广钢气体:2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

证券代码：688548 证券简称：广钢气体 公告编号：2025-009
广州广钢气体能源股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称或“公司”）董事会根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，编制了公司《2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州广钢气体能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1452 号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）32,984.9630 万股，每股发行价格 9.87 元，本次募集资金总额为人民币 3,255,615,848.10 元，扣除各项发行费用人民币 187,801,211.38 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币3,067,814,636.72 元。上述募集资金已全部到位，并由容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）于 2023 年 8 月 10 日对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了
《验资报告》（容诚验字[2023]518Z0120 号）。
（二）本报告期使用金额及期末余额
截至2024年12月31日，公司募集资金专户余额为人民币1,479,311,312.46元，具体情况如下：
单位：人民币元
项目 金额

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金结余金额 2,158,466,405.89
减：本报告期募集资金使用金额 718,744,063.62
减：手续费 53,807.13
加：利息收入 39,642,777.32
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金结余金额 1,479,311,312.46
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定及《广州广钢气体能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司实际情况，制定了《广州广钢气体能源股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“《募集资金使用管理制度》”），对募集资金的存放、使用、管理及监督等做出了具体明确的规定。《募集资金使用管理制度》已经公司股东大会审议通过，公司严格按照其规定管理和使用募集资金。
（二）募集资金三方、四方监管协议情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》，公司制订了《募集资金使用管理制度》。
根据《募集资金使用管理制度》并结合公司经营需要，对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金三方、四方监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，确保专款专用。
公司签订的募集资金三方、四方监管协议与《上海证券交易所募集资金专户存
储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集
资金管理依据上述监管协议的规定进行，不存在违反监管协议的情形。
（三）募集资金专户存储情况
根据《募集资金管理使用制度》的要求，公司开设了募集资金专户，截至 2024年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元
存放机构 账户账号 存放方式 余额
交通银行股份有限 441162375013002449211 活期存款 936.94
公司广州海珠支行
活期存款 631,773.82
招商银行股份有限 127907952610707 定期存款 220,000,000.00
公司广州分行 结构性存 100,000,000.00
款
中国工商银行股份
有限公司广州鹤洞 3602001429200371957 活期存款 600,616.82
支行
中国工商银行股份
有限公司广州鹤洞 3602001429200372185 活期存款 10,165,575.20
支行
中国工商银行股份
有限公司广州鹤洞 3602001419200372253 活期存款 116,442.50
支行
中信银行股份有限
公司广州北京路支 8110901012101629627 活期存款 15,833,602.33
行
广发证券股份有限 45510683 收益凭证 800,000,000.00
公司
中信建投证券股份 62686743 收益凭证 300,000,000.00
有限公司
中国工商银行股份
有限公司广州鹤洞 3602001429200371833 活期存款 28,023,039.65
支行
中国工商银行股份
有限公司广州鹤洞 3602001429200382517 活期存款 16,336.16
支行
中国银行股份有限 688678294138 活期存款 732,186.24
公司广州荔湾支行
中国工商银行股份
有限公司广州鹤洞 3602001429200390193 活期存款 1,118,277.02
支行
中国工商银行股份
有限公司广州鹤洞 3602001429200390069 活期存款 412,115.19
支行
中国工商银行股份
有限公司广州鹤洞 3602001429200388603 活期存款 5,098.19
支行
中国工商银行股份
有限公司广州鹤洞 3602001429200388576 活期存款 1,166,082.44
支行
中国工商银行股份
有限公司广州鹤洞 3602001429200392148 活期存款 470,566.52
支行
中国工商银行股份
有限公司广州鹤洞 3602001429200391246 活期存款 7,682.55
支行
中国工商银行股份
有限公司广州鹤洞 3602001429200391122 活期存款 10,980.89
支行
合计 - - 1,479,311,312.46
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
公司 2024 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目的先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2023 年 9 月 27 日分别召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监
事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过 40,000.00 万元（含 40,000.00 万元）的部分闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超
过 12 个月。截至 2024 年 9 月 23 日，公司已将上述用于临时补充流动资金的
40,000.00 万元闲置募集资金全部提前归还至募集资金专用账户。具体情况详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于归还前次临时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2024-040）。
公司于 2024 年 9 月 20 日分别召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事
会第二十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动
资金的议案》，同意公司使用总额不超过 40,000.00 万元（含 40,000.00 万元）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，具体情况详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-042）。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司临时补充流动资金金额为 40,000.00 万元。
（四）对暂时闲置募集资金的现金管理情况
2024 年 8 月 29 日，公司分别召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监
事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币 170,000 万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于定期存款、大额存单、通知存款、协定存款等），使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州广钢气体能源股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-038）。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额的具体
情况如下：
单位：人民币元
存放机构 产品类型 到期日 存款 余额
期限
定期存款 2025 年 3 月 5 6 个月 120,000,000.00
日
招商