中金岭南:前次募集资金使用情况报告

证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2025-016
债券代码：127020 债券简称：中金转债
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
按照中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》 《监管规则适用指引——发行类第7号》相关要求，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“本公司”
或“公司”）将截至 2024 年 12 月 31 日止的前次募集资金使
用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1181号）核准，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开发行面值总额人民币380,000.00万元的可转换公司债券，期限6年，募集资金总额人民币3,800,000,000.00元，扣除相关发行费用后募集资金净额合计3,784,495,283.02元。上述募集资金于2020年7月24日全部到位，已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了众环验字（2020）050017
号《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司验资报告》。公司已与募集资金专项账户所在银行及中信建投证券股份有限公司（简称“中信建投证券”）签署了《募集资金三方监管协议》。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
截至2024年12月31日止，募集资金存储情况列示如下（含利息收入等）：
账户 初始存放 原币余额 折人民币
账户名称 银行名称 银行账号 类别 币种 金额（万 （万元） 余额（万
元） 元）
深圳市中金岭 中国建设银行深 4425010000 募集资 人民
圳华侨城支行 金专户 币 20,779.87 20,779.87
南有色金属股 0700003166
份有限公司 中国银行深圳市 7458737995 募集资 人民
分行 金专户 币 378,756.00 2,203.89 2,203.89
67
深圳市中金岭
南有色金属股 中国银行韶关仁 6678734572 募集资 人民
份有限公司凡 化支行 金专户 币 0.80 0.80
46
口铅锌矿
深圳市中金岭
南有色金属股 中国银行韶关仁 6834734491 募集资 人民
份有限公司丹 化支行 金专户 币 250.01 250.01
94
霞冶炼厂
人民
币 92.26 92.26
平安银行香港分 385-758-2-0 募集资
行 0000511 金专户 港币 - -
中金岭南（香
港）矿业有限 美元 2,498.81 17,962.46
公司 00001-6065 募集资 美元
法国巴黎银行香 金专户 1.55 11.16
89-008-16
港分行 00001-6065 募集资 人民
金专户 币 - -
89-012-04
佩利雅公司 中国工商银行悉 0125001600 募集资 美元
尼分行 金专户 29.92 215.04
000034764
全球星矿业公 中国工商银行悉 0125001200 募集资 美元
司 尼分行 金专户 - -
000026066
多米尼加矿业 中国工商银行悉 0125001200 募集资 美元
公司 尼分行 金专户 0.42 3.00
000026190

账户 初始存放 原币余额 折人民币
账户名称 银行名称 银行账号 类别 币种 金额（万 （万元） 余额（万
元） 元）
多米尼加储备银 募集资 美元
行圣多明各分行 9603108728 金专户 190.38 1,368.52
多米尼加储备银 募集资 多米
行圣多明各分行 9603108352 金专户 尼加 590.81 69.75
比索
合计 378,756.00 42,956.76
注：募集资金初始存放金额为募集资金总额减去保荐承销等发行费用后的余额。
二、前次募集资金实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
经与本公司2019年12月3日召开的第八届董事局第十九次会议审议及2019年12月27日召开的2019年第四次临时股东大会表决通过的《公开发行可转换公司债券预案》进行逐项对照，编制了附件1：2020年公开发行可转债募集资金使用情况对照表。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
经公司2021年3月29日召开的第八届董事局第三十三次会议审议通过，公司决定调整丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升级改造项目达到预定可使用状态日期为2022年6月。（公告编号：2021-026）
经公司2022年3月25日召开的第九届董事会第六次会议审议通过，公司决定调整多米尼加矿业公司迈蒙矿年产200万吨采选工程项目达到预定可使用状态时间为2024年12月。（公告编号：2022-024）

经公司2024年12月27日召开的第九届董事会第三十六次会议审议通过，公司决定调整多米尼加矿业公司迈蒙矿年产200万吨采选工程项目达到预定可使用状态时间为2025年12月。（公告编号：2024-110）
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因
截至2024年12月31日，公司2020年公开发行可转债募集资金投资项目尚未实施完毕，前次募集资金项目的实际投资总额人民币351,848.12万元，与承诺投资总额人民币380,000.00万元，差异金额为28,151.88万元。差异原因是本公司前次募集资金部分项目尚在建设中，项目将至2025年12月陆续达到预定可使用状态。其中，多米尼加矿业公司迈蒙矿年产200万吨采选工程项目因实际建设过程中发现矿体围岩条件不及设计方案预期等不可控因素影响，南矿井下基建进度滞后，未形成完善的井下生产系统，采矿能力未能达到规划设计目标，公司为确保安全持续运营下逐步提升产能，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，项目实施进度调整后达到预定可使用状态的时间为2025年12月31日；丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升级改造项目已完工并正式运营，尚未使用的募集资金为待支付的工程结算款项，预计2025年3月份支付完毕。
（四）募投项目对外转让或置换情况
2020年8月27日，公司第八届董事局第二十六次会议审议
通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用296,500,453.42元的募集资金置换预先已投入多米尼加矿业公司迈蒙矿年产200万吨采选工程项目和丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升级改造项目的自筹资金。（公告编号：2020-84）
2020 年 9 月 ， 公 司 已 经 从 募 集 资 金 专 户 将 人 民 币
88,145,330.00元转出非募集资金账户，多米尼加矿业公司将人民币208,355,123.42元转出至非募集资金账户。
（五）临时将闲置募集资金用于其他用途的情况
2020年8月27日，公司第八届董事局第二十六次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用2020年公开发行可转债项目不超过120,000.00万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险、期限不超过12个月的保本型产品，相关决议自董事局审议通过一年之内有效，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。使用闲置募集资金购买保本型产品的总额将根据募集资金投资项目的建设进度和资金投