戎美股份:关于调整剩余募投项目投资金额暨结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2025-031
日禾戎美股份有限公司
关于调整剩余募投项目投资金额暨结项并将节余募集资金永久
性补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
日禾戎美股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2025 年 8 月 8 日召开第三
届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整剩余募投项目投资金额暨结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将“信息化建设项目”募集资金投资金额由 5,023.46 万元调减至 780 万元；将“展示中心建设项目”募集资金投资金额由 9,252.71 万元调减至 3,200 万元；同时考虑到前述两个募集资金投资项目已经达到了预计可使用状态，在“信息化建设项目”和“展示中心建设项目”调整募集资金投资金额后同步结项，并将以上两个项目剩余募集资金合计11,780.27 万元（含累计理财收益、银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额，最终金额以资金转出当日银行专户实际余额为准）全部用于永久性补充流动资金。此外，募投项目“设计研发中心建设项目”目前已达到预定可使用状态，董事会同意公司对“设计研发中心建设项目”进行结项，并将节余募集资金 418.03 万元（含利息收入，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确同意的核查意见，本事项需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意日禾戎美股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2597 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,700 万股，每股面值人民币 1.00 元，
每股发行价格人民币 33.16 元，募集资金总额人民币 1,890,120,000.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 1,732,678,854.04 元，其中，超募资
金总额为 113,212.20 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 10
月 21 日对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了《日禾戎美股份有限公司首次发行募集资金验资报告》（容诚验字[2021]201Z0044 号）。公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签署了《募集资金三/四方监管协议》。
二、 募集资金投资项目及变更情况
截至目前，根据公司招股说明书及审议募集资金相关变更的会议决议，公司的募投项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 计划投资总额 募集资金投入额
1 现代制造服务业基地项目 41,471.32 24,483.74
2 设计研发中心建设项目 4,308.20 4,118.57
3 信息化建设项目 5,023.46 780.00
4 展示中心建设项目 9,252.71 3,200.00
合计 60,055.69 32,582.31
注 1：公司于 2023 年 4 月 25 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，
2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于重新论证部分募投项目并
变更实施方式、实施主体、内部投资结构及延期的议案》，同意将“设计研发中心建设项目”、“展示中心建设项目”、“信息化建设项目”预计达到预定可使用状态的时间进行延长至 2025年 10 月，并变更“设计研发中心建设项目”的实施方式、实施主体、内部投资结构。详见
公司于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于重新论证部分募
投项目并变更实施方式、实施主体、内部投资结构及延期的公告》（公告编号：2023-012）。
注 2：公司于 2024 年 4 月 23 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，
审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意对“现代制造服务业基地项目” 的达到
预定可使用状态日期调整为 2025 年 6 月。详见公司于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-012）。
注 3：公司于 2024 年 8 月 9 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，
2024 年 8 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于暂时调整部分募投
项目闲置场地用途的议案》，同意对“现代制造服务业基地项目”的部分闲置场地用途暂时
进行调整。详见公司于 2024 年 8 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
暂时调整部分募投项目闲置场地用途的公告》（公告编号：2024-029）。
注 4：公司于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会
议，2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于部分募投项目结项节余
资金永久补充流动资金的议案》，同意对“现代制造服务业基地项目”进行结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项节余资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-014）。三、 募集资金使用及节余情况
截至 2025 年 7 月 29 日，“信息化建设项目”、“展示中心建设项目”和“设
计研发中心建设项目”合计已使用募集资金 6,235.05 万元，预计待支付金额1,863.51 万元，节余募集资金 12,198.30 万元（含累计理财收益、银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额，最终金额以资金转出当日银行专户实际余额为准）。具体情况如下：
单位：万元
募集资金承诺 已使用募集资 预计待支付金 节余募集资金
项目名称 投资总额 金金额 额 金额（含利
息）
设计研发中心建设项目 4,308.20 3,951.82 166.75 418.03
信息化建设项目 5,023.46 731.09 48.91 4,736.02
展示中心建设项目 9,252.71 1,552.15 1,647.85 7,044.25
合计 18,584.37 6,235.05 1,863.51 12,198.30
注 5：公司将依据整体财务规划安排对使用节余募集资金所购置的理财产品进行赎回，赎回后本息归还至募集资金专户，随后将全部节余募集资金转出专户用于永久补充流动资金，实际金额以理财产品赎回后资金转出当日银行结息余额为准。
注 6：预计待支付金额为工程施工尾款、合同设备款等预计项，最终金额以项目实际支付为准。
四、 调整投资金额募投项目的具体情况及原因
（一）信息化建设项目
信息化建设项目包含引进 OMS、SRM、WMS、智慧云仓系统、智慧物流设备、IOT 仓库等先进系统软件或硬件，以建立适合公司的未来业务支撑的信息化管理体系为出发点，配合一整套规范、清晰、可行可控的供应链及销售管理流程，
项目建设期 4 年，总投资为 5023.46 万元，项目位于常熟市深圳路 86 号现代制
造服务业基地项目内。
公司已通过委外开发和自研相结合的方式，相继推出了集智能订单管理系统、智能售后系统、直播管理系统等功能于一体的新零售一体化系统；集原料、成衣
仓储管理系统、供应链合同结算管理系统、人像搭配图像生成管理系统、任务计划管理系统、上新管理系统等于一体的 SCM 综合系统，考虑到目前服装行业竞争激烈、终端消费意愿不足，公司现有信息化系统已基本满足募投项目规划需求，经审慎研究，公司拟缩减原计划引进的价格高昂的 OracleDb 系统、AI 服务器等投入，利用现有员工及委外开发相结合的方式开展各类信息系统的建设，适当缩减人员投入，项目投资规模调整情况如下：
单位：万元
名称 总投资 募集资金计划投 调整后募集资金 已使用募集资
资金额 投资金额 金金额
信息化建设项目 5,023.46 5,023.46 780.00 731.09
该募投项目是公司结合当时市场环境、行业趋势及公司发展实际情况等因素制定，具有合理性和必要性，但近年来行业格局发生较大变化，随着 AI 产业的迅猛发展、宏观经济一定程度的下行、直播消费行业对传统电商行业的冲击及居民消费习惯的调整的变化，互联网鞋服消费企业发展遭受一定的冲击，为避免超出公司业务发展阶段的投入，公司拟对信息化建设项目投资金额进行调减，大部分信息化建设公司将通过公司 IT 部门自主开发和委托外部开发相结合的方式实现，同时公司 IT 部门将利用 AI 行业的发展成果节省本项目的投入，以避免不必要的资金投入和低效投入。因此，公司对信息化建设项目投资金额规模进行缩减并相应结项。
（二）展示中心建设项目
展示中心建设项目原计划在上海、杭州、南京、苏州、无锡、宁波六地设立多个展示中心，以设立线下展示中心的方式，实现线上线下优势互补，加强公司终端市场管控，提高公司品牌的综合竞争能力。项目建设期 4 年，总投资额为9,252.71 万元，其中展示中心场所租金费用为 3,182.40 万元、工程费用为 1,804.50万元、设备购置费用为 3,213.76 万元、人员费用和基本预备费为 955.63 万元。
经审慎研究，公司拟缩减展示中心的数量，集中在上海铺设。现项目位于上
海市闵行区万源路 585 弄 9 号、10 号 1-5 层的万源城 A 街商办项目 4 号楼，展
示中心面积近 3,000 ㎡，由于使用公司自有办公楼开展，原计划的租金费用可节约 3,182.40 万元，