中洲特材:2025年一季度报告

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2025-021
上海中洲特种合金材料股份有限公司
2025 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 ？否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ？否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
（%）
营业收入（元） 210,061,076.49 245,620,508.07 -14.48%
归属于上市公司股东的净利 12,921,768.94 15,290,471.93 -15.49%
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润 11,116,619.57 14,527,118.22 -23.48%
（元）
经营活动产生的现金流量净 -17,158,669.68 -36,177,137.88 52.57%
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.04 0.05 -20.00%
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.05 -20.00%
加权平均净资产收益率 1.36% 1.53% -0.17%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
（%）
总资产（元） 1,778,765,508.15 1,858,146,205.53 -4.27%
归属于上市公司股东的所有 1,062,276,945.23 1,066,927,020.22 -0.44%
者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
？适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
非流动性资产处置损益（包括已计提 -244.44
资产减值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关、符合国家政策 2,028,419.74
规定、按照确定的标准享有、对公司
损益产生持续影响的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和 95,529.85
支出
减：所得税影响额 318,555.78
合计 1,805,149.37 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ？不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ？不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
？适用 □不适用

资产负债表项目 期末余额（元） 期初余额（元） 变动幅度 变 动 说 明
货币资金 65,261,151.18 119,473,901.91 -45.38%主要为银行借款净流入减少所致
应收票据 113,726,387.35 185,414,764.82 -38.66%主要系背书给供应商且满足终止确
认条件的票据结算量减少所致
预付款项 23,364,136.78 15,773,857.99 48.12%主要系预付货款增加所致
应付票据 23,211,402.51 15,498,002.99 49.77%主要系公司采用票据方式结算供应
商款项增加所致
应付职工薪酬 11,816,872.25 -100.00%主要系本期支付上年度员工年度奖
金所致
利 润 表 项 目 2025 年 1-3 月 2024 年 1-3 月 变动幅度 变 动 说 明
税金及附加 1,442,497.74 1,001,815.82 43.99%主要系子公司二期新增厂房的房产
税增加所致
财务费用 947,027.83 215,055.94 340.36%主要系本期银行融资规模增加，利
息费用增加所致
其他收益 2,028,419.74 918,204.85 120.91%主要系本期收到政府补助增加所致
信用减值损失 -1,021,383.59 -1,794,222.36 -43.07%主要系计提的应收款项坏账准备金
减少所致
合并现金流量表项目 2025 年 1-3 月 2024 年 1-3 月 同比增减 变 动 说 明
经营活动产生的现金流量净额 -17,158,669.68 -36,177,137.88 52.57%主要系收到的货款增加及支付的采
购款减少所致
投资活动产生的现金流量净额 -33,854,457.06 -56,143,216.05 39.70%主要系购建固定资产支出减少所致
筹资活动产生的现金流量净额 2,664,388.02 60,414,716.11 -95.59%主要系本期银行借款净流入减少及
股利分配所致
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 26,860 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记或冻结情况
（%） 件的股份数量 股份状态 数量
冯明明 境内自然人 35.54% 116,426,520. 87,319,890.0 不适用 0.00
00 0
韩明 境内自然人 7.58% 24,816,087.0 18,612,065.0 不适用 0.00