兆易创新:兆易创新2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2025-010
兆易创新科技集团股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》关于募集资金管理等有关规定，兆易创新科技集团股份有限公司（以
下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日的《2024 年度募
集资金存放与实际使用情况专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京兆易创新科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]711 号核准），公司向 5 名特定投资者非公开发行股票
募集资金，本次募集资金总额为 432,402.35 万元，截至 2020 年 5 月 26 日，公司由主承
销商中国国际金融股份有限公司采用非公开发行股票方式，发行人民币普通股（A 股）
21,219,077 股，发行价格为人民币 203.78 元/股，应募集资金总额 432,402.35 万元。扣除
券商的承销费用（不含增值税）3,958.49 万元后，公司此次实际收到募集金额为人民币428,443.86 万元，上述募集资金已由主承销商中国国际金融股份有限公司于 2020 年 5月 26 日分别汇入公司在江苏银行股份有限公司北京中关村西区支行开设的32310188000045744 账户及在招商银行北京分行清华园支行开设的 110902562710703 账户中。上述资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“中兴华验字[2020]第 010036 号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金累计使用金额及当前余额

单位：万元
项目 金额
募集资金总额 432,402.35
减：发行有关费用 3,958.49
募集资金净额 428,443.86
减：募集资金累计投入金额（包括置换先期投入金额） 179,420.19
减：临时补充流动资金 131,000.00
加：募集资金利息收入和手续费累计净额 41,290.41
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 159,314.08
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司、保荐机构与江苏银行
股份有限公司北京分行、招商银行北京分行清华园支行于 2020 年 6 月 4 日分别签订了
《募集资金专户存储三方监管协议》，公司、公司全资子公司上海格易电子有限公司（以下简称“上海格易”）、保荐机构与宁波银行股份有限公司上海张江支行于 2022 年 6月 9 日签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，公司、公司全资子公司珠海横琴芯存半导体有限公司（以下简称“珠海横琴芯存”）、保荐机构与宁波银行股份有限公司
北京分行（以下简称“宁波银行”）于 2024 年 9 月 25 日签订了《募集资金专户存储四
方监管协议》，公司、珠海横琴芯存、公司全资孙公司北京芯存集成电路有限公司（以下简称“北京芯存”）/全资孙公司上海芯存志远半导体有限公司（以下简称“上海芯存”）/全资孙公司合肥芯存半导体有限公司（以下简称“合肥芯存”）/全资孙公司西安芯存半导体有限公司（以下简称“西安芯存”）、保荐机构与宁波银行于 2024 年 9月 25 日签订了《募集资金专户存储五方监管协议》，公司、保荐机构与江苏银行股份
有限公司北京分行于 2024 年 11 月 27 日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司、上海格易、珠海横琴芯存、北京芯存、上海芯存、合肥芯存、西安芯存开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储管理，专款专用，严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定使用，严格履行申请和审批手续，并及时通知公司保荐机构，接受保荐机构代表的监督，保证了监管协议的严格执行。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
开户行 账号 账户类型 2024 年 12 月 31
日余额
1 江苏银行股份有限公 32310188000045744 活期 20,850,264.23
司北京分行
江苏银行股份有限公 活期 56,910,498.99
2 司北京分行 32300188000128836 定期 650,000,000.00
3 宁波银行股份有限公 70120122000469500 活期 70,255,165.18
司上海张江支行
4 宁波银行股份有限公 86011110000867955 活期 10,000,625.00
司北京分行
5 宁波银行股份有限公 86011110000909146 活期 47,217,152.06
司北京分行
6 宁波银行股份有限公 86011110000909153 活期 9,981,660.54
司北京分行
7 宁波银行股份有限公 86011110000912124 活期 708,628,049.08
司北京分行
8 宁波银行股份有限公 86011110000914013 活期 19,297,362.20
司北京分行
9 招商银行北京分行清 110902562710703 / 已销户
华园支行
合 计 1,593,140,777.28
“招商银行北京分行清华园支行”账户已于 2021 年 8 月 19 日销户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司募集资金投资项目的资金使用情况，参见附件 1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金项目先期投入及置换情况
公司于 2020 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十六
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目和支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已投入募集资金投资项目和支付发行费用的自筹资金共计 1,489.77 万元，其中置换预先垫付募集资金项目的自筹资金为1,289.65 万元，置换预先用于支付发行费用的自筹资金 200.12 万元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京兆易创新科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集项目和支付发行费用的鉴证报告》（中兴华核字（2020）第 010127 号）予以鉴证。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2024 年 4 月 18 日，公司召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十五次
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用额度不超过 20 亿元人民币的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，募投项目需要或到期时将归还至募集资金专户。具体内容请详见《兆易创新关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-034）。
2024 年 9 月 20 日，公司将暂时用于补充流动资金的 2.4 亿元提前归还至募集资金
专用账户，并已将上述归还事项及时通知公司保荐机构及保荐代表人。具体内容请详见《兆易创新关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2024-082）。
2024 年 11 月 26 日，公司将暂时用于补充流动资金的 4.5 亿元提前归还至募集资金
专用账户，并已将上述归还事项及时通知公司保荐机构及保荐代表人。具体内容请详见《兆易创新关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2024-111）。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 13.1 亿
元，使用期限未超过董事会授权之日起的 12 个月。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2023 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第九次会议及第四届监事会第八次会
议，审议通过了《关于使用 2020 年非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设进度和公司正常生产经营的情况下，公司及全资子公司拟使用最高额度不超过 20 亿元的闲置募集资金进行现金管理，选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品和结构性存款，购买的理财产品或结构性存款期限不得超过十二个月。上述现金管理自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权。
公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十五
次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募
额度不超过 8 亿元的闲置募集资金进行现金管理，选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品和结构性存款，购买的理财产品或结构性存款期限不得超过十二个月。上述现金管理自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权。
2024 年 1-12 月相关现金管理明细如下：