巨星农牧:世纪证券有限责任公司关于乐山巨星农牧股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

世纪证券有限责任公司
关于乐山巨星农牧股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
世纪证券有限责任公司（以下简称“世纪证券”或“保荐机构”）作为乐山巨星农牧股份有限公司（曾用名为四川振静股份有限公司，以下简称“巨星农牧”或“公司”）正在履行持续督导职责的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规和规范性文件的要求，对巨星农牧2024年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体核查情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金
1、募集资金金额及到账时间
经中国证监会《关于核准四川振静股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2130号）核准，公司首次公开发行人民币普通股6,000.00万股，发行价为每股人民币5.58元，募集资金总额为人民币33,480.00万元，扣除承销、保荐费用及其他发行费用人民币3,039.53万元后，公司实际募集资金净额为人民币30,440.47万元，资金到账时间为2017年12月12日。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具“瑞华验字[2017]48280005号”验资报告。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
本次募集资金净额为30,440.47万元，本年度使用募集资金投资额81.68万元，累计使用募集资金投资总额30,607.64万元（含募集资金产生的利息投入）。截至2024年12月31日，募集资金存款利息收入372.67万元，支付银行手续费0.40万元，由于该次募投项目已结项，剩余募集资金利息收入205.10万元拟用于补充流动
资金，已转入本公司银行账户中国农业银行股份有限公司乐山直属支行22364901040013145内，募集资金专户余额为0.00万元。
（二）向特定对象发行股票募集资金
1、募集资金金额及到账时间
经中国证监会《关于核准乐山巨星农牧股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]647号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股
38,181,814股，发 行 价为每 股人民 币 11.00 元，募 集资金 总 额为人 民币
41,999.9954万元，扣除各项发行费用人民币1,177.19万元后，实际募集资金净额为人民币40,822.81万元，资金到账时间为2021年6月28日。上述募集资金到位情况业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具“川华信验（2021）第0050号”验资报告。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
本次募集资金净额为40,822.81万元，本年度使用募集资金15.19万元，累计使用募集资金投资总额40,861.06万元（含募集资金产生的利息投入）。截至2024年12月31日，募集资金存款利息收入65.92万元，支付银行手续费0.10万元，募集资金专户余额为27.57万元。
（三） 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
1、募集资金金额及资金到账时间
经中国证监会《关于核准乐山巨星农牧股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]663号）核准，公司向不特定对象发行面值总额100,000.00万元可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，发行数量1,000.00万张，按面值发行，期限6年，扣除各项发行费用不含税金额人民币1,223.09万元后，实际募集资金净额为人民币98,776.91万元，资金到账时间为2022年4月29日。上述募集资金到位情况业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具“川华信验（2022）第0032号”验资报告。
2、以前年度使用金额、本年度使用金额及当前余额

本次募集资金净额98,776.91万元，本年度使用募集资金6,864.12万元，累计使用募集资金98,259.36 万元。截至2024年12月31日，募集资金存款利息收入739.69万元，支付银行手续费0.06万元，募集资金专户余额为1,257.18万元。
二、募集资金管理情况
根据公司《募集资金管理制度》要求， 公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用。公司会同保荐机构与募集资金监管银行签订了监管协议，监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》 不存在重大差异，协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。
（一）首次公开发行股票募集资金
截至2024年12月31日，募集资金专项账户余额如下：
单位：元
募集资金存放银行 帐号 期末余额
中国农业银行股份有限公司乐山直属支行 22364901040014705 0.00
乐山市商业银行股份有限公司五通支行 020000084853 0.00
重庆农村商业银行股份有限公司两江分行 5101010120010010374 0.00
乐山市商业银行股份有限公司五通支行 020000397891 0.00
合计 —— 0.00
注：上述账户均已注销。其中，乐山市商业银行股份有限公司五通支行 020000084853 募集
资金专项账户和 020000397891 募集资金专项账户已于 2024 年 9 月 23 日完成注销手续、中
国农业银行股份有限公司乐山直属支行 22364901040014705 募集资金专项账户已于 2024 年9 月 24 日完成注销手续、重庆农村商业银行股份有限公司两江分行 5101010120010010374募集资金专项账户已于 2024年 10 月 16日完成注销手续。
（二）向特定对象发行股票募集资金
截至2024年12月31日，募集资金专项账户余额如下：
单位：元
募集资金存放银行 帐号 期末余额
乐山市商业银行股份有限公司成都自贸区支行 020000415552 275,666.83
乐山市商业银行股份有限公司成都自贸区支行 020000432508 0.00
乐山市商业银行股份有限公司成都分行 020000432748 0.00
四川银行股份有限公司凉山德昌支行 08010304000006577 0.00
合计 —— 275,666.83
注：上述零余额账户均已注销；其中，乐山市商业银行股份有限公司成都自贸区支行
020000432508 募集资金专项账户于 2024 年 11 月 19日完成注销手续；四川银行股份有限公
司凉山德昌支行 08010304000006577募集资金专项账户于 2024年 12月 9日完成注销手续。
（三）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
截至2024年12月31日，募集资金专项账户余额如下：
单位：元
募集资金存放银行 帐号 期末余额
乐山市商业银行股份有限公司成都自贸区支行 020000469054 806,764.78
四川银行股份有限公司凉山德昌支行 08010304000007273 11,765,048.29
合计 —— 12,571,813.07
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）首次公开发行股票募集资金
1、募集资金投资项目的资金使用情况
截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况详见附表一：《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。
2 、募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至2024年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目不存在先期投入及置换情况。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2024年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
4、对闲置募集资金投资相关理财产品情况
2024年度，公司不存在用闲置募集资金投资相关理财产品情况。
（二）向特定对象发行股票募集资金
1、募集资金投资项目的资金使用情况
截至2024年12月31日，向特定对象发行股票募集资金投资项目的资金使用情况详见附表二：《向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。
2 、募集资金投资项目先期投入及置换情况
自筹资金合计19,300.76万元，其中，置换古蔺巨星石宝种猪场项目已投入自筹资金2,431.67万元、置换古蔺巨星皇华种猪场项目已投入自筹资金2,949.79万元以及置换德昌巨星生猪繁育一体化项目已投入自筹资金13,919.30万元。前述事项业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“川华信专（2021）第0561号”专项报告进行鉴证。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2024年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
4、对闲置募集资金投资相关理财产品情况
2024年度，公司不存在用闲置募集资金投资相关理财产品情况。
（三）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
1、募集资金投资项目的资金使用情况
截至2024年12月31日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目的资金使用情况详见附表三：《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至2024年12月31日，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目德昌巨星生猪繁育一体化项目已投入的自筹资金27,170.90万元，前述事项业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“川华信专（2022）第0612号”专项报告鉴证。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2024年度，公司不存在用向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
4、对闲置募集资金投资相关理财产品情况
2024年度，公司不存在用闲置募集资金