盛泰集团:盛泰智造集团股份有限公司关于部分募投项目变更及使用信用证方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的公告

证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2025-012
转债代码：111009 转债简称：盛泰转债
盛泰智造集团股份有限公司
关于部分募投项目变更及使用信用证方式支付募投 项目所需部分资金并以募集资金等额置换的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
新项目名称及投资金额：“ 12.59 万锭智慧纺纱项目”项目总投资48,763.05 万元，拟投入募集资金 20,455.00 万元（最终金额以实际转款当日银行账户结息余额为准，下同）。
变更募集资金投向的原项目及金额：本次拟将因“越南十万锭纱线建设项目”和“嵊州盛泰 22MWp 分布式光伏电站建设项目”结项产生的节余募集资金20,455.00 万元变更投向至“12.59 万锭智慧纺纱项目”。
新项目预计正常投产并产生收益的时间：12 个月
本事项尚需提交公司股东大会和债券持有人会议审议。
盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 27 日召开
了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更及使用信用证方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的议案》，同意将因“越南十万锭纱线建设项目”和“嵊州盛泰 22MWp 分布式光伏电站建设项目”结项产生的节余募集资金 20,455.00 万元变更投向至“12.59 万锭智慧纺纱项目”，并且同意公司使用信用证方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换。根据公司《募集资金管理制度》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，该事项尚需提交公司股东大会和债券持有人会议审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金投资项目的基本情况

（一）募集资金金额及到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2409 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行 7,011,800 张可转换公司债券，每张面值人民币100 元，募集资金总额为人民币 701,180,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 17,334,979.37 元（包括承销及保荐费用人民币 10,600,000.00 元、其他发行费用人民币 7,639,895.92 元，上述发行费用包含可抵扣增值税进项税额人民币 904,916.55 元），实际募集资金净额为人民币 683,845,020.63 元。容诚会计
师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 11 月 11 日对公司公开发行可转换公司债
券的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“容诚验字[2022]200Z0075 号”《验资报告》。
公司及子公司已对募集资金进行专户管理，并与开户银行、保荐人签署了募集资金监管协议，上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
根据《公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》、《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于部分募投项目延期、部分募投项目变更并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2023-043），公司本次发行的募集资金总额扣除发行费用后，投资项目具体如下：
单位：人民币万元
调整后 调整前 调整后
序 调整前募集资 调整后募集资金 调整前投资 投资总 拟投入 拟投入
号 金项目名称 项目名称 总额 额 募集资 募集资
金额 金额
年产 48,000 吨 年产 48,000 吨高
1 高档针织面料 档针织面料印染 30,266.67 21,914.26 22,000.00 17,719.69
印染生产线项 生产线项目（一
目（一期） 期）和仓储建设
2 越南十万锭纱 - 40,188.70 40,188.70 30,000.00 30,000.00
线建设项目
嵊州盛泰 -
3 22MWp 分布 8,767.54 8,767.54 5,500.00 5,500.00
式光伏电站建
设项目
4 信息化建设项 - 2,506.43 2,506.43 2,000.00 2,000.00
目

调整后 调整前 调整后
序 调整前募集资 调整后募集资金 调整前投资 投资总 拟投入 拟投入
号 金项目名称 项目名称 总额 额 募集资 募集资
金额 金额
5 补充流动资金 - 8,884.50 13,164.81 8,884.50 13,164.81
合计 - 90,613.84 86,541.74 68,384.50 68,384.50
注 1：公司于 2023 年 8 月 4 日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次
会议，并于 2023 年 8 月 23 日召开了 2023 年第二次临时股东大会、2023 年第一次债券持有
人会议，审议通过了《关于部分募投项目变更并将节余募集资金永久性补充流动资金、部分募投项目延期的议案》，同意公司将 “年产 48,000 吨高档针织面料印染生产线（一期）和仓储建设”项目在原项目基础上进行了调整，节余募集资金 4,280.31 万元永久性补充流动资金。
（二）募集资金使用情况
截至 2025 年 1 月 31 日，公司募集资金使用情况如下所示：
单位：人民币万元
序 项目名称 募集资金承诺 累计已投入募 投资进度 备注
号 投资总额 集资金金额
年产48,000吨高档针
1 织面料印染生产线 17,719.69 13,434.08 75.81% -
（一期）和仓储建设
2 越南十万锭纱线建设 30,000.00 11,215.90 37.39% 已结项
项目
嵊州盛泰 22MWp 分
3 布式光伏电站建设项 5,500.00 4,364.27 79.35% 已结项
目
4 信息化建设项目 2,000.00 1,235.67 61.78% -
5 补充流动资金 13,164.81 13,164.81 100.00% -
合 计 68,384.50 43,414.73 - -
注1：投资进度=累计已投入募集资金金额/募集资金承诺投资总额
截至 2025 年 1 月 31 日，公司上述募集资金投资项目已累计使用募集资金
43,414.73 万元，节余募集资金暂时性补充流动资金 20,110.13 万元，收到银行存款利息扣除手续费的净额 1,009.80 万元，募集资金专户余额为 5,869.44 万元，前述数据未经审计。
公司在上述募投项目的建设过程中，严格按照募集资金管理的有关规定使用募集资金，本着合理、节约、有效的原则，结合实际情况，加强费用的控制和管理，审慎地使用募集资金，节约了部分资金的支出，并在存放银行期间产生了利
息收益。上述“越南十万锭纱线建设项目”投入募集资金较少，主要系受到外汇投资手续的审批时间限制，公司未能如期完成对募投项目实际建设主体 SRS 有限公司太平分公司的增资程序，为了保障募投项目的建设进度，以确保公司主营业务的正常开展，公司使用自有外汇支付了部分项目款项，项目已于 2023 年 12 月全部建设完毕并投产，不存在变更原募投项目的情形。
公司于 2023 年 12 月 6 日召开了第二届董事会第二十三会议、第二届监事会
第二十一次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司 2022 年度公开发行 A 股可转换公司债券募集资金投资项目“越南十万锭纱线建设项目”、“嵊州盛泰 22MWp 分布式光伏电站建设项目”结项，节余部分闲置募集资金 20,110.13 万元用于暂时补充流动资金。具
体情况可详见公司分别于 2023 年 12 月 7 日及 2024 年 12 月 18 日披露的《关于
部分募投项目结项并将节余募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-066）和《盛泰智造集团股份有限公司关于归还募集资金并继续使用部分募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-105）。
二、部分募投项目变更的概况及原因
公司为进一步提高募集资金使用效率，降低公司财务成本以更好的满足公司运营发展的资金需求，公司拟将节余募集资金20,110.13万元（含银行存款利息扣除手续费的净额454.63万元）、期间产生的银行存款利息扣除手续费的净额80.54万元及因以自有资金支付或结算款调整而节余的合同尾款及保证金264.33万元，合计20,455.00万元，变更投向至“12.59万锭智慧纺纱项目”，其中扣除银行利息及手续费的金额占“盛泰转债”募集资金总额的28.41%，具体情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 项目实施地 实施主体 总投资额 拟以募集资
点 金投入金额
1 12.59 万锭智慧纺纱 河南省周口 周口盛泰纺 48,763.05 20,455.00
项目 市 织有限公司