三美股份:浙江三美化工股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

关于浙江三美化工股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：浙江三美化工股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

关于浙江三美化工股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
资金占用方 占用方与上 上市公司核 2024 年期初 2024 年度占用 2024 年度占 2024 年度偿 2024 年期 占用形成
非经营性资金占用 名称 市公司的关 算的会计科 占用资金余 累计发生金额 用资金的利 还累计发生 末占用资 原因 占用性质
联关系 目 额 (不含利息) 息(如有) 金额 金余额
现控股股东、实际控 无
制人及其附属企业
小计 / / / / /
前控股股东、实际控 无
制人及其附属企业
小计 / / / / /
其他关联方及其附属 无
企业
小计 / / / / /
总计 / / / / /
往来方与上 上市公司核 2024 年期初 2024 年度往来 2024 年度往 2024 年度偿 2024 年期 往来形成
其他关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关 算的会计科 往来资金余 累计发生金额 来资金的利 还累计发生 末往来资 原因 往来性质
系 目 额 （不含利息） 息（如有） 金额 金余额
控股股东、实际控制 控股股东、 应收账款 248.89 248.89 销售商品 经营性往来
人及其附属企业 浙江武义三联实业发展有限公司 实际控制人
的附属企业 其他应收款 92.04 1,183.61 1,197.68 77.96 销售商品 经营性往来
江苏三美化工有限公司 全资子公司 其他应收款 45.92 45.92 资金拆借 非经营性往来
浙江三美制冷配件有限公司 全资子公司 其他应收款 5.84 5.84 资金拆借 非经营性往来
上市公司的子公司及 三美新材料（泰国）有限公司 控股子公司 其他应收款 199.77 199.77 资金拆借 非经营性往来
其附属企业 重庆信辰实业有限公司 全资子公司 其他应收款 2.92 2.92 资金拆借 非经营性往来
上海氟络国际贸易有限公司 全资子公司 其他应收款 60.48 60.48 资金拆借 非经营性往来
福建省清流县东莹化工有限公司 全资子公司 其他应收款 14,244.00 1,928.59 10,113.59 6,059.00 资金拆借 非经营性往来
关联自然人 无
其他关联方及其附属 浙江森田新材料有限公司 联营企业 其他应收款 3,249.90 60.49 989.09 2,321.30 资金拆借 非经营性往来
企业
总计 / / / 17,785.71 3,476.25 60.49 12,664.42 8,658.03 / /
注 2019 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于向关联方提供借款的议案》，拟向参股公司森田新材料提供 6,500 万元人民币的借款，用于森田新材料 20,000 吨蚀刻级氢氟酸及 22,000 吨蚀刻级氟化铵项
目的建设，借款期限为 2019 年 4 月 30 日至 2027 年 4 月 30 日，还款方式为从借款第二年开始每半年还款一次，借款利息为年利率为 2%，资金来源为公司自有资金。本议案经公司 2019 年 6 月 3 日召开的 2018 年度股东大会审议通过。
报告期内，公司收到森田新材料还款 928.60 万元，并收到资金拆借利息 60.49 万元；截止报告期末资金拆借余额为 2,321.30 万元。