高铁电气:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)关于中铁高铁电气装备股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告

关于中铁高铁电气装备股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：
审计单位：
联系电话：
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关于中铁高铁电气装备股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2024 年度 2024 年度
非经营性资金占 资金占用方 占用方与上市 上市公司 2024 年期 占用累计 占用资金 2024 年度 2024 年期 占用形成
用 名称 公司的关联关 核算的会 初占用资 发生金额 的利息 偿还累计 末占用资 原因 占用性质
系 计科目 金余额 (不含利 (如有) 发生金额 金余额
息)
现控股股东、实
际控制人及其附
属企业
小计
前控股股东、实
际控制人及其附
属企业
小计
其他关联方及其
附属企业
小计
总计
2024 年度 2024 年度
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 上市公司 2024 年期 往来累计 往来资金 2024 年度 2024 年期 往来形成
来 名称 公司的关系 核算的会 初往来资 发生金额 的利息 偿还累计 末往来资 原因 往来性质
计科目 金余额 （不含利 （如有） 发生金额 金余额
息）
控股股东、实际 中铁武汉电 受同一最终控 应收账款 8,600.15 2,467.10 1,130.17 9,937.08 货款 经营性往
控制人及其附属 气化局集团 制方控制 来

企业 有限公司
中铁电气化
局集团有限 受同一最终控 应收账款 11,478.85 6,385.15 8,297.44 9,566.56 货款 经营性往
公司城铁公 制方控制 来
司
中铁电气化
局集团西安 受同一最终控 应收账款 7,971.10 8,145.28 7,821.80 8,294.58 货款 经营性往
电气化工程 制方控制 来
有限公司
中铁电气工 受同一最终控 应收账款 7,639.84 1,780.70 2,493.05 6,927.49 货款 经营性往
业有限公司 制方控制 来
中铁四局集 受同一最终控 应收账款 4,710.57 2,339.65 1,696.42 5,353.80 货款 经营性往
团有限公司 制方控制 来
中铁电气化
局集团有限 受同一最终控 经营性往
公司上海电 制方控制 应收账款 16,199.03 2,363.29 13,381.04 5,181.28 货款 来
气化工程分
公司
中铁电气化
局集团有限 受同一最终控 经营性往
公司沈阳电 制方控制 应收账款 1,736.37 5,155.91 2,283.13 4,609.15 货款 来
气化工程分
公司
中铁电气化
局集团第一 受同一最终控 应收账款 12,311.40 5,392.06 13,321.59 4,381.87 货款 经营性往
工程有限公 制方控制 来
司
中铁物贸集 受同一最终控 应收账款 4,998.38 1,077.97 2,126.30 3,950.05 货款 经营性往
团有限公司 制方控制 来
中铁电气化 受同一最终控 应收账款 7,878.04 1,772.68 6,027.91 3,622.81 货款 经营性往
局集团北京 制方控制 来
电气化工程
有限公司
中铁电气化
局集团物资 受同一最终控 应收账款 2,938.48 1,343.43 983.09 3,298.82 货款 经营性往
贸易有限公 制方控制 来
司
中铁电气化
局集团第三 受同一最终控 应收账款 3,388.93 3,095.06 4,068.39 2,415.60 货款 经营性往
工程有限公 制方控制 来
司
中铁二局集 受同一最终控 应收账款 1,089.59 2,102.64 1,184.17 2,008.06 货款 经营性往
团有限公司 制方控制 来
中铁电气化
局集团第二 受同一最终控 应收账款 1,656.45 1,567.54 1,667.13 1,556.86 货款 经营性往
工程有限公 制方控制 来
司
中铁九局集 受同一最终控 应收账款 1,279.92 420.22 207.33 1,492.81 货款 经营性往
团有限公司 制方控制