 1912032029200258268 2024-12-23 30,000,000.00 0.00
中国光大银行股份有限公司益阳分行 54980188000075129 2024-12-10 229,310,000.00 0.00
交通银行股份有限公司益阳分行 439210888013066666666 2024-12-17 62,200,000.00 0.00
合 计 865,272,075.47 0.00
2、向不特定对象发行可转换公司债券
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资
金已全部使用完毕，且募集资金专户已全部销户，具体募集资金在银行账户的存放 情况如下：
金额单位：人民币元
募集资金 2024 年 12
开户银行 银行账号 销户日期 初始存放金额 月 31 日余
额
中信银行股份有限公司长沙银杉路支行 8111601012200523086 2024-12-23 594,238,314.76 0.00
3、2021 年度向特定对象发行股票
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金在
银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币元
募集资金 2024 年 12
开户银行 银行账号 初始存放金额 月 31 日余额
中国光大银行股份有限公司益阳分行 54980188000116983 700,000,007.29 9,083,241.26
交通银行股份有限公司益阳分行 439210888013018888875 802,564,600.00 533,884.33
上海浦东发展银行股份有限公司长沙科创新材
料支行 66220078801788669988 467,028,600.00 17,875.69
中国民生银行股份有限公司长沙湘江新区支行 636267489 200,000,000.00 26,358,659.99
浙商银行长沙分行营业部 5510000010120100233782 100,000,000.00 9,598.98
中国民生银行股份有限公司长沙东塘支行 650005986 300,351,700.00 6,039,511.98
中信银行股份有限公司长沙分行 8111601013300600618 250,000,000.00 62,294.57
招商银行股份有限公司梅溪湖支行 731909609810618 250,000,000.00 980,272.95
合 计 3,069,944,907.29 43,085,339.75
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表说明
截至 2024 年 12 月 31 日止，本公司前次募集资金的实际使用情况详见附件 1
《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》、附件 2《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》和附件 3《2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。
1、前次已结项的募投项目资金节余的主要原因如下：
（1）在募投项目建设过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建设质量的前提下，审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，持续优化生产工艺，节约了工程建设、设备采购和安装成本。
（2）为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
2、2021 年度向特定对象发行股票募集资金金博研究院建设项目实际投资金额与募集后承诺投资金额存在差额系该项目尚未完工，预计达到预定可使用状态的时间为 2025 年 12 月。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
1、 募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况
（1）首次公开发行股票
2020 年 5 月 20 日，公司召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《湖南金
公司使用 19,963,